Финансы ООО "ЭКОПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 621 | 143 850 | 56 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 883 | 70 909 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 617 | 52 171 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 738 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 266 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 738 | 72 941 | 56 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 640 | 49 580 | 45 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 847 | 14 953 | 11 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 367 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 19 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 452 | 169 621 | 143 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 275 | 78 883 | 70 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 145 | 58 617 | 52 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 163 | 18 738 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 130 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 177 | 90 738 | 72 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 147 | 41 640 | 49 580 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 266 | 40 463 | 14 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 367 | 8 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 764 | 251 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 621 | 143 850 | 56 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 738 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 620 | 118 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 500 | 118 965 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 263 | 58 403 | 91 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 768 | 280 | 36 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 495 | 58 123 | 55 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 452 | 169 621 | 143 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 161 | 3 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 728 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 000 | 49 620 | 118 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 000 | 49 500 | 118 965 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 291 | 116 263 | 58 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 000 | 103 768 | 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 291 | 12 495 | 58 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 808 | 61 543 | 2 838 |
| Выручка за предыдущий год | 586 194 | 656 103 | 28 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 614 | 594 560 | 26 020 |
| Выручка за отчетный год | 656 103 | 28 858 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 838 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 509 | 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 622 699 | 26 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 404 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 516 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 623 | 4 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 205 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 502 | 577 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 637 | 20 160 | 2 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 524 | 22 345 | 2 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 044 | 39 288 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 070 | 2 246 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 606 | 1 502 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 152 | 18 637 | 20 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 882 | 4 917 | 22 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 036 | 18 044 | 39 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 1 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 602 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 120 | 1 032 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 889 | |
| Прочее за предыдущий год | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 032 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 889 | ||
| Прочее за отчетный год | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 578 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 656,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 169,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,38 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.