Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОГРУПП" ТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОГРУПП" ТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 453 | 22 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 161 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 123 | 22 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 229 | 16 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 336 | 5 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 476 | 19 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 285 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 383 | 19 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 152 | 14 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 999 | 4 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 453 | 22 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 936 | 13 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 896 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 517 | 9 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 158 | 1 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 359 | 8 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 476 | 19 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 491 | 9 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 985 | 9 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 3 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 234 | 6 359 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 152 | 6 359 |
| Выручка за предыдущий год | 77 317 | 78 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 165 | 71 723 |
| Выручка за отчетный год | 78 082 | 80 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 886 | 5 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 358 | 5 927 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 035 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 196 | 74 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 208 | 6 359 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 886 | 5 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 468 | 5 887 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 439 | 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 772 | 4 709 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 696 | 1 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 178 | 1 090 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 708 | 4 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 | 4 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 772 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 867 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 965 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 708 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 708 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 708 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 708 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 609 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 609 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 937 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 491 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 441 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 672 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 664 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 008 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 231 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 876 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 302 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 137 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 904 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.