Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТМ-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 206 126 | 4 212 668 | 4 216 424 | 4 217 935 | 4 218 265 | 4 218 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 205 768 | 4 207 330 | 4 207 753 | 4 208 187 | 4 208 568 | 4 209 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 360 | 2 922 | 3 345 | 3 779 | 4 160 | 4 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 | 5 338 | 8 671 | 9 748 | 9 697 | 9 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 5 333 | 8 670 | 9 654 | 9 695 | 9 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 3 | 89 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 205 533 | 4 208 024 | 4 212 667 | 4 216 424 | 4 217 935 | 4 218 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 204 730 | 4 206 524 | 4 207 330 | 4 207 753 | 4 208 187 | 4 208 568 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 | 4 204 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 2 116 | 2 922 | 3 345 | 3 779 | 4 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 1 500 | 5 336 | 8 671 | 9 746 | 9 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 1 342 | 5 332 | 8 670 | 9 650 | 9 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 157 | 3 | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 206 126 | 4 212 668 | 4 216 424 | 4 217 935 | 4 218 265 | 4 218 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 136 946 | 4 130 684 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 | 4 122 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 468 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 468 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 712 | 81 984 | 87 469 | 90 748 | 92 677 | 96 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 384 | 1 862 | 7 110 | 11 870 | 15 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 3 531 | 85 492 | 83 520 | 80 697 | 80 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 68 | 115 | 118 | 110 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 205 533 | 4 208 024 | 4 212 667 | 4 216 424 | 4 217 935 | 4 218 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 141 101 | 4 133 916 | 4 130 683 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 510 | 73 426 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 510 | 73 426 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 682 | 81 983 | 87 469 | 90 748 | 92 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 384 | 1 862 | 7 110 | 11 870 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 682 | 3 531 | 85 492 | 83 520 | 80 697 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 68 | 115 | 118 | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 542 | 3 390 | 3 415 | 3 415 | 873 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 3 390 | 3 415 | 3 415 | 873 | 25 |
| Выручка за отчетный год | 3 178 | 3 415 | 3 415 | 873 | 25 | 25 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 178 | 3 415 | 3 415 | 873 | 25 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 2 375 | 2 446 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 859 | 1 040 | 969 | 956 | 984 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 504 | 2 562 | 2 375 | 2 446 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 038 | 828 | 1 040 | 969 | 956 | 984 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 958 | 4 958 | 498 | 917 | 1 031 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 554 | 1 447 | 1 214 | 1 589 | 28 | 1 494 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 535 | 4 958 | 3 383 | 496 | 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 551 | 1 409 | 1 447 | 1 214 | 1 589 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 316 | 756 | 806 | 423 | 434 | 381 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 7 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 038 | 806 | 432 | 434 | 381 | 752 |
| Прочее за отчетный год | 9 | 9 | 32 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 133 916 | 4 130 683 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | 4 142 408 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 130 683 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 | 4 122 577 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | 1 728 | 1 768 | 1 599 | 3 011 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 233 | 1 728 | 1 768 | 1 599 | 3 011 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 233 | 1 728 | 1 768 | 1 599 | 3 011 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 233 | 1 728 | 1 768 | 1 599 | 3 011 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 130 684 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 | 4 122 578 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 133 916 | 4 130 683 | 4 128 955 | 4 127 187 | 4 125 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 443 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 443 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 | 1 043 | 409 | 1 401 | 3 215 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 410 | 2 313 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 293 | 341 | 841 | 603 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 7 | 3 | 299 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 040 | 498 | 1 312 | 2 773 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 | 498 | 2 773 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 040 | 498 | 2 773 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,21 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,13 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.