Финансы ООО "ЭЛ-ПРОЕКТМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛ-ПРОЕКТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 601 | 7 606 | 6 117 | 5 339 | 3 908 | 4 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 173 | 2 609 | 1 879 | 1 176 | 492 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 173 | 2 609 | 1 879 | 1 176 | 492 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 428 | 4 997 | 4 238 | 4 163 | 3 416 | 4 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 759 | 3 715 | 2 804 | 3 293 | 2 573 | 3 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 492 | 868 | 1 388 | 469 | 838 | 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 414 | 46 | 152 | 5 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 | 9 601 | 7 606 | 6 117 | 5 339 | 3 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 3 173 | 2 609 | 1 879 | 1 176 | 492 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 3 173 | 2 609 | 1 879 | 1 176 | 492 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 6 428 | 4 997 | 4 238 | 4 163 | 3 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 759 | 3 715 | 2 804 | 3 293 | 2 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 492 | 868 | 1 126 | 718 | 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 177 | 414 | 46 | 152 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 601 | 7 606 | 6 117 | 5 339 | 3 908 | 4 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 827 | 366 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 774 | 7 240 | 6 363 | 5 723 | 5 801 | 5 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 20 | 15 | 144 | 510 | 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 737 | 7 220 | 6 348 | 5 579 | 5 291 | 5 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 | 9 601 | 7 606 | 6 117 | 5 339 | 3 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 827 | 366 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 | 7 774 | 7 240 | 6 363 | 5 723 | 5 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 37 | 20 | 15 | 144 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 7 737 | 7 220 | 6 348 | 5 579 | 5 291 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 110 | 659 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 709 | 12 019 | 8 855 | 7 711 | 1 561 | 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 223 | 8 909 | 8 196 | 7 846 | 1 633 | 2 065 |
| Выручка за отчетный год | 12 019 | 8 855 | 7 711 | 1 561 | 593 | 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 110 | 659 | 48 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 110 | 659 | 48 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 909 | 8 196 | 7 846 | 1 633 | 2 065 | 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 110 | 659 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 959 | 540 | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 119 | 134 | 53 | 33 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 959 | 540 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 152 | 119 | 134 | 54 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 438 | 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 521 | 190 | 23 | 13 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 521 | 190 | 23 | 13 | 4 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 438 | 350 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 438 | 350 | 15 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 789 | 366 | 46 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 781 | 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 827 | 366 | 46 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 350 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 440 | 350 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | 350 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 440 | 350 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 612 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 773 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 292 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 576 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | 320 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 197 | 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 668 | 2 232 | 4 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 020 | 14 648 | 11 143 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 019 | 10 448 | 7 711 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 4 200 | 3 432 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 352 | 12 416 | 7 125 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 298 | 8 286 | 2 565 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 617 | 3 987 | 3 818 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 437 | 58 | 241 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 501 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 165 | 1 555 | 3 346 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 165 | 1 471 | 3 346 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 60 | 711 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 | 60 | 711 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 500 | 1 751 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 460 | 1 036 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 40 | 715 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 366 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,69 | 0,67 | 0,59 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,18 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,05 | -0,04 | -0,48 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 4,26 | 19,78 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 4,6 % | -4,8 % | -38,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,4 % | 95,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 165 дн. | 130 дн. | 455 дн. | 2 406 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.