Финансы ООО "ГЕОНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 626 | 1 887 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 626 | 1 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 389 | 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 999 | 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 680 | 7 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 680 | 7 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 423 | 5 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 626 | 1 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 497 | 1 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 497 | 1 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 680 | 7 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 625 | 6 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 625 | 6 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 967 | 1 352 |
| Выручка за предыдущий год | 65 004 | 29 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 963 | 28 600 |
| Выручка за отчетный год | 29 952 | 1 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 727 | 1 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 652 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 129 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,36 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,1 % |
| Оборачиваемость активов | 11,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.