Финансы ООО "С РЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С РЕЗЕРВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 421 | 77 053 | 81 973 | 88 163 | 90 951 | 26 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 407 | 70 667 | 69 927 | 69 187 | 68 447 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 407 | 70 667 | 69 927 | 69 187 | 68 447 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 014 | 6 386 | 12 046 | 18 976 | 22 504 | 26 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 6 386 | 11 046 | 18 854 | 22 275 | 25 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 970 | 1 000 | 122 | 229 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 484 | 73 421 | 77 053 | 81 973 | 88 163 | 90 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 147 | 71 407 | 70 667 | 69 927 | 69 187 | 68 447 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 147 | 71 407 | 70 667 | 69 927 | 69 187 | 68 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 2 014 | 6 386 | 12 046 | 18 976 | 22 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 1 044 | 6 386 | 11 046 | 18 854 | 22 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 970 | 1 000 | 122 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 421 | 77 053 | 81 973 | 88 163 | 90 951 | 26 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 266 | 9 894 | 11 325 | 14 936 | 16 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 700 | 43 250 | 43 500 | 43 500 | 41 000 | 39 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 700 | 43 250 | 43 500 | 43 500 | 41 000 | 39 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 455 | 23 909 | 27 148 | 29 727 | 33 407 | 32 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 077 | 21 695 | 25 173 | 28 662 | 32 116 | 32 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 378 | 2 214 | 1 975 | 1 065 | 1 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 484 | 73 421 | 77 053 | 81 973 | 88 163 | 90 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 266 | 9 894 | 11 325 | 14 936 | 16 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 550 | 49 700 | 43 250 | 43 500 | 43 500 | 41 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 550 | 49 700 | 43 250 | 43 500 | 43 500 | 41 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 934 | 21 455 | 23 909 | 27 148 | 29 727 | 33 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 702 | 18 077 | 21 695 | 25 173 | 28 662 | 32 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 3 378 | 2 214 | 1 975 | 1 065 | 1 291 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 206 | 9 351 | 11 698 | 5 797 | 7 246 | 4 984 |
| Выручка за предыдущий год | 6 460 | 11 185 | 13 236 | 7 172 | 11 042 | 9 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 254 | 1 834 | 1 538 | 1 375 | 3 796 | 4 827 |
| Выручка за отчетный год | 11 185 | 13 236 | 7 172 | 11 042 | 9 811 | 5 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 351 | 11 698 | 5 797 | 7 246 | 4 984 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 351 | 11 698 | 5 797 | 7 246 | 4 984 | 2 705 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 834 | 1 538 | 1 375 | 3 796 | 4 827 | 2 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 206 | 9 351 | 11 698 | 5 797 | 7 246 | 4 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 943 | 8 047 | 2 258 | 4 177 | 2 259 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 375 | 3 618 | 3 478 | 3 489 | 3 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 494 | 824 | 3 850 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 33 | 150 | 74 | 95 | 68 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 4 943 | 8 047 | 2 169 | 4 177 | 2 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 012 | 4 375 | 3 618 | 3 478 | 3 489 | 3 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 494 | 824 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 33 | 33 | 150 | 74 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 266 | 7 628 | 1 757 | 3 611 | 1 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 677 | 419 | 412 | 566 | 651 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 419 | 412 | 566 | 651 | 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 266 | 7 628 | 1 846 | 3 611 | 1 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 266 | 7 628 | 1 846 | 3 611 | 1 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -62,3 млн ₽ |
| Активы | 73,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | -45,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 0,64 | 0,67 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 0,64 | 0,67 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | -1,76 |
| Финансовый рычаг | 31,40 | 6,79 | 6,24 | 4,90 | 4,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 9,9 % | 2,3 % | 4,1 % | 1,8 % | -239,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 188,3 % | 77,1 % | 16,3 % | 24,2 % | 9,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.