Финансы ООО "РЕЗЕРВТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 212 | 71 096 | 27 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 317 | 2 098 | 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 317 | 2 098 | 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 895 | 68 998 | 26 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 1 024 | 1 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 060 | 48 212 | 25 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 078 | 19 762 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 072 | 79 212 | 35 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 621 | 3 317 | 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 621 | 3 317 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 451 | 75 895 | 35 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 757 | 1 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 016 | 51 060 | 33 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 941 | 24 078 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 212 | 71 096 | 27 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 478 | 20 777 | 18 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 468 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 734 | 50 319 | 8 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 734 | 50 319 | 8 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 072 | 79 212 | 35 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 941 | 14 478 | 20 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 131 | 64 734 | 15 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 121 | 64 734 | 21 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 530 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 476 | 96 899 | 1 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 104 | 91 369 | 3 364 |
| Выручка за отчетный год | 96 899 | 89 636 | 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 530 | 5 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 530 | 5 482 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 369 | 84 154 | 1 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 152 | 3 315 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 585 | 9 160 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 963 | 11 327 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 773 | 5 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 541 | 10 585 | 3 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 140 | 10 963 | 2 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 2 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 2 316 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 316 | 4 638 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 836 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 544 | 14 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 554 | 14 409 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 468 | 20 721 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 478 | 20 731 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 924 | 6 322 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 924 | 6 322 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 924 | 6 322 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 924 | 6 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 137 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 872 | 120 000 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 872 | 120 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 735 | 124 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 913 | 84 855 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 827 | 25 293 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 905 | 4 285 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 090 | 9 881 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 137 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 14 940 | 24 077 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 102 871 | 120 000 | |
| Прочие за отчетный год | 102 871 | 120 000 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 93 734 | 124 315 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 21 521 | 88 645 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 901 | 2 810 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 398 | 528 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 8 001 | 23 249 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 12 221 | 61 695 | |
| прочие за отчетный год | 363 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 695 | 21 412 | |
| Прочие за отчетный год | 70 518 | 14 258 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 24 077 | 19 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,37 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,35 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 2,42 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -1,9 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,4 % | -6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.