Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗМАШЭКСПОРТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗМАШЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 553 | 1 641 336 | 1 633 573 | 1 254 585 | 773 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 582 | 590 | 19 481 | 59 198 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 327 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 580 | 590 | 590 | 580 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 564 | 58 618 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 246 971 | 1 640 746 | 1 614 092 | 1 195 387 | 773 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 956 | 217 864 | 182 076 | 77 303 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 725 | 36 111 | 27 413 | 6 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 079 | 1 371 278 | 1 392 607 | 1 107 908 | 743 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 792 | 2 603 | 1 | 3 | 29 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 419 | 8 890 | 7 995 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 380 | 1 014 861 | 1 641 336 | 1 553 935 | 1 254 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 582 | 590 | 20 326 | 59 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 | 2 | 36 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 612 | 580 | 590 | 580 | 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 709 | 58 618 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 461 177 | 1 014 279 | 1 640 746 | 1 533 610 | 1 195 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 922 | 368 956 | 217 864 | 201 683 | 77 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 395 | 50 725 | 36 111 | 6 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 386 | 409 387 | 1 371 278 | 1 324 890 | 1 107 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 072 | 183 792 | 2 603 | 451 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 402 | 1 419 | 8 890 | 7 871 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 553 | 1 641 336 | 1 633 573 | 1 254 585 | 773 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 873 | 4 574 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 873 | 2 574 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 152 197 | 865 488 | 861 627 | 861 611 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 826 717 | 865 488 | 861 627 | 861 611 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 325 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 242 680 | 484 565 | 818 344 | 766 205 | 760 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 775 093 | 189 648 | 89 938 | 81 339 | 81 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 587 | 294 917 | 728 406 | 684 866 | 678 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 380 | 1 014 861 | 1 641 336 | 1 553 935 | 1 254 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 575 | 4 873 | 4 574 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 575 | 2 873 | 2 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 197 | 860 115 | 861 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 826 717 | 860 115 | 861 627 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 805 | 1 009 988 | 484 565 | 748 730 | 766 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 212 | 573 708 | 189 648 | 81 647 | 81 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 593 | 436 280 | 294 917 | 667 083 | 684 866 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 128 | 21 158 | 85 286 | ||
| Выручка за предыдущий год | 279 562 | 362 993 | 814 843 | 8 496 | 9 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 434 | 341 835 | 729 557 | 13 203 | 30 246 |
| Выручка за отчетный год | 362 993 | 814 843 | 235 004 | 9 546 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 158 | 85 286 | 24 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 24 438 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 028 | 60 848 | 25 568 | 6 309 | 2 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 835 | 729 557 | 210 315 | 30 246 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 776 | 130 | 24 438 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 352 | 21 028 | 60 848 | 2 874 | 6 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 4 657 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 301 | 99 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 561 | 27 748 | 30 030 | 1 754 | 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 418 410 | 207 429 | 113 158 | 42 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 545 | 199 763 | 156 712 | 54 591 | 413 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 444 | 4 657 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 10 | 301 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 361 | 18 561 | 27 748 | 1 754 | 1 754 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 277 | 418 410 | 207 429 | 4 444 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 948 117 | 399 545 | 199 763 | 883 | 54 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 298 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 89 | 931 | ||
| Прочее за предыдущий год | 49 831 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 931 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 532 | ||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 49 831 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 298 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | 2 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 575 | 4 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 873 | 2 574 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 873 | 4 574 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 299 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 299 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | 299 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 873 | 4 574 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 575 | 4 873 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 505 | 398 600 | 53 832 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 719 | 398 241 | 2 778 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 786 | 359 | 51 054 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 526 645 | 1 300 437 | 1 105 | 24 298 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 369 | 1 249 067 | 2 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 514 | 13 679 | 1 105 | 1 734 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 607 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 155 | 37 691 | 22 538 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 509 518 | 732 621 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 386 | 970 509 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 532 386 | 970 509 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 868 | 237 888 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 868 | 237 888 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 378 | 29 534 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -50,0 млн ₽ | -475,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 773,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -373,2 млн ₽ | -848,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,02 | 1,91 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,02 | 1,04 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,11 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -1,10 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,74 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -282,9 % | — | 4,9 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | -524,1 % | — | 2,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -61,5 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 362 дн. | — | 50 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 933 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 95 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -110 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2822).