Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 475 799 | 3 155 136 | 4 628 870 | 4 902 943 | 4 824 143 | 5 289 397 | 6 474 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 953 | 247 555 | 877 646 | 904 801 | 802 381 | 767 482 | 803 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 588 206 | 645 957 | 655 418 | 676 954 | 677 676 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 471 | 5 680 | 5 375 | 44 615 | 59 173 | 49 635 | 70 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 404 | 27 059 | 39 034 | 53 539 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 482 | 241 566 | 283 026 | 189 105 | 58 968 | 40 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | 382 | 3 161 | 1 264 | 1 371 | 1 466 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 656 | 559 | 499 | 448 | 318 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 468 846 | 2 907 582 | 3 751 224 | 3 998 142 | 4 021 762 | 4 521 914 | 5 671 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 562 | 511 480 | 1 370 937 | 2 050 413 | 1 845 710 | 2 399 791 | 3 075 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 776 | 210 820 | 336 475 | 299 191 | 381 622 | 438 637 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 908 622 | 1 863 718 | 1 915 251 | 1 491 670 | 1 787 291 | 1 447 853 | 2 066 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 159 500 | 66 200 | 240 100 | 64 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 662 | 158 888 | 92 961 | 51 729 | 87 656 | 50 704 | 25 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 720 | 1 756 | 1 654 | 1 914 | 1 844 | 413 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 422 251 | 2 475 552 | 3 155 136 | 4 628 870 | 4 902 943 | 4 824 143 | 5 289 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 338 | 126 948 | 247 555 | 877 646 | 904 801 | 802 381 | 767 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 33 | 588 206 | 645 957 | 655 418 | 676 954 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 2 471 | 5 680 | 5 375 | 44 615 | 59 173 | 49 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 404 | 27 059 | 39 034 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 368 | 124 285 | 241 566 | 283 026 | 189 105 | 58 968 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 155 | 276 | 382 | 3 161 | 1 264 | 1 371 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 656 | 559 | 499 | 448 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 415 912 | 2 348 604 | 2 907 582 | 3 751 224 | 3 998 142 | 4 021 762 | 4 521 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 549 364 | 539 562 | 511 480 | 1 370 937 | 2 050 413 | 1 845 710 | 2 399 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 080 | 70 776 | 210 820 | 336 475 | 299 191 | 381 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 283 | 1 692 653 | 1 863 718 | 1 915 251 | 1 491 670 | 1 787 291 | 1 447 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 971 | 300 000 | 159 500 | 66 200 | 240 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 265 | 20 662 | 158 888 | 92 961 | 51 729 | 87 656 | 50 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 676 | 2 720 | 1 756 | 1 654 | 1 914 | 1 844 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 475 799 | 3 155 136 | 4 628 870 | 4 902 943 | 4 824 143 | 5 289 397 | 6 474 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 374 | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 | 900 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 588 143 | 645 307 | 654 835 | 676 401 | 677 194 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 244 | 12 134 | 20 780 | 79 421 | 222 171 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 328 423 | 1 249 822 | 1 167 589 | 1 247 630 | 1 039 814 | 567 442 | 691 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 328 423 | 1 249 822 | 1 167 588 | 1 247 151 | 1 038 509 | 565 962 | 689 762 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 479 | 1 306 | 1 480 | 1 976 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 001 | 1 898 060 | 2 860 994 | 3 021 608 | 3 107 714 | 3 965 132 | 4 882 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 447 | 8 488 | 339 346 | 18 194 | 2 374 | 123 800 | 22 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 515 | 1 888 475 | 2 519 932 | 2 999 690 | 3 099 939 | 3 836 022 | 4 854 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 1 717 | 3 724 | 5 401 | 5 310 | 5 156 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 039 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 422 251 | 2 475 552 | 3 155 136 | 4 628 870 | 4 902 943 | 4 824 143 | 5 289 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 068 | 3 374 | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 588 143 | 645 307 | 654 835 | 676 401 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 364 | 7 244 | 12 134 | 20 780 | 79 421 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 198 | 1 203 923 | 1 249 822 | 1 167 589 | 1 247 630 | 1 039 814 | 567 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 693 198 | 1 203 923 | 1 249 822 | 1 167 588 | 1 247 151 | 1 038 509 | 565 962 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 479 | 1 306 | 1 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 985 | 1 268 254 | 1 898 060 | 2 860 994 | 3 021 608 | 3 107 714 | 3 965 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 447 | 190 947 | 8 488 | 339 346 | 18 194 | 2 374 | 123 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 412 | 1 076 515 | 1 888 475 | 2 519 932 | 2 999 690 | 3 099 939 | 3 836 022 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 1 098 | 1 717 | 3 724 | 5 401 | 5 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 228 854 | 521 070 | 338 080 | 519 608 | 540 198 | 596 265 | 766 344 |
| Выручка за предыдущий год | 2 119 452 | 5 969 519 | 5 863 746 | 6 681 772 | 7 006 595 | 9 188 391 | 10 747 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 109 402 | 5 448 449 | 5 525 666 | 6 162 164 | 6 466 397 | 8 592 126 | 9 980 999 |
| Выручка за отчетный год | 5 969 519 | 5 863 746 | 6 681 772 | 7 006 595 | 9 188 391 | 10 747 343 | 11 916 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 080 | 519 608 | 540 198 | 596 265 | 766 344 | 819 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 690 | 34 448 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 301 390 | 485 160 | 775 807 | 978 334 | 1 088 163 | 1 221 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 954 615 | 5 525 666 | 6 162 164 | 6 466 397 | 8 592 126 | 9 980 999 | 11 096 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 904 | 36 690 | 34 448 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 506 166 | 301 390 | 485 160 | 775 807 | 978 334 | 1 088 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 511 174 | 10 169 | 11 359 | 23 660 | 41 088 | 75 471 | 191 485 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 566 | 50 877 | 40 210 | 27 934 | 9 011 | 2 824 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 541 | 112 245 | 101 999 | 135 458 | 45 696 | 46 176 | 59 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 750 385 | 454 120 | 1 000 613 | 651 449 | 638 397 | 785 687 | 1 077 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 643 248 | 394 962 | 972 580 | 296 932 | 197 478 | 351 232 | 426 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 785 | 4 500 | 10 169 | 11 359 | 23 660 | 41 088 | 75 471 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 971 | 26 566 | 50 877 | 40 210 | 27 934 | 9 011 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 421 | 117 541 | 112 245 | 101 999 | 135 458 | 45 696 | 46 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 375 621 | 739 414 | 454 120 | 1 000 613 | 577 609 | 638 397 | 785 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 743 | 643 248 | 394 962 | 972 580 | 223 092 | 197 478 | 351 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 3 297 | 6 155 | 8 890 | 14 070 | 32 393 | 59 641 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 1 300 | 2 394 | 2 568 | 1 074 | 5 956 | 15 761 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 153 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 121 | 106 | 3 921 | 108 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 741 | 7 | 4 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 203 | 2 394 | 2 568 | 1 074 | 5 956 | 15 761 | 38 414 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 239 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 153 | 827 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 121 | 106 | 1 898 | 108 | 95 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 741 | 7 | 4 442 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 297 | 6 155 | 597 033 | 71 234 | 41 921 | 81 207 | 145 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 297 | 6 155 | 8 890 | 14 070 | 32 393 | 59 641 | 144 750 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 588 143 | 57 164 | 9 528 | 21 566 | 793 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 297 | 6 155 | 597 033 | 71 234 | 41 921 | 81 207 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 143 | 57 164 | 9 528 | 21 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 588 143 | 645 307 | 654 835 | 676 401 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 364 | 7 244 | 12 134 | 20 780 | 79 421 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 374 | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 588 143 | 645 307 | 654 835 | 676 401 | 677 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 244 | 12 134 | 20 780 | 79 421 | 222 171 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 | 900 365 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 588 143 | 57 164 | 9 528 | 21 566 | 793 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 155 | 8 890 | 14 070 | 32 393 | 59 641 | 144 750 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 155 | 597 033 | 71 234 | 42 911 | 81 207 | 145 543 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 155 | 8 890 | 14 070 | 32 393 | 59 641 | 144 750 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 155 | 8 890 | 14 070 | 32 393 | 59 641 | 144 750 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 588 143 | 57 164 | 9 528 | 21 566 | 793 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 588 143 | 57 164 | 9 528 | 21 566 | 793 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 4 000 | 37 817 | 1 000 | 2 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 275 | 4 000 | 37 817 | 1 000 | 2 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | 7 931 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 275 | 7 931 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 886 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 26 886 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 | 900 365 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 374 | 7 254 | 600 287 | 633 704 | 676 615 | 756 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 637 792 | 65 230 | 103 669 | 523 478 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 255 055 | 6 730 042 | 6 660 581 | 8 284 371 | 10 131 424 | 11 452 195 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 010 | 965 743 | 4 590 063 | 7 616 669 | 8 587 296 | 9 634 977 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 | 5 814 | 16 815 | 32 203 | 70 424 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 960 045 | 387 313 | 382 142 | 212 787 | 418 299 | 520 482 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 617 263 | 6 907 811 | 6 595 351 | 8 180 702 | 9 607 946 | 11 607 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 203 890 | 6 156 490 | 6 132 968 | 7 931 289 | 9 359 575 | 11 289 887 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 211 | 21 731 | 42 787 | 52 124 | 82 552 | 84 468 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 936 | 94 491 | 126 881 | 59 952 | 50 734 | 60 346 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 258 | 3 993 | 6 949 | 4 309 | 16 134 | 33 812 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 266 968 | 342 862 | 111 549 | 70 530 | 82 343 | 132 574 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 825 | 180 934 | 82 000 | 110 320 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 665 | 492 781 | 541 116 | 2 802 737 | 2 012 006 | 2 452 443 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 297 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 830 | 427 670 | 464 220 | 2 721 800 | 1 934 740 | 2 448 350 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 825 | 48 450 | 36 201 | 21 612 | 6 830 | 4 093 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 526 | 343 956 | 360 182 | 2 720 737 | 2 223 723 | 2 342 123 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 346 | 707 | 24 153 | 50 899 | 48 315 | 69 873 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 130 | 324 920 | 325 220 | 2 656 800 | 2 174 840 | 2 272 250 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 002 | 1 501 342 | 596 742 | 1 064 690 | 2 842 900 | 3 035 408 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 579 002 | 1 501 342 | 542 902 | 1 063 700 | 2 742 900 | 3 025 908 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 706 799 | 1 543 193 | 878 044 | 1 214 403 | 3 191 646 | 3 014 548 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 910 | 3 046 | 2 610 | 1 740 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 705 889 | 1 540 147 | 856 384 | 1 208 800 | 3 191 646 | 3 003 308 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 134 | 35 956 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 92 | 4 868 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 144,8 млн ₽ |
| Активы | 3,16 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ | 4,82 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 6,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,32 | 1,29 | 1,14 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,53 | 0,60 | 0,44 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 116 дн. | 78 дн. | 88 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.