Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОТЭКС РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОТЭКС РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 018 | 118 804 | 129 328 | 164 693 | 482 056 | 406 184 | 766 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 153 | 101 832 | 101 480 | 97 342 | 94 476 | 100 225 | 129 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 143 | 101 822 | 101 470 | 97 282 | 94 432 | 100 165 | 124 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 5 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 865 | 16 972 | 27 848 | 67 351 | 387 580 | 305 959 | 636 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 397 | 1 126 | 12 365 | 8 523 | 853 | 3 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 140 | 57 | 2 129 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 362 | 7 946 | 19 429 | 53 390 | 62 744 | 302 668 | 633 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 7 000 | 314 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 2 472 | 277 | 1 540 | 70 | 2 438 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 16 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 975 | 123 019 | 118 804 | 115 429 | 164 693 | 480 285 | 408 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 256 | 106 153 | 101 832 | 101 480 | 97 342 | 94 785 | 100 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 256 | 106 143 | 101 822 | 101 470 | 97 282 | 94 725 | 100 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 719 | 16 866 | 16 972 | 13 949 | 67 351 | 385 500 | 308 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 379 | 397 | 1 126 | 12 365 | 6 443 | 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 140 | 1 140 | 57 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 847 | 9 008 | 7 946 | 5 530 | 53 390 | 378 987 | 305 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 5 000 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 124 | 2 472 | 278 | 1 540 | 70 | 2 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 464 | 17 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 018 | 118 804 | 129 328 | 164 693 | 482 056 | 406 184 | 766 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 580 | 103 282 | 103 829 | 134 685 | 137 505 | 136 220 | 121 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 020 | 100 020 | 130 020 | 130 020 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 262 | 3 809 | 4 665 | 7 485 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 313 860 | 222 833 | 566 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 313 705 | 222 505 | 564 305 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 1 728 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 433 | 15 517 | 25 494 | 30 004 | 30 691 | 47 131 | 78 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 852 | 1 857 | 3 779 | 30 916 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 781 | 15 517 | 25 494 | 29 152 | 28 834 | 43 352 | 47 415 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 975 | 123 019 | 118 804 | 115 429 | 164 693 | 480 285 | 408 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 326 | 102 580 | 103 282 | 103 829 | 134 685 | 135 747 | 139 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 130 020 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 560 | 3 262 | 3 809 | 4 665 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 313 847 | 222 833 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 313 705 | 222 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 328 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 644 | 20 434 | 15 517 | 11 595 | 30 003 | 30 691 | 47 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 304 | 852 | 1 857 | 3 779 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 340 | 19 782 | 15 517 | 11 595 | 29 152 | 28 834 | 43 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 242 | 95 143 | 106 199 | 109 690 | 118 501 | 2 587 | 12 936 |
| Выручка за предыдущий год | 39 706 | 95 143 | 106 199 | 109 690 | 118 501 | 118 377 | 134 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 536 | 115 790 | 121 427 | ||||
| Выручка за отчетный год | 95 143 | 106 199 | 109 690 | 118 501 | 118 377 | 134 363 | 183 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 199 | 109 690 | 118 501 | 118 377 | 12 936 | 9 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 013 | 2 456 | 14 454 | 5 167 | 12 936 | 9 009 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 256 | 1 501 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 930 | 107 234 | 102 546 | 113 210 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 477 | 121 427 | 174 076 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 666 | 3 013 | 2 456 | 14 454 | 2 587 | 12 936 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 256 | 1 501 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 477 | 89 930 | 107 234 | 102 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 517 | 877 | 515 | 1 199 | 4 764 | 2 013 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 388 | 508 | 163 | 1 436 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 2 057 | 1 887 | 18 286 | 27 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 902 | 5 673 | 94 | 4 971 | 12 762 | 3 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 394 | 3 426 | 8 122 | 11 455 | 4 923 | 5 399 | 5 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 110 | 317 | 877 | 515 | 1 199 | 2 185 | 2 013 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 84 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 388 | 508 | 163 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 39 | 2 057 | 1 887 | 18 286 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 902 | 5 673 | 94 | 6 408 | 12 762 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 090 | 2 394 | 3 426 | 8 122 | 11 455 | 4 923 | 5 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 | 256 | 702 | 412 | 855 | 1 640 | 473 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 63 | 175 | 103 | 245 | 545 | 1 540 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 175 | 103 | 245 | 928 | 1 540 | 3 715 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 99 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 702 | 412 | 855 | 3 704 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 702 | 412 | 855 | 3 726 | 473 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 702 | 412 | 855 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 020 | 100 020 | 100 020 | 130 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 560 | 3 261 | 3 809 | 4 665 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 580 | 103 281 | 103 829 | 134 685 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 020 | 100 020 | 130 020 | 130 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 261 | 3 261 | 4 665 | 7 485 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 281 | 103 281 | 134 685 | 137 505 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 855 | 2 820 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | 30 855 | 2 820 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 855 | 2 820 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 701 | 855 | 2 820 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 829 | 134 685 | 137 504 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 282 | 103 829 | 134 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 559 | 137 932 | 110 745 | 122 755 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 100 | 124 683 | 109 242 | 122 329 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 459 | 13 249 | 1 503 | 426 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 064 | 145 127 | 146 032 | 123 025 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 560 | 90 059 | 75 101 | 112 385 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 160 | 1 343 | 957 | 1 044 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | 228 | 420 | 464 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 031 | 56 183 | 69 554 | 9 132 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 5 748 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 352 | 5 000 | 7 804 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 250 | 5 000 | 7 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 | 804 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 500 | 2 056 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 006 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | 313 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | 313 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 200 | 314 900 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 200 | 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 347 | 1 261 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 855 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | -17,1 млн ₽ |
| Активы | 164,7 млн ₽ | 406,2 млн ₽ | 766,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 136,2 млн ₽ | 121,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 6,49 | 8,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 6,47 | 8,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 1,98 | 5,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | -14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 130 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,74 | 4,80 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.