Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК-АВТОСТРАДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК-АВТОСТРАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 799 797 | 7 519 083 | 4 320 673 | 4 760 064 | 4 311 548 | 4 032 956 | 3 753 032 | 13 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 667 | 861 574 | 1 147 093 | 1 276 355 | 1 280 719 | 1 205 053 | 1 205 053 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 606 | 427 120 | 362 273 | 144 195 | 88 185 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 061 | 434 454 | 781 137 | 1 131 687 | 1 192 272 | 1 205 053 | 1 205 053 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 683 | 473 | 262 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 272 130 | 6 657 509 | 3 173 580 | 3 483 709 | 3 030 829 | 2 827 903 | 2 547 979 | 13 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 329 978 | 1 838 805 | 833 640 | 381 899 | 139 418 | 49 978 | 49 977 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 053 | 82 763 | 88 629 | 93 527 | 92 744 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 169 519 | 4 689 679 | 2 138 734 | 2 828 944 | 2 612 782 | 2 492 814 | 2 199 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 027 | 127 528 | 11 029 | 58 | 1 584 | 15 953 | 13 777 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 597 553 | 1 497 | 177 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 287 031 | 6 203 853 | 7 519 083 | 4 550 196 | 4 760 064 | 4 311 548 | 4 032 956 | 48 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 064 | 527 667 | 861 574 | 1 147 093 | 1 276 355 | 1 280 719 | 1 205 053 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 226 | 408 606 | 427 120 | 362 273 | 144 195 | 88 185 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 917 | 119 061 | 434 454 | 781 137 | 1 131 687 | 1 192 272 | 1 205 053 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 921 | 3 683 | 473 | 262 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 018 967 | 5 676 186 | 6 657 509 | 3 403 103 | 3 483 709 | 3 030 829 | 2 827 903 | 48 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 833 898 | 4 329 978 | 1 838 805 | 833 640 | 381 899 | 139 418 | 49 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 672 | 36 053 | 82 763 | 88 629 | 93 527 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 432 542 | 1 169 519 | 4 689 679 | 2 337 879 | 2 828 944 | 2 612 782 | 2 492 814 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 531 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 417 | 139 027 | 127 528 | 11 029 | 58 | 1 584 | 48 861 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 696 907 | 1 609 | 1 497 | 30 555 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 799 797 | 7 519 083 | 4 320 673 | 4 760 064 | 4 311 548 | 4 032 956 | 3 753 032 | 13 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 037 | 1 002 737 | 6 569 | 260 960 | 261 017 | 260 877 | 260 877 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 037 | 2 737 | 6 569 | 260 960 | 261 017 | 260 877 | 260 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 381 713 | 8 754 609 | 8 068 461 | 9 238 441 | 9 267 081 | 9 175 479 | 8 941 935 | 8 907 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 103 370 | 1 106 466 | 2 064 499 | 190 216 | 192 036 | 192 485 | 192 485 | 192 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 240 297 | 7 575 481 | 6 003 102 | 8 810 433 | 8 840 838 | 8 749 328 | 8 515 784 | 8 481 362 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 650 | 72 662 | 860 | 4 126 | 541 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 396 | 233 666 | 233 666 | 233 666 | 233 666 | 233 666 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 287 031 | 6 203 853 | 7 519 083 | 4 550 196 | 4 760 064 | 4 311 548 | 4 032 956 | 48 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 386 | 2 037 | 1 002 737 | 6 569 | 260 960 | 261 017 | 260 877 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 2 037 | 2 737 | 6 569 | 260 960 | 261 017 | 260 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 337 336 | 6 785 769 | 8 754 609 | 8 297 984 | 9 238 441 | 9 267 081 | 9 175 479 | 8 941 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 924 | 1 103 370 | 1 106 466 | 2 064 499 | 190 216 | 192 036 | 192 485 | 192 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 141 855 | 5 647 749 | 7 575 481 | 6 202 246 | 8 810 433 | 8 840 838 | 8 749 328 | 8 515 784 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 995 | 34 650 | 72 662 | 861 | 4 126 | 541 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 562 | 30 378 | 233 666 | 233 666 | 233 666 | 233 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 190 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 980 426 | 7 132 799 | 15 117 070 | 8 693 413 | 2 266 484 | 5 757 | 10 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 726 236 | 7 368 955 | 16 250 182 | 9 553 912 | 2 413 102 | 133 867 | 89 440 | |
| Выручка за отчетный год | 7 132 799 | 15 117 070 | 8 693 413 | 2 266 484 | 5 757 | 10 608 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 343 141 | 446 393 | 434 449 | 212 626 | 115 513 | 49 424 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 368 955 | 16 250 182 | 9 553 912 | 2 413 102 | 133 867 | 89 440 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 561 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 227 629 | 343 141 | 446 393 | 434 449 | 212 626 | 115 513 | 49 424 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 491 | 26 982 | 15 866 | 15 675 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 155 | 210 107 | 307 077 | 179 225 | 1 820 | 449 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 020 | 110 017 | 96 022 | 678 164 | 76 996 | 71 540 | 16 204 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 436 | 289 517 | 368 582 | 1 220 102 | 381 347 | 136 865 | 62 581 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 232 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 628 | 4 491 | 26 982 | 15 866 | 15 675 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 389 | 42 155 | 210 107 | 307 077 | 179 225 | 1 820 | 449 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 17 020 | 110 017 | 96 022 | 678 164 | 76 996 | 71 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 854 | 34 436 | 289 517 | 368 582 | 1 220 102 | 381 347 | 136 865 | 1 351 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 223 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 336 | 651 | 700 | 3 832 | 254 391 | 140 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 144 | 315 393 | 346 683 | 350 550 | 60 585 | 12 782 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 887 | 4 382 | 11 342 | 16 598 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 157 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 651 | 700 | 3 832 | 254 391 | 57 | 140 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 144 | 315 393 | 346 683 | 350 550 | 60 585 | 12 782 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 887 | 4 382 | 11 342 | 16 598 | 3 622 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 262 | 1 654 310 | 1 516 094 | 984 980 | 477 213 | 186 850 | 46 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 532 262 | 1 654 310 | 1 516 094 | 984 980 | 477 213 | 186 850 | 46 380 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 262 | 1 654 310 | 1 516 094 | 984 980 | 477 213 | 186 850 | 46 380 | |
| Убыток (ИТОГО) | 532 262 | 1 654 310 | 1 516 094 | 984 980 | 477 213 | 186 850 | 46 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 584 | 14 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 009 556 | 12 541 195 | 8 539 004 | 644 026 | 104 544 | 89 652 | 47 249 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 875 789 | 11 549 932 | 8 318 163 | 641 566 | 42 944 | 75 155 | 29 723 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 133 767 | 991 263 | 220 841 | 2 460 | 61 600 | 14 497 | 17 526 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 960 698 | 12 913 107 | 8 742 220 | 654 497 | 104 602 | 88 068 | 32 880 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 348 657 | 10 506 955 | 6 262 984 | 126 447 | 37 077 | 77 042 | 29 406 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 021 797 | 1 425 740 | 1 758 675 | 498 707 | 64 936 | 6 102 | 1 264 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 116 | 130 724 | 262 985 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 551 128 | 849 688 | 457 576 | 29 343 | 2 589 | 4 924 | 2 210 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 746 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 017 | 474 064 | 18 254 | 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 413 | 67 978 | 16 654 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 110 | 393 850 | 1 600 | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 494 | 12 236 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 068 769 | 834 477 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 067 021 | 3 007 771 | 1 514 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 067 021 | 3 007 771 | 1 514 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 252 | 2 173 294 | 1 609 029 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 991 609 | 2 151 856 | 1 600 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 643 | 21 438 | 9 029 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 610 | 1 584 | 14 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -662 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,89 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -645,55 | 0,19 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 1,57 | 3,44 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 555 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).