Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССК", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 085 | 2 573 876 | 1 011 805 | 773 022 | 2 320 615 | 3 068 175 | 1 532 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 662 | 3 723 | 2 054 | 1 113 | 1 970 | 282 040 | 7 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 361 | 1 671 | 956 | 710 | 816 | 835 | 1 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 275 520 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 15 | 15 | 91 | 94 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 002 | 1 055 | 363 | 1 119 | 5 580 | 5 335 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 423 | 2 570 153 | 1 009 752 | 771 910 | 2 318 645 | 2 786 135 | 1 524 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 247 566 | 24 111 | 43 074 | 11 529 | 25 892 | 434 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 079 | 1 051 | 4 331 | 59 507 | 66 766 | 93 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 395 | 2 070 425 | 482 434 | 633 453 | 470 164 | 2 592 741 | 459 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 514 | 50 514 | 33 883 | 1 469 038 | 45 138 | 527 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 441 | 202 506 | 451 595 | 57 116 | 308 366 | 55 478 | 10 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 48 | 52 | 40 | 120 | 403 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 656 | 51 085 | 2 573 877 | 1 011 805 | 773 023 | 2 320 615 | 3 068 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 173 | 2 663 | 3 723 | 2 054 | 1 113 | 1 970 | 282 040 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 686 | 2 361 | 1 671 | 956 | 710 | 816 | 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 275 520 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 487 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 16 | 13 | 15 | 15 | 91 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 2 002 | 1 055 | 363 | 1 119 | 5 580 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 483 | 48 422 | 2 570 154 | 1 009 752 | 771 911 | 2 318 645 | 2 786 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 586 | 247 566 | 24 111 | 43 074 | 11 529 | 25 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 19 079 | 1 051 | 4 331 | 59 507 | 66 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 741 | 6 243 | 2 070 426 | 482 434 | 633 453 | 470 166 | 2 592 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 514 | 50 514 | 33 883 | 1 469 038 | 45 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 41 441 | 202 506 | 451 595 | 57 116 | 308 366 | 55 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 63 | 48 | 52 | 40 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 085 | 2 573 876 | 1 011 806 | 773 022 | 2 320 615 | 3 068 175 | 1 532 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 532 | 59 530 | 100 597 | 106 901 | 259 955 | 438 017 | 554 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 482 | 59 480 | 100 547 | 106 851 | 259 905 | 437 967 | 554 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 019 | 305 | 29 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 019 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 305 | 29 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 552 | 2 514 346 | 911 209 | 490 101 | 2 060 354 | 2 630 129 | 977 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 171 805 | 49 061 | 66 588 | 67 988 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 552 | 2 512 972 | 737 131 | 438 899 | 1 936 341 | 2 552 002 | 960 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | 2 272 | 2 141 | 1 980 | 2 359 | 2 375 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 445 | 7 780 | 14 767 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 656 | 51 085 | 2 573 877 | 1 011 806 | 773 023 | 2 320 615 | 3 068 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 8 532 | 59 531 | 100 597 | 106 901 | 259 955 | 438 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 20 663 | 59 481 | 100 547 | 106 851 | 259 905 | 437 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 019 | 305 | 29 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 019 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 305 | 29 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 027 | 42 552 | 2 514 346 | 911 209 | 490 102 | 2 060 354 | 2 630 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 985 | 128 | 171 805 | 49 061 | 66 588 | 67 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 042 | 42 552 | 2 512 973 | 737 131 | 438 899 | 1 936 341 | 2 552 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 246 | 2 272 | 2 142 | 1 980 | 2 359 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 445 | 7 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 48 246 | 139 194 | 145 191 | 89 179 | 287 194 | 383 589 |
| Выручка за предыдущий год | 16 128 | 103 779 | 1 342 450 | 1 348 394 | 580 550 | 3 601 303 | 3 596 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 238 | 55 533 | 1 203 256 | 1 203 203 | 491 371 | 3 314 109 | 3 213 228 |
| Выручка за отчетный год | 103 779 | 1 342 450 | 1 348 394 | 580 550 | 3 601 303 | 3 596 817 | 1 867 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 592 | 139 194 | 145 191 | 89 179 | 287 194 | 383 589 | 174 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 592 | 91 627 | 100 278 | 45 059 | 245 900 | 296 754 | 93 010 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | 666 | 55 | 31 | 26 273 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 483 | 44 247 | 44 065 | 41 263 | 60 562 | 81 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 187 | 1 203 256 | 1 203 203 | 491 371 | 3 314 109 | 3 213 228 | 1 693 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 890 | 27 592 | 91 629 | 100 278 | 45 059 | 245 900 | 296 754 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 | 84 | 666 | 55 | 31 | 26 273 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 364 | 47 481 | 44 247 | 44 065 | 41 263 | 60 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 147 | 48 895 | 52 001 | 9 962 | 193 644 | 235 888 | 142 885 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 3 900 | 7 283 | 4 724 | 44 348 | 44 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 25 258 | 7 292 | 21 113 | 30 047 | 6 012 | 2 806 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 1 940 | 343 420 | 160 391 | 337 188 | 14 539 | 366 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 623 | 19 444 | 388 305 | 181 658 | 364 121 | 113 741 | 357 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 25 148 | 48 897 | 52 001 | 9 962 | 193 644 | 235 888 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 30 | 3 900 | 7 283 | 4 724 | 44 348 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 27 | 25 258 | 7 292 | 21 113 | 30 047 | 6 012 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 199 | 1 940 | 343 420 | 160 391 | 337 188 | 14 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 2 623 | 19 444 | 388 305 | 181 658 | 364 121 | 113 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 20 084 | 38 820 | 41 067 | 7 013 | 153 105 | 178 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 5 066 | 10 072 | 10 929 | 2 951 | 40 204 | 57 941 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 276 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 10 | 2 | 76 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 15 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 070 | 10 072 | 10 929 | 2 951 | 40 204 | 57 941 | 23 430 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | 276 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 | 76 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 15 | 3 | 710 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 077 | 38 818 | 41 067 | 6 303 | 153 105 | 178 064 | 116 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 077 | 38 818 | 41 067 | 6 303 | 153 105 | 178 064 | 116 312 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 20 084 | 38 820 | 41 067 | 7 013 | 153 105 | 178 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 663 | 59 481 | 100 547 | 106 851 | 259 905 | 437 967 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 532 | 59 531 | 100 597 | 106 901 | 259 955 | 438 017 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 480 | 100 547 | 106 851 | 259 905 | 437 967 | 554 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 530 | 100 597 | 106 901 | 259 955 | 438 017 | 554 330 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 817 | 41 066 | 6 304 | 153 103 | 178 062 | 116 312 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 817 | 41 066 | 6 304 | 153 103 | 178 062 | 116 312 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 817 | 41 066 | 6 304 | 153 103 | 178 062 | 116 312 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 817 | 41 066 | 6 304 | 153 103 | 178 062 | 116 312 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 530 | 100 597 | 106 901 | 259 955 | 438 017 | 554 330 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 532 | 59 531 | 100 597 | 106 900 | 259 956 | 438 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 017 | 110 364 | 2 251 451 | 172 002 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 544 612 | 1 155 749 | 427 428 | 4 144 557 | 1 783 165 | 3 854 033 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 494 014 | 1 086 223 | 415 391 | 3 665 262 | 1 706 689 | 3 511 452 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 598 | 19 062 | 400 | 479 295 | 76 476 | 342 581 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 340 595 | 1 045 385 | 837 607 | 1 893 106 | 3 500 271 | 3 682 031 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 260 848 | 932 762 | 643 980 | 1 726 530 | 2 857 590 | 3 451 315 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 926 | 26 309 | 24 596 | 24 933 | 34 956 | 54 766 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 803 | 4 540 | 22 827 | 30 689 | 5 213 | 4 183 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 636 | 10 835 | 4 709 | 10 049 | 37 029 | 76 228 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 382 | 60 262 | 130 024 | 100 905 | 565 483 | 95 539 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 463 617 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 067 | 61 954 | 30 854 | 80 906 | 1 858 977 | 1 124 990 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 295 931 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 050 | 60 400 | 28 930 | 79 291 | 1 818 960 | 790 153 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 1 554 | 1 924 | 1 615 | 40 017 | 38 906 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 876 | 110 000 | 49 472 | 1 547 648 | 395 360 | 1 275 837 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 026 | 1 844 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 850 | 110 000 | 49 472 | 182 548 | 395 360 | 783 993 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 490 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 186 773 | 34 325 | 601 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 834 083 | 450 649 | 179 928 | 311 757 | 267 431 | 172 144 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 834 045 | 450 649 | 179 928 | 311 757 | 267 431 | 172 144 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 846 226 | 263 876 | 145 603 | 845 130 | 266 830 | 238 754 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 181 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 263 876 | 145 603 | 845 130 | 266 830 | 238 754 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 834 045 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 065 | 249 091 | 251 336 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 153,1 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 773,0 млн ₽ | 2,32 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,58 | 1,13 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,48 | 1,09 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,19 | 0,86 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,8 % | 6,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 32 дн. | 1 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 326 дн. | 213 дн. | 207 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.