Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 291 | 84 604 | 97 846 | 255 732 | 362 158 | 573 786 | 959 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 007 | 19 334 | 9 667 | 2 657 | 2 053 | 1 433 | 1 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 667 | 275 | 215 | 155 | 95 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 19 334 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 139 | 595 | 35 | 30 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 007 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 284 | 65 270 | 88 178 | 253 076 | 360 104 | 572 353 | 957 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 561 | 3 | 10 001 | 23 593 | 36 197 | 57 585 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 479 | 731 | 4 248 | 2 562 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 238 | 17 144 | 64 031 | 226 995 | 202 737 | 450 446 | 557 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 714 | 1 714 | 3 840 | 111 098 | 61 523 | 306 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 | 39 847 | 22 207 | 5 908 | 21 923 | 19 922 | 32 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 223 | 2 853 | 22 | 16 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 390 | 11 291 | 84 894 | 97 846 | 255 733 | 362 158 | 573 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 | 19 334 | 9 667 | 2 657 | 2 053 | 1 433 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 667 | 275 | 215 | 155 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 007 | 19 334 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 595 | 35 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 243 | 1 243 | 1 243 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 390 | 8 284 | 65 561 | 88 179 | 253 076 | 360 105 | 572 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 561 | 223 | 10 001 | 23 593 | 36 197 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 3 479 | 731 | 4 248 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 463 | 4 452 | 24 962 | 64 031 | 226 995 | 202 737 | 450 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 844 | 1 714 | 1 714 | 3 840 | 111 098 | 61 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 927 | 1 046 | 32 320 | 22 207 | 5 908 | 21 923 | 19 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 4 | 3 | 2 853 | 22 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 291 | 84 604 | 97 846 | 255 732 | 362 158 | 573 786 | 959 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 227 | 3 390 | 3 818 | 15 271 | 26 114 | 45 622 | 76 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 380 | 3 808 | 15 261 | 26 104 | 45 612 | 76 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 064 | 81 215 | 94 029 | 240 461 | 336 044 | 528 164 | 882 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 213 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 172 | 70 339 | 89 209 | 226 865 | 335 174 | 525 184 | 879 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 640 | 4 820 | 9 904 | 580 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 748 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 892 | 3 479 | 289 | 2 959 | 2 171 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 390 | 11 291 | 84 894 | 97 846 | 255 733 | 362 158 | 573 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 783 | 3 227 | 3 390 | 3 818 | 15 271 | 26 114 | 45 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 217 | 3 380 | 3 808 | 15 261 | 26 104 | 45 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 607 | 8 064 | 81 505 | 94 029 | 240 461 | 336 044 | 528 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 1 236 | 213 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 505 | 5 172 | 70 629 | 89 209 | 226 865 | 335 174 | 525 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 892 | 9 640 | 4 820 | 9 904 | 580 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 479 | 289 | 2 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 988 | 5 913 | 2 765 | 16 375 | 93 871 | 43 573 | 45 753 |
| Выручка за предыдущий год | 80 022 | 55 548 | 43 105 | 261 543 | 656 998 | 1 407 823 | 1 803 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 966 | 49 635 | 40 340 | 245 168 | 563 127 | 1 364 250 | 1 758 194 |
| Выручка за отчетный год | 55 548 | 43 105 | 261 543 | 656 998 | 1 407 823 | 1 803 947 | 3 249 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 765 | 16 375 | 93 871 | 43 573 | 45 753 | 81 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 2 388 | 19 137 | 4 648 | 16 039 | 27 378 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 437 | 13 987 | 74 734 | 38 925 | 29 714 | 54 401 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 174 | 40 340 | 245 168 | 563 127 | 1 364 250 | 1 758 194 | 3 168 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 374 | 328 | 2 388 | 19 137 | 4 648 | 16 039 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 539 | 2 437 | 13 987 | 74 734 | 38 925 | 29 714 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | 203 | 538 | 14 304 | 13 704 | 22 658 | 36 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 065 | 12 692 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 620 | 1 109 | 1 990 | 2 630 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 97 | 444 | 906 | 30 | 9 | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 378 | 18 | 5 074 | 8 300 | 22 436 | 33 229 | 14 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 920 | 56 | 6 480 | 12 847 | 14 459 | 40 656 | 21 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 797 | 1 805 | 203 | 538 | 14 304 | 13 704 | 22 658 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 065 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 607 | 10 | 620 | 1 109 | 1 990 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 27 | 97 | 444 | 906 | 30 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 771 | 18 | 5 074 | 8 300 | 22 436 | 33 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 920 | 56 | 6 480 | 12 847 | 14 459 | 40 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 659 | 1 444 | 162 | 428 | 11 454 | 10 843 | 18 726 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 361 | 41 | 110 | 2 850 | 2 772 | 3 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 41 | 110 | 2 850 | 2 772 | 3 152 | 4 961 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 161 | 2 276 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 89 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 444 | 162 | 428 | 11 454 | 10 843 | 18 726 | 31 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 444 | 162 | 428 | 11 454 | 10 843 | 18 726 | 31 223 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 444 | 162 | 428 | 11 454 | 10 843 | 18 726 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 261 | 26 104 | 45 612 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 271 | 26 114 | 45 622 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 104 | 26 104 | 76 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 114 | 26 114 | 76 845 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 843 | 31 223 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 843 | 31 223 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 843 | 31 223 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 843 | 31 223 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 694 | 45 642 | 76 845 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 176 | 26 694 | 45 642 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 535 327 | 672 889 | 305 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 392 951 | 2 939 267 | 5 602 911 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 393 235 | 1 619 202 | 5 436 302 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 999 716 | 1 320 065 | 166 609 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 857 624 | 2 266 378 | 5 297 867 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 314 953 | 1 648 347 | 3 018 944 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 972 | 6 940 | 22 059 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | 9 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 786 | 4 384 | 2 768 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 532 671 | 606 698 | 2 254 096 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 093 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 324 | 2 945 990 | 6 479 839 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 523 324 | 2 945 990 | 6 479 839 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 057 665 | 2 894 897 | 6 716 792 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 057 665 | 2 894 897 | 6 716 792 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 084 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 742 | 26 417 | 88 456 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 453 742 | 26 417 | 88 456 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 658 | 752 339 | 143 516 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 500 | 26 417 | 93 327 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 158 | 725 922 | 50 189 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 070 | 13 031 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 362,2 млн ₽ | 573,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,94 | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,94 | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,25 | 0,04 | 0,40 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 4,5 % | 3,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 636 дн. | 133 дн. | 147 дн. | 90 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.