Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 991 | 511 663 | 248 537 | 334 394 | 62 657 | 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 626 | 2 191 | 157 299 | 169 001 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 626 | 2 191 | 1 519 | 1 021 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 780 | 167 980 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 366 | 509 472 | 91 238 | 165 393 | 62 657 | 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 875 | 46 179 | 37 714 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 751 | 508 534 | 37 938 | 99 091 | 35 132 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 28 473 | 27 481 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 740 | 938 | 6 421 | 116 | 44 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 398 | 89 991 | 293 488 | 248 537 | 334 394 | 62 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 993 | 2 626 | 1 822 | 157 299 | 169 001 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 993 | 2 626 | 1 822 | 1 519 | 1 021 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 155 780 | 167 980 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 405 | 87 366 | 291 666 | 91 238 | 165 393 | 62 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 252 | 17 875 | 61 712 | 46 179 | 37 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 804 | 63 751 | 51 013 | 37 938 | 99 091 | 35 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 980 | 700 | 28 473 | 27 481 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 349 | 5 740 | 7 960 | 6 421 | 116 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 991 | 511 663 | 248 537 | 334 394 | 62 657 | 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 979 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 300 | 248 860 | 251 055 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 492 300 | 112 264 | 113 374 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 596 | 137 682 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 012 | 32 194 | 4 227 | 92 338 | 65 321 | 3 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 351 | 28 931 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 661 | 3 263 | 4 227 | 92 338 | 65 321 | 3 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 398 | 89 991 | 293 487 | 248 537 | 334 394 | 62 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 979 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 417 | 293 800 | 248 860 | 251 055 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 417 | 293 800 | 112 264 | 113 374 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 596 | 137 681 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 414 | 88 012 | 2 647 | 4 227 | 92 338 | 65 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 329 | 17 351 | 152 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 085 | 70 661 | 2 495 | 4 227 | 92 338 | 65 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 571 | 38 633 | 9 587 | 4 582 | 11 006 | |
| Выручка за предыдущий год | 354 362 | 142 714 | 109 510 | 25 118 | 13 049 | 48 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 209 | 143 841 | 70 877 | 15 531 | 8 467 | 37 712 |
| Выручка за отчетный год | 142 714 | 26 727 | 25 118 | 13 049 | 48 718 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 587 | 4 582 | 11 006 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 258 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 406 | 644 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 438 | 9 837 | 748 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 841 | 34 018 | 15 531 | 8 467 | 37 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 367 | 10 258 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 528 | 1 406 | 644 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 738 | 10 438 | 9 837 | 748 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 443 | 6 335 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 419 | 3 278 | 1 377 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | 28 931 | 2 321 | 2 194 | 972 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 856 | 24 093 | 80 019 | 254 113 | 34 514 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 027 | 2 680 | 431 | 79 621 | 258 441 | 34 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 593 | 3 142 | 9 871 | 6 335 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 511 | 3 419 | 3 278 | 1 377 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 695 | 560 | 53 552 | 2 321 | 2 194 | 972 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 364 | 6 856 | 80 019 | 254 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 534 | 2 027 | 455 | 431 | 79 621 | 258 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 869 | 2 413 | 9 871 | 6 334 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 729 | 32 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 32 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 413 | 6 334 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 413 | 6 334 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 871 | 6 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 329 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -343 тыс. ₽ |
| Активы | 90,0 млн ₽ | 511,7 млн ₽ | 334,4 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 15,83 | 1,79 | 0,96 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 15,83 | 1,38 | 0,96 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,31 | 0,42 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 44,47 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -2,9 % | -1,3 % | 10,1 % | -85,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | — | 1 626 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.