Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 152 | 360 | 1 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 65 | 163 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 65 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 71 | 295 | 1 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 66 | 145 | 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 149 | 1 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 158 | 152 | 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 65 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 158 | 71 | 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 155 | 66 | 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 3 | 5 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 152 | 360 | 1 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 797 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 992 | 1 356 | 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 680 | 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 312 | 508 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 158 | 152 | 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 739 | 992 | 1 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 680 | 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 312 | 508 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 125 | 3 534 | 7 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 329 | 3 645 | 7 115 | |
| Выручка за отчетный год | 2 125 | 3 534 | 7 218 | 10 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 3 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 3 081 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 329 | 3 645 | 7 115 | 7 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 2 985 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 39 | 43 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 392 | 39 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 110 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 110 | 217 | 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 665 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -603 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 158 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -581 тыс. ₽ | -840 тыс. ₽ | -996 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,22 | 13,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,22 | 13,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 10,93 |
| Коэффициент автономии | -3,68 | -5,53 | -2,77 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -381,6 % | -171,1 % | -43,6 % | 138,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 148,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.