Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 396 | 258 300 | 185 519 | 335 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 536 | 58 | 314 | 1 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 48 | 304 | 1 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 860 | 258 242 | 185 205 | 334 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 725 | 178 302 | 158 119 | 306 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 546 | 26 946 | 26 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 133 | 286 | 138 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 105 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 258 | 377 397 | 258 300 | 185 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 536 | 58 | 314 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 36 | 48 | 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 706 | 376 861 | 258 242 | 185 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 376 | 2 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 891 | 13 107 | 178 302 | 158 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 21 546 | 26 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 1 133 | 286 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 067 | 58 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 396 | 258 300 | 185 519 | 335 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 219 | 14 269 | 16 027 | 17 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 168 | 15 926 | 17 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 009 | 57 620 | 40 920 | 260 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 009 | 57 620 | 40 920 | 260 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 169 | 186 410 | 128 572 | 58 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 227 | 880 | 16 800 | 29 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 942 | 185 530 | 111 772 | 28 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 258 | 377 396 | 258 300 | 185 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 412 | 13 219 | 14 269 | 16 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 101 | 101 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 117 | 14 168 | 15 926 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 009 | 57 620 | 40 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 009 | 57 620 | 40 920 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 846 | 296 169 | 186 410 | 128 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 413 | 197 227 | 880 | 16 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 433 | 98 942 | 185 530 | 111 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 970 | 19 841 | 21 550 | 16 635 |
| Выручка за предыдущий год | 73 575 | 181 481 | 21 550 | 16 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 395 | 161 640 | ||
| Выручка за отчетный год | 181 481 | 21 550 | 16 635 | 18 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 550 | 16 635 | 18 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 564 | 6 560 | 7 523 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 986 | 10 075 | 10 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 847 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 634 | 12 564 | 6 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 207 | 8 986 | 10 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 226 | 1 130 | 2 038 | 1 530 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 490 | 1 475 | 1 448 | |
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 003 | 12 421 | 35 | 30 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 267 165 | 6 884 | 23 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 774 | 266 668 | 12 846 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 689 | 1 306 | 1 130 | 2 038 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 490 | 1 475 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 433 | 10 003 | 12 421 | 7 026 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 806 | 449 | 267 165 | 1 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 450 | 1 774 | 266 668 | 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 826 | 805 | 1 052 | 1 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 489 | 33 | 266 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 45 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 501 | 33 | 266 | 85 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 15 | 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 1 052 | 1 757 | 1 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 1 052 | 1 757 | 1 124 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 805 | 1 052 | 1 757 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 181,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 805 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 377,4 млн ₽ | 258,3 млн ₽ | 335,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,39 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,07 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 27,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 756 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 542 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.