Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 508 | 99 376 | 85 613 | 71 117 | 64 177 | 18 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 933 | 32 171 | 44 042 | 48 405 | 1 525 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 586 | 31 647 | 28 314 | 22 879 | 1 525 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 347 | 524 | 15 727 | 25 526 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 575 | 67 205 | 41 571 | 22 712 | 62 652 | 18 425 | |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 35 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 806 | 754 | 4 991 | 105 | 12 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 799 | 45 819 | 35 251 | 19 342 | 48 966 | 17 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 645 | 17 521 | 578 | 2 167 | 592 | 870 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 177 | 3 076 | 747 | 1 098 | 786 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 77 508 | 99 376 | 85 613 | 81 428 | 64 177 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 933 | 32 171 | 44 042 | 48 405 | 1 525 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 586 | 31 647 | 28 314 | 22 879 | 1 525 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 347 | 524 | 15 727 | 25 526 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 35 575 | 67 205 | 41 571 | 33 023 | 62 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 35 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 754 | 4 991 | 105 | 12 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 799 | 45 819 | 35 251 | 19 342 | 48 966 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 645 | 17 521 | 578 | 12 479 | 592 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 177 | 3 077 | 747 | 1 098 | 786 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 508 | 99 376 | 85 613 | 71 117 | 64 177 | 18 425 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 491 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 491 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 96 501 | 101 584 | 150 310 | 176 022 | 295 746 | 301 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 54 007 | 50 190 | 133 076 | 157 647 | 278 564 | 300 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 494 | 51 394 | 17 234 | 18 375 | 17 182 | 905 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 77 508 | 99 376 | 85 613 | 81 429 | 64 177 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 491 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 96 501 | 101 584 | 150 310 | 186 334 | 295 746 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 54 007 | 50 190 | 133 076 | 167 959 | 278 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 494 | 51 394 | 17 234 | 18 375 | 17 182 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 467 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 47 036 | 135 150 | 96 810 | 59 489 | 72 587 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 731 | 78 683 | 135 444 | 116 603 | 128 597 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 036 | 135 150 | 96 810 | 59 489 | 72 587 | 17 984 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 467 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 203 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 955 | 14 264 | 12 415 | 14 586 | 13 927 | 4 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 731 | 78 683 | 135 444 | 116 603 | 128 597 | 55 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 203 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 955 | 14 264 | 12 372 | 14 598 | 13 927 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 609 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 647 | 1 334 | 4 712 | 11 080 | 18 108 | 6 600 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 34 481 | 5 995 | 119 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 5 042 | 19 260 | 21 935 | 1 709 | 19 087 | 3 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 609 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 647 | 1 334 | 6 205 | 11 080 | 18 108 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 35 853 | 5 995 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 042 | 19 260 | 20 485 | 3 069 | 19 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 277 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 491 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 347 | 15 203 | 9 799 | 12 742 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 13 | 10 | 335 | 202 | 7 485 | 2 025 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 13 | 10 | 335 | 202 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 491 | 491 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 347 | 15 203 | 9 799 | 12 742 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 277 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 277 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 277 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 277 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 277 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 277 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 277 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 19 484 | 62 490 | 40 208 | 126 663 | 51 634 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 19 484 | 62 490 | 40 208 | 126 663 | 51 634 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 19 484 | 62 490 | 40 208 | 126 663 | 51 634 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 19 484 | 62 490 | 40 208 | 126 663 | 51 634 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 840 | 147 137 | 85 690 | 63 584 | 78 714 | 27 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 | 31 | 15 | 15 | 6 119 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 292 | 143 011 | 75 412 | 52 414 | 71 047 | 7 833 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 132 | 4 114 | 10 247 | 11 155 | 1 567 | 96 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 715 | 114 358 | 164 222 | 121 906 | 204 675 | 45 694 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 290 | 107 314 | 116 401 | 106 196 | 164 139 | 31 048 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 604 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 2 886 | 3 649 | 10 480 | 13 024 | 2 500 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 398 | 3 005 | 44 172 | 5 230 | 5 296 | 4 244 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 222 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 583 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 583 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 361 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 361 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 517 | 59 571 | 51 466 | 114 018 | 18 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 947 | 91 435 | 180 693 | 79 889 | 171 123 | 23 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 947 | 91 435 | 180 693 | 79 889 | 171 123 | 23 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 430 | 111 936 | 121 122 | 28 423 | 57 105 | 5 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 430 | 111 936 | 121 122 | 28 423 | 57 105 | 5 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 642 | 12 278 | 2 366 | 305 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 3 598 | 3 824 | 56 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,5 млн ₽ | -62,5 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -126,7 млн ₽ | -51,6 млн ₽ |
| Активы | 77,5 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -64,7 млн ₽ | -104,9 млн ₽ | -231,6 млн ₽ | -283,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,28 | 0,13 | 0,21 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,76 | -1,48 | -3,61 | -15,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | -73,0 % | -56,5 % | -197,4 % | -280,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 325 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 49 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,62 | -6,75 | -3,72 | -15,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -17,35 | -24,30 | -47,00 | -170,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 537 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.