Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЕНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 144 | 2 128 | 2 715 | 4 617 | 11 135 | 12 339 | 16 547 | 36 060 | 30 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 120 | 18 | 341 | 1 089 | 848 | 445 | 665 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 120 | 18 | 341 | 1 089 | 848 | 445 | 295 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 370 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 858 | 2 007 | 2 697 | 4 617 | 10 794 | 11 250 | 15 699 | 35 615 | 29 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 76 | 130 | 151 | 613 | 1 679 | 1 013 | 6 867 | 9 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 1 824 | 2 545 | 4 451 | 9 846 | 9 187 | 13 111 | 28 520 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 527 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 107 | 22 | 15 | 335 | 384 | 1 575 | 228 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 129 | 2 143 | 2 026 | 2 837 | 6 140 | 11 135 | 12 339 | 16 547 | 36 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 286 | 120 | 18 | 341 | 1 089 | 848 | 445 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 286 | 120 | 18 | 341 | 1 089 | 848 | 445 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 577 | 1 858 | 1 906 | 2 819 | 6 139 | 10 794 | 11 250 | 15 699 | 35 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 51 | 130 | 335 | 613 | 1 679 | 1 013 | 6 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 534 | 1 767 | 1 824 | 2 667 | 5 259 | 9 846 | 9 187 | 13 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 520 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 40 | 107 | 22 | 545 | 335 | 384 | 1 575 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 143 | 2 128 | 2 715 | 4 616 | 11 135 | 12 339 | 16 547 | 36 060 | 30 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 591 | 2 056 | 7 032 | 13 078 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 170 | 370 | 170 | 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | 170 | 370 | 170 | 530 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 642 | 3 137 | 4 333 | 5 878 | 7 374 | 10 113 | 18 285 | 28 858 | 16 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 3 127 | 4 323 | 5 868 | 7 359 | 10 098 | 18 270 | 28 843 | 16 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 128 | 2 143 | 2 026 | 2 838 | 6 140 | 11 135 | 12 339 | 16 547 | 36 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 591 | 2 056 | 7 032 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 170 | 370 | 170 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 370 | 170 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 799 | 3 642 | 3 137 | 4 252 | 7 277 | 7 374 | 10 113 | 18 285 | 28 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 799 | 3 642 | 3 127 | 4 242 | 7 262 | 7 359 | 10 098 | 18 270 | 28 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 085 | 508 | 6 646 | 26 044 | 61 563 | 45 132 | 111 384 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 217 | 4 486 | 11 277 | 10 927 | 3 260 | 15 468 | 30 002 | 20 767 | 60 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 132 | 5 304 | 10 769 | 11 385 | 3 386 | 10 576 | 31 561 | 24 365 | 50 934 |
| Выручка за отчетный год | 4 486 | 11 277 | 10 723 | 8 513 | 15 468 | 30 002 | 20 767 | 60 450 | 23 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 256 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 256 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 304 | 10 667 | 11 385 | 8 257 | 10 576 | 31 561 | 24 365 | 50 934 | 17 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 085 | 508 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 239 | 52 | 69 | 71 | 2 055 | 60 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 120 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 | 13 | 17 | 52 | 69 | 71 | 935 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 192 | 494 | 17 | 52 | 69 | 71 | 2 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 52 | 1 120 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | 14 | 13 | 17 | 52 | 69 | 71 | 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 022 | 389 | 4 728 | 8 863 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 57 | 105 | 111 | 93 | 112 | 533 | 497 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 105 | 111 | 86 | 112 | 533 | 497 | 838 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 153 | 4 728 | 8 863 | 6 027 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 153 | 4 728 | 8 863 | 6 027 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +94,0 % | -30,8 % | +191,1 % | -60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,46 | 1,11 | 0,86 | 1,23 | 1,77 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,38 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 1,22 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 1,22 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,32 | 0,17 | -0,13 | 0,20 | 0,43 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 2,10 | 5,00 | — | 4,13 | 1,33 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 31,6 % | -5,2 % | -17,3 % | 15,7 % | 26,9 % | 5,2 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 30,6 % | -7,2 % | -20,1 % | 14,7 % | 25,2 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 42,5 % | -17,5 % | -25,2 % | 24,6 % | 19,8 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 131,7 % | -105,1 % | — | 126,0 % | 46,1 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,39 | 2,43 | 1,26 | 1,68 | 0,78 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 232 дн. | 112 дн. | 230 дн. | 172 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 49 дн. | 193 дн. | 33 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 259 дн. | 254 дн. | 117 дн. | 274 дн. | 207 дн. | 353 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 14 дн. | -28 дн. | 15 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | 0,32 | 0,10 | -0,16 | 0,19 | 0,43 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,67 | — | — | — | — | — | 4,21 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.1 (компаний: 3903).