Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СПЛАВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 246 577 | 1 431 293 | 1 484 958 | 1 102 191 | 2 337 545 | 1 376 248 | 2 193 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 861 | 863 425 | 82 524 | 884 791 | 882 619 | 840 234 | 840 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 817 | 862 845 | 81 470 | 882 498 | 882 498 | 840 113 | 840 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 579 | 1 054 | 2 293 | 121 | 121 | 121 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 184 716 | 567 868 | 1 402 435 | 217 400 | 1 454 926 | 536 014 | 1 353 231 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 381 641 | 22 498 | 588 325 | 3 636 | 29 286 | 24 346 | 23 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 801 028 | 279 300 | 805 142 | 4 114 | 800 740 | 491 448 | 1 131 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 | 266 070 | 8 940 | 209 632 | 624 874 | 20 204 | 198 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 18 | 27 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 002 864 | 1 246 576 | 1 431 293 | 1 485 354 | 1 102 191 | 2 337 545 | 1 376 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 869 | 862 889 | 62 396 | 883 552 | 884 791 | 882 619 | 840 234 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 867 | 862 845 | 61 817 | 882 498 | 882 498 | 882 498 | 840 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 44 | 579 | 1 054 | 2 293 | 121 | 121 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 995 | 383 687 | 1 368 896 | 601 802 | 217 400 | 1 454 926 | 536 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 679 | 381 641 | 22 498 | 588 720 | 3 636 | 29 286 | 24 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 854 478 | 1 080 328 | 4 114 | 4 114 | 800 740 | 491 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 838 | 2 046 | 266 070 | 8 940 | 209 632 | 624 874 | 20 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 18 | 27 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 246 576 | 1 431 293 | 1 484 958 | 1 102 191 | 2 337 545 | 1 376 248 | 2 193 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 197 006 | 1 426 739 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 148 | 1 158 169 | 2 179 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 619 421 | 849 154 | 881 500 | 498 233 | 1 676 562 | 580 583 | 1 602 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 269 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 269 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 301 | 4 553 | 25 873 | 26 373 | 83 397 | 218 079 | 13 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 083 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 334 | 25 655 | 26 050 | 82 791 | 217 473 | 13 038 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 218 | 219 | 218 | 323 | 606 | 606 | 648 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 002 864 | 1 246 576 | 1 431 293 | 1 485 354 | 1 102 191 | 2 337 545 | 1 376 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 579 661 | 1 197 006 | 1 426 739 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 148 | 1 158 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 076 | 619 421 | 849 154 | 881 500 | 498 233 | 1 676 562 | 580 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 474 | 34 269 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 557 474 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 269 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 865 729 | 15 301 | 4 553 | 26 269 | 26 373 | 83 397 | 218 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 126 | 15 083 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 4 334 | 26 050 | 26 050 | 82 791 | 217 473 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 218 | 219 | 218 | 323 | 606 | 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 865 | 3 623 135 | 1 988 748 | 6 000 000 | 3 050 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 815 865 | 3 623 135 | 1 988 748 | 6 000 000 | 3 050 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 815 865 | 3 623 135 | 1 988 748 | 6 000 000 | 3 050 000 | 10 800 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 815 865 | 3 623 135 | 1 988 748 | 6 000 000 | 3 050 000 | 10 800 000 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 811 914 | 3 619 017 | 1 981 256 | 5 990 128 | 3 039 964 | 10 788 814 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 888 | 3 951 | 4 118 | 7 492 | 9 872 | 10 036 | 11 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 811 914 | 3 619 017 | 1 981 256 | 5 990 128 | 3 039 964 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 396 | 3 888 | 3 951 | 4 118 | 7 492 | 9 872 | 10 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 044 007 | 1 801 486 | 3 605 188 | 1 966 127 | 6 013 482 | 3 007 750 | 10 795 420 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 042 949 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 952 | 2 204 | 2 079 | 350 | 36 291 | 32 332 | 20 052 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 720 | 916 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 905 | 218 766 | 93 | 6 869 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 11 716 | 15 910 | 22 384 | 231 703 | 64 639 | 20 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 369 | 3 044 007 | 1 801 486 | 3 605 188 | 1 966 127 | 6 013 482 | 3 007 750 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 042 949 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 150 | 28 952 | 2 204 | 2 079 | 350 | 36 291 | 32 332 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 894 | 23 720 | 916 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 905 | 218 766 | 93 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 286 | 11 716 | 15 910 | 22 384 | 231 703 | 64 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 635 | 3 009 495 | 1 802 021 | 3 605 662 | 1 967 366 | 6 007 684 | 3 004 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 285 | 3 491 | 3 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 536 | 474 | 1 239 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 3 491 | 3 321 | 2 529 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 2 340 | 3 100 | 3 101 | 11 771 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | 31 | 3 115 | 3 100 | 3 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 536 | 474 | 1 239 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 629 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 009 495 | 1 640 393 | 3 605 663 | 1 967 366 | 6 007 684 | 3 004 021 | 10 792 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 009 495 | 1 640 393 | 3 605 662 | 1 967 366 | 6 007 684 | 3 004 021 | 10 792 713 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 635 | 3 009 495 | 1 802 021 | 3 605 662 | 1 967 366 | 6 007 684 | 3 004 021 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 076 | 619 421 | 849 154 | 881 500 | 498 233 | 1 676 562 | 580 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 579 661 | 1 197 006 | 1 426 739 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 147 | 1 158 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 | 577 585 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 421 | 849 715 | 881 500 | 498 233 | 1 676 562 | 580 583 | 1 602 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 197 006 | 1 427 300 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 147 | 1 158 168 | 2 179 781 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 577 585 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 495 | 1 640 392 | 3 605 662 | 1 967 367 | 6 007 684 | 3 004 021 | 10 792 713 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 009 495 | 1 640 392 | 3 605 662 | 1 967 367 | 6 007 684 | 3 581 606 | 10 792 713 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 495 | 1 640 392 | 3 605 662 | 1 967 367 | 6 007 684 | 3 004 021 | 10 792 713 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 009 495 | 1 640 392 | 3 605 662 | 1 967 367 | 6 007 684 | 3 004 021 | 10 792 713 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 150 | 1 410 659 | 3 573 316 | 2 350 634 | 4 829 490 | 4 100 000 | 9 771 100 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 392 150 | 1 410 659 | 3 573 316 | 2 350 634 | 4 829 490 | 4 100 000 | 9 771 100 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 150 | 1 410 659 | 3 573 316 | 2 350 634 | 4 829 490 | 4 100 000 | 9 771 101 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 392 150 | 1 410 659 | 3 573 316 | 2 350 634 | 4 829 490 | 4 100 000 | 9 771 100 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 197 006 | 1 426 739 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 148 | 1 158 169 | 2 179 781 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 579 661 | 1 197 006 | 1 426 739 | 1 459 085 | 1 075 818 | 2 254 148 | 1 158 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 765 473 | 2 547 470 | 5 973 057 | 2 752 947 | 7 678 783 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 3 057 701 | 2 574 273 | 6 000 000 | 3 050 000 | 8 334 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 057 701 | 2 574 184 | 6 000 000 | 3 050 000 | 8 334 075 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 069 | 7 775 | 292 228 | 26 803 | 26 943 | 297 053 | 655 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 771 | 836 | 1 322 | 4 296 | 3 047 | 2 039 | 2 655 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 452 | 2 620 | 2 621 | 5 676 | 6 501 | 6 600 | 6 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 353 | 2 228 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 752 | 227 307 | 510 604 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 741 | 2 091 | 288 285 | 16 831 | 17 395 | 61 107 | 135 184 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 657 126 | 1 701 435 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 662 180 | 2 015 004 | 33 500 | 43 212 | 3 860 | 241 189 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 803 | 43 100 | 2 500 | 231 644 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 662 180 | 2 015 004 | 2 697 | 112 | 1 360 | 9 545 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 054 | 313 569 | 71 735 | 3 018 777 | 1 430 113 | 5 220 972 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 054 | 19 653 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 279 300 | 3 018 777 | 1 430 113 | 5 220 972 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 269 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 9 852 | 10 123 | 9 270 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 852 | 10 123 | 9 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 359 849 | 1 430 215 | 2 984 367 | 2 350 634 | 2 596 582 | 1 941 424 | 2 530 685 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 104 249 | 1 406 875 | 2 973 840 | 2 045 052 | 2 596 551 | 1 941 424 | 2 523 377 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 255 600 | 13 770 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 570 | 10 527 | 305 582 | 31 | 7 308 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 208 | 264 024 | 196 836 | 410 762 | 177 585 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 855 | 4 481 | 243 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,64 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | 6,01 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 10,79 млрд ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,25 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 124,72 | 54,20 | 17,45 | 2,46 | 98,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 124,72 | 54,20 | 17,45 | 2,46 | 98,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 119,78 | 31,46 | 17,09 | 2,35 | 97,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,96 | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,6 % | 242,8 % | 257,0 % | 218,3 % | 492,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 266,5 % | 259,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,94 | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 51,86 | 23,15 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 98,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.