Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 603 | 44 429 | 23 080 | 115 224 | 84 803 | 130 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 324 | 1 880 | 21 | 5 268 | 4 363 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 324 | 1 880 | 21 | 5 268 | 4 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 604 | 42 105 | 21 200 | 115 202 | 79 535 | 126 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 273 | 12 697 | 387 | 698 | 2 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 305 | 2 543 | 4 753 | 86 548 | 66 469 | 119 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 253 | 39 289 | 3 750 | 28 267 | 12 368 | 4 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 888 | 6 603 | 44 429 | 23 080 | 115 224 | 84 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 324 | 1 880 | 21 | 5 268 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 324 | 1 880 | 21 | 5 268 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 889 | 6 604 | 42 105 | 21 200 | 115 202 | 79 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 273 | 12 697 | 387 | 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 416 | 2 305 | 2 543 | 4 753 | 86 548 | 66 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 473 | 4 253 | 39 289 | 3 750 | 28 267 | 12 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 603 | 44 429 | 23 080 | 115 224 | 84 803 | 130 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 4 818 | 6 033 | 4 172 | 4 528 | 15 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 328 | 39 611 | 17 047 | 111 052 | 80 275 | 115 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 482 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 598 | 37 881 | 15 317 | 109 570 | 70 275 | 115 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 888 | 6 603 | 44 429 | 23 080 | 115 224 | 84 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 276 | 4 818 | 6 033 | 4 172 | 4 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 748 | 6 328 | 39 611 | 17 047 | 111 052 | 80 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 482 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 | 4 598 | 37 881 | 15 317 | 109 570 | 70 275 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 386 | 3 408 | 1 586 | 9 551 | 1 460 |
| Выручка за предыдущий год | 1 250 | 23 906 | 127 968 | 32 710 | 151 705 | 91 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | 23 520 | 124 560 | 31 124 | 142 154 | 90 067 |
| Выручка за отчетный год | 23 906 | 127 968 | 32 710 | 151 705 | 91 527 | 285 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 3 408 | 1 586 | 9 551 | 1 460 | 17 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 3 408 | 1 586 | 9 551 | 1 460 | 17 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 520 | 124 560 | 31 124 | 142 154 | 90 067 | 268 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 386 | 3 408 | 1 586 | 9 551 | 1 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 5 223 | 1 519 | 8 049 | 499 | 16 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 610 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 15 331 | 387 | 1 357 | 3 | 2 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 13 516 | 454 | 2 859 | 964 | 2 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 170 | 5 223 | 1 519 | 8 049 | 499 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 15 331 | 387 | 1 357 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 275 | 13 516 | 454 | 2 859 | 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 136 | 4 103 | 1 215 | 6 739 | 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 1 120 | 304 | 1 310 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 1 120 | 304 | 1 310 | 143 | 3 284 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 4 103 | 1 215 | 6 739 | 356 | 12 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 4 103 | 1 215 | 6 739 | 356 | 12 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 130,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,24 | 1,04 | 0,99 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,06 | 0,50 | 1,03 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,99 | 0,22 | 0,25 | 0,15 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,11 | 0,26 | 0,04 | 0,05 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 22,92 | 8,22 | 2,83 | 26,62 | 17,73 | 7,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 9,2 % | 5,3 % | 5,8 % | 0,4 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 85,2 % | 20,1 % | 161,5 % | 7,9 % | 84,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 149 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.