Финансы ЗАО "МАНГО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 079 | 54 302 | 3 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 007 | 39 297 | 764 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 990 | 37 990 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 017 | 1 307 | 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 072 | 15 005 | 3 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 006 | 15 003 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 2 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 252 | 54 079 | 54 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 699 | 39 007 | 1 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 990 | 37 990 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 709 | 1 017 | 1 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 553 | 15 072 | 52 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 15 006 | 15 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 450 | 37 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 66 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 079 | 54 302 | 3 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 953 | 34 792 | 1 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 933 | 34 772 | 1 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 125 | 19 510 | 2 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 121 | 19 505 | 2 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 252 | 54 079 | 54 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 184 | 35 953 | 34 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 164 | 35 933 | 34 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 067 | 18 126 | 19 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 454 | 18 121 | 19 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 613 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 461 | 72 948 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 370 | 2 966 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 832 | 1 384 | 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 650 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 67 | 38 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 461 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 370 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 258 | 1 832 | 1 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 77 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 769 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | 308 | 290 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 517 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 000 | 10 529 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 000 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | 290 | 543 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 769 | 68 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 769 | 68 888 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 769 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 164 | 35 933 | 34 772 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 184 | 35 933 | 34 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 933 | 34 772 | 1 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 953 | 34 792 | 1 208 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 769 | 68 888 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 769 | 68 888 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 769 | 68 888 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 769 | 68 888 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 | 102 472 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 161 | 102 472 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 161 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 472 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 102 472 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 792 | 1 208 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 953 | 34 792 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 523 150 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 523 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 372 | 64 | 635 259 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 47 | 42 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 484 | 3 182 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 227 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 858 | 17 | 628 808 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 887 | 126 616 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 887 | 126 616 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 450 | 56 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 437 | 70 616 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 473 | 14 450 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 473 | 14 450 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,77 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,77 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,64 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,56 | 2,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | -2,1 % | 1 730,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | -3,3 % | 5 702,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.