Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ ЛОДЖИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ ЛОДЖИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 940 | 14 515 | 15 704 | 17 497 | 14 513 | 12 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 | 513 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 513 | 513 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 940 | 14 515 | 15 703 | 17 497 | 14 000 | 12 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 57 | 57 | 57 | 1 818 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 817 | 11 312 | 14 048 | 11 352 | 10 259 | 8 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 3 146 | 1 598 | 6 088 | 1 923 | 3 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 130 | 9 940 | 14 515 | 15 704 | 17 497 | 14 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 513 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 130 | 9 940 | 14 515 | 15 703 | 17 497 | 14 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 57 | 57 | 57 | 1 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 638 | 6 817 | 11 312 | 14 048 | 11 352 | 10 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 492 | 2 934 | 3 146 | 1 598 | 6 088 | 1 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 940 | 14 515 | 15 704 | 17 497 | 14 513 | 12 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 448 | 11 085 | 12 846 | 17 099 | 13 664 | 10 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 492 | 3 429 | 2 858 | 398 | 849 | 2 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 507 | 915 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 457 | 2 922 | 1 943 | 389 | 840 | 2 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 130 | 9 940 | 14 515 | 15 704 | 17 497 | 14 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 487 | 5 448 | 11 085 | 12 846 | 17 099 | 13 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 | 4 492 | 3 429 | 2 858 | 398 | 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 035 | 507 | 915 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 3 457 | 2 922 | 1 943 | 389 | 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 211 | 1 623 | 3 370 | 5 578 | 4 777 | 398 |
| Выручка за предыдущий год | 48 146 | 35 625 | 34 181 | 33 875 | 27 948 | 12 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 935 | 34 002 | 30 811 | 28 297 | 23 171 | 11 968 |
| Выручка за отчетный год | 35 625 | 34 181 | 33 875 | 27 948 | 12 366 | 31 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 3 370 | 5 578 | 4 777 | 398 | 2 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 623 | 3 370 | 5 578 | 4 777 | 398 | 2 533 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 002 | 30 811 | 28 297 | 23 171 | 11 968 | 29 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 211 | 1 623 | 3 370 | 5 578 | 4 777 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 579 | 6 182 | 2 443 | 4 761 | 350 | 2 869 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 93 | 408 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 2 954 | 270 | 124 | 3 | 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 49 | 2 997 | 138 | 51 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 183 | 1 579 | 6 182 | 2 443 | 4 761 | 350 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 93 | 408 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 31 | 2 954 | 270 | 124 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 39 | 49 | 2 997 | 138 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 327 | 1 001 | 5 637 | 1 761 | 4 253 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 578 | 545 | 682 | 508 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | 545 | 682 | 508 | 217 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 | 5 637 | 1 761 | 4 253 | 133 | 2 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 5 637 | 1 761 | 4 253 | 133 | 2 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 4,23 | 5,49 | 43,96 | 16,49 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 4,22 | 5,47 | 43,82 | 14,35 | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,92 | 0,56 | 15,30 | 2,27 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,76 | 0,82 | 0,98 | 0,94 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,31 | 0,22 | 0,02 | 0,06 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 38,8 % | 11,2 % | 24,3 % | 0,9 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 50,9 % | 13,7 % | 24,9 % | 1,0 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 55 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.