Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЕЛ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 300 | 2 912 | 6 109 | 8 325 | 8 493 | 9 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 104 | 48 | 19 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 104 | 48 | 19 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 300 | 2 751 | 6 005 | 8 277 | 8 474 | 9 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 336 | 2 414 | 3 112 | 296 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | 562 | 353 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 788 | 1 882 | 1 806 | 3 422 | 5 352 | 7 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 533 | 1 348 | 1 181 | 2 472 | 1 991 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 864 | 2 912 | 6 109 | 8 325 | 8 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 104 | 48 | 19 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 104 | 48 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 864 | 2 751 | 6 005 | 8 277 | 8 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 156 | 336 | 2 414 | 3 112 | 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 436 | 562 | 353 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 1 622 | 1 882 | 1 806 | 3 422 | 5 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 22 | 533 | 1 348 | 1 181 | 2 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 300 | 2 912 | 6 109 | 8 325 | 8 493 | 9 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 830 | 2 866 | 3 447 | 4 786 | 7 101 | 9 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 856 | 3 437 | 4 776 | 7 091 | 9 895 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 | 46 | 2 662 | 3 538 | 1 391 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 46 | 2 662 | 3 538 | 1 391 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 864 | 2 912 | 6 109 | 8 325 | 8 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 704 | 1 854 | 2 866 | 3 447 | 4 786 | 7 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 844 | 2 856 | 3 437 | 4 776 | 7 091 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 10 | 46 | 2 662 | 3 538 | 1 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 10 | 46 | 2 662 | 3 538 | 1 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 597 | 2 118 | 3 136 | 4 538 | 8 816 | 10 131 |
| Выручка за предыдущий год | 3 592 | 7 263 | 9 243 | 16 984 | 30 727 | 38 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 005 | 5 145 | 6 107 | 12 446 | 21 911 | 28 699 |
| Выручка за отчетный год | 10 361 | 9 243 | 16 984 | 30 727 | 38 830 | 31 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 136 | 4 538 | 8 816 | 10 131 | 8 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 978 | 1 961 | 4 312 | 3 553 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 703 | 3 560 | 6 855 | 5 819 | 4 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 483 | 6 107 | 12 446 | 21 911 | 28 699 | 23 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 1 433 | 978 | 1 961 | 4 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 016 | 1 703 | 3 560 | 6 855 | 5 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 052 | 1 260 | 861 | 1 731 | 2 943 | 3 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 477 | 8 361 | 21 318 | 31 272 | 34 122 | 27 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 575 | 8 534 | 21 435 | 31 502 | 35 491 | 27 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 643 | 34 | 1 260 | 861 | 1 731 | 2 943 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 881 | 6 854 | 8 361 | 21 318 | 31 272 | 34 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 762 | 6 922 | 8 534 | 21 435 | 31 502 | 35 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 24 | 1 013 | 582 | 1 340 | 2 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 10 | 247 | 279 | 391 | 628 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 247 | 279 | 391 | 628 | 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 415 | 1 013 | 582 | 1 340 | 2 315 | 2 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 415 | 1 013 | 582 | 1 340 | 2 315 | 2 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 1 013 | 582 | 1 340 | 2 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 | 2,26 | 2,34 | 6,09 | 1 238,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 1,18 | 1,30 | 5,62 | 1 238,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,51 | 0,33 | 1,78 | 248,88 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,5 % | 9,5 % | 16,1 % | 27,3 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 71 дн. | 52 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 238,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.