Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИНТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 | 3 089 | 23 841 | 17 096 | 148 525 | 153 513 | 135 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 503 | 278 | 4 923 | 5 450 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 503 | 278 | 4 923 | 5 450 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 | 3 089 | 23 841 | 16 593 | 148 247 | 148 590 | 129 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 222 | 61 198 | 33 059 | 35 347 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 525 | 2 744 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 2 550 | 16 660 | 14 968 | 67 972 | 80 216 | 80 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 538 | 7 049 | 1 328 | 19 037 | 27 253 | 10 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 101 | 76 | 41 | 36 | 416 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 362 | 370 | 3 089 | 23 841 | 17 096 | 148 525 | 153 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 144 | 503 | 278 | 4 923 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 503 | 278 | 4 923 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 226 | 3 089 | 23 841 | 16 593 | 148 247 | 148 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 222 | 61 198 | 33 059 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 525 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 193 | 2 550 | 16 660 | 14 968 | 67 972 | 80 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 9 | 538 | 7 049 | 1 328 | 19 037 | 27 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 | 101 | 76 | 40 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 | 3 089 | 23 841 | 17 097 | 148 525 | 153 513 | 135 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 894 | 8 524 | 9 584 | 14 626 | 21 188 | 41 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 884 | 8 024 | 9 084 | 14 126 | 20 688 | 40 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 2 195 | 15 317 | 7 513 | 133 900 | 132 325 | 94 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 18 306 | 16 833 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 2 195 | 15 317 | 7 513 | 133 900 | 114 019 | 77 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 362 | 370 | 3 089 | 23 841 | 17 097 | 148 525 | 153 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 894 | 8 524 | 9 298 | 14 626 | 21 188 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 884 | 8 024 | 8 798 | 14 126 | 20 688 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 1 140 | 2 195 | 15 317 | 7 798 | 133 899 | 132 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 385 | 18 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 755 | 2 195 | 15 317 | 7 798 | 133 899 | 114 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 841 | 6 199 | 20 935 | 23 418 | 25 218 | 42 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 732 | 26 056 | 151 715 | 69 612 | 105 413 | 199 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 109 | 19 857 | 130 780 | 46 194 | 80 195 | 156 597 | |
| Выручка за отчетный год | 320 | 26 056 | 151 715 | 69 612 | 105 413 | 199 504 | 180 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 199 | 20 935 | 23 418 | 25 218 | 42 907 | 60 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 840 | 5 959 | 1 980 | 6 714 | 17 672 | 24 468 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 134 | 6 589 | 8 516 | 14 163 | 18 946 | 30 650 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 225 | 8 387 | 12 922 | 4 341 | 6 289 | 5 010 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 | 19 857 | 130 780 | 46 194 | 80 195 | 156 597 | 120 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 840 | 5 959 | 1 980 | 6 714 | 17 672 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 320 | 2 134 | 6 589 | 8 516 | 14 163 | 18 946 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 225 | 8 387 | 12 922 | 4 341 | 6 289 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 2 663 | 9 070 | 1 961 | 7 561 | 15 864 | 30 602 |
| Проценты к получению за отчетный год | 697 | 1 039 | 246 | 563 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 978 | 952 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 658 | 87 | 33 | 2 176 | 9 852 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 195 | 547 | 803 | 225 | 3 252 | 3 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 2 663 | 9 070 | 1 961 | 7 561 | 15 864 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 697 | 1 039 | 246 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 978 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 3 658 | 87 | 33 | 2 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 17 | 195 | 547 | 803 | 225 | 3 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 095 | 7 140 | 1 447 | 6 004 | 12 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 1 927 | 514 | 1 552 | 3 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 1 927 | 229 | 1 552 | 3 355 | 6 150 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 095 | 7 140 | 1 732 | 6 004 | 12 506 | 24 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 095 | 7 140 | 1 732 | 6 004 | 12 506 | 24 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 095 | 7 140 | 1 447 | 6 004 | 12 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 8 024 | 8 798 | 14 126 | 20 688 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 894 | 8 524 | 9 298 | 14 626 | 21 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 8 024 | 9 084 | 14 126 | 20 688 | 40 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 894 | 8 524 | 9 584 | 14 626 | 21 188 | 41 198 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 951 | 7 140 | 1 732 | 5 998 | 12 506 | 24 410 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 951 | 7 140 | 1 732 | 5 998 | 12 506 | 24 410 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 951 | 7 140 | 1 732 | 5 998 | 12 506 | 24 410 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 951 | 7 140 | 1 732 | 5 998 | 12 506 | 24 410 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 5 944 | 4 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | 5 944 | 4 400 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 294 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 5 650 | 4 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 670 | 5 650 | 4 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 894 | 8 524 | 9 584 | 14 626 | 21 188 | 41 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 894 | 8 524 | 9 298 | 14 626 | 21 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 914 | 6 021 | 18 295 | 2 870 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 342 | 171 186 | 85 324 | 241 754 | 155 551 | 182 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 342 | 171 186 | 84 627 | 240 291 | 153 940 | 181 948 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 697 | 1 463 | 1 611 | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 428 | 165 165 | 88 207 | 223 459 | 152 681 | 198 926 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 527 | 149 737 | 70 350 | 206 024 | 114 384 | 150 446 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 140 | 6 406 | 7 875 | 9 584 | 11 813 | 18 239 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 978 | 952 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 315 | 1 013 | 519 | 5 649 | 5 654 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 424 | 2 360 | 1 665 | 68 | 4 974 | 1 438 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 560 | 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 560 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 351 | 1 116 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 351 | 1 116 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 490 | 14 137 | 1 152 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 490 | 722 650 | 718 752 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 39 404 | 38 389 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 683 246 | 680 363 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 840 | 583 | 708 513 | 717 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 290 | 583 | 4 916 | 3 828 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 097 | 39 863 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 550 | 682 500 | 673 909 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 529 | 6 511 | 17 712 | 16 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 148,5 млн ₽ | 153,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.