Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТАТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 669 | 8 231 | 29 574 | 43 119 | 19 303 | 11 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 670 | 8 231 | 29 574 | 42 836 | 19 303 | 11 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 457 | 254 | 21 057 | 22 565 | 8 161 | 8 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 700 | 798 | 752 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 7 913 | 8 340 | 15 875 | 10 070 | 2 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 58 | 171 | 1 611 | 261 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 85 | 13 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 8 231 | 29 574 | 20 782 | 19 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 8 231 | 29 574 | 20 736 | 19 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 457 | 254 | 21 057 | 9 300 | 8 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 162 | 798 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 913 | 8 340 | 8 679 | 10 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 58 | 171 | 1 394 | 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 208 | 6 | 6 | 201 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 669 | 8 231 | 29 574 | 43 119 | 19 303 | 11 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 311 | 2 135 | 3 656 | 279 | 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 2 125 | 3 646 | 269 | 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 648 | 7 920 | 27 439 | 39 463 | 19 024 | 11 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 293 | 420 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 178 | 7 627 | 27 439 | 39 463 | 18 604 | 10 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 669 | 8 231 | 29 574 | 20 782 | 19 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 21 | 311 | 2 135 | 183 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 301 | 2 125 | 173 | 269 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 648 | 7 920 | 27 439 | 20 599 | 19 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 293 | 505 | 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 178 | 7 627 | 27 439 | 20 082 | 18 604 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 406 | 1 088 | 6 729 | 1 846 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 635 | 52 493 | 30 152 | 31 329 | 3 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 610 | 52 087 | 29 064 | 24 600 | 1 917 | |
| Выручка за отчетный год | 3 635 | 52 493 | 30 152 | 81 501 | 3 763 | 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 1 088 | 9 555 | 1 846 | 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 1 088 | 1 906 | 278 | 68 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 573 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 076 | 1 568 | 456 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 610 | 52 087 | 29 064 | 71 946 | 1 917 | 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 406 | 1 088 | 978 | 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 391 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 360 | 1 568 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 367 | 1 101 | 1 905 | 229 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 799 | 146 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 39 | 2 786 | 147 | 40 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 367 | 1 101 | 331 | 229 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 799 | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 39 | 2 786 | 650 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 290 | 804 | 151 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 73 | 297 | 180 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 73 | 297 | 383 | 46 | 9 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 290 | 804 | 1 521 | 96 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 290 | 804 | 1 521 | 96 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 290 | 804 | 151 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 126,10 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.