Финансы ООО "РШК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 214 | 79 061 | 121 809 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 214 | 79 061 | 121 809 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 240 | 41 760 | 66 793 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 786 | 333 | 2 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 907 | 35 560 | 51 156 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 522 | 1 269 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 214 | 872 | 465 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 14 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 712 | 61 214 | 79 061 | 121 809 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 712 | 61 214 | 79 061 | 121 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 389 | 35 240 | 41 760 | 66 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | 333 | 2 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 564 | 16 907 | 35 560 | 51 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 522 | 1 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 8 214 | 872 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 693 | 67 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 214 | 79 061 | 121 809 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 | 398 | 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 | 388 | 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 839 | 78 663 | 121 614 | 12 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 | 9 907 | 8 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 061 | 68 755 | 113 062 | 12 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 712 | 61 214 | 79 061 | 121 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 376 | 398 | 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 366 | 388 | 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 666 | 60 839 | 78 663 | 121 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 778 | 9 907 | 8 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 528 | 60 061 | 68 756 | 113 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 202 | 5 734 | 2 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 313 603 | 221 721 | 92 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 401 | 215 987 | 89 573 | |
| Выручка за отчетный год | 221 721 | 92 294 | 77 983 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 734 | 2 721 | 2 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 776 | 2 966 | 1 559 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 987 | 89 573 | 75 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 008 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 194 | 5 776 | 2 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 31 | 396 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 753 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 260 | 449 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 173 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 413 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 685 | 753 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 427 | 1 260 | 449 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 52 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 328 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 85 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 6 | 80 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 328 | 24 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 24 | 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 328 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 328 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 61,2 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.