Финансы АО "АЛЬФА-АКИЛЛА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-АКИЛЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 758 | 125 677 | 26 742 | 24 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 135 | 64 951 | 21 947 | 19 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 240 | 12 760 | 11 020 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 499 | 8 634 | 394 | 83 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 636 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 077 | 8 816 | 8 585 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 623 | 60 726 | 4 795 | 4 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 734 | 9 801 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 20 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 538 | 3 168 | 4 751 | 4 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 392 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 350 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 031 | 114 131 | 36 446 | 26 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 607 | 49 358 | 24 179 | 21 947 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 500 | 12 760 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 263 | 28 910 | 1 128 | 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 344 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 389 | 8 574 | 8 816 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 424 | 64 773 | 12 267 | 4 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 322 | 9 791 | 9 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 611 | 11 206 | 2 338 | 4 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 175 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 596 | 108 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 758 | 125 677 | 26 742 | 24 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 775 | 226 796 | 5 221 | 6 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 398 | 226 379 | 5 040 | 6 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 417 | 181 | 181 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 377 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 281 | 85 841 | 39 270 | 38 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 188 | 57 340 | 11 938 | 10 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 093 | 28 501 | 27 332 | 27 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 031 | 114 131 | 36 446 | 26 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 271 | 135 728 | 6 366 | 5 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 258 | 135 677 | 6 185 | 5 040 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 181 | 181 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 799 | 74 599 | 40 828 | 39 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 963 | 39 888 | 13 570 | 11 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 836 | 34 711 | 27 259 | 27 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 499 | 1 996 | 1 127 | 2 254 |
| Выручка за предыдущий год | 3 719 | 1 996 | 1 127 | 2 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 780 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 982 | 1 088 | 2 254 | 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 2 254 | 610 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 678 | 12 937 | 3 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 473 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 631 | 8 962 | 12 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 867 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 927 | 3 967 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 729 | 18 085 | 4 682 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 211 | 101 569 | 1 243 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 227 | 222 782 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 340 | 2 633 | 1 530 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 607 | 30 231 | 348 287 | 4 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 280 | 57 372 | 116 140 | 1 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 364 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 926 | 242 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 352 | 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 191 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 731 | 7 001 | 2 990 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 731 | 7 001 | 2 990 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 731 | 7 001 | 2 990 | |
| Убыток (ИТОГО) | 90 731 | 7 001 | 2 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 746 | 772 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 636 | 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 607 | 194 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | 890 | 386 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 | 214 | 386 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 676 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 830 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29,1 млн ₽ |
| Активы | 132,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -47,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1 286,1 % |
| Чистая рентабельность | -1 468,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 228 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 468,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.