Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, СНАБЖЕНИЮ И ТЕХНОЛОГИЯМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, СНАБЖЕНИЮ И ТЕХНОЛОГИЯМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | 7 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 166 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 166 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | 4 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 774 | 1 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 92 | 18 | 24 | 632 | 2 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 3 | 37 | 780 | 825 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 774 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 92 | 18 | 24 | 632 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 | 37 | 780 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | 7 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 30 | 41 | 3 | 1 092 | 4 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 237 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 237 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 64 | 14 | 21 | 1 095 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 7 | 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 14 | 14 | 575 | 1 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 95 | 55 | 24 | 2 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 30 | 41 | 3 | 1 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 64 | 14 | 21 | 1 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 64 | 14 | 14 | 568 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 26 | 1 403 | |||
| Выручка за предыдущий год | 343 | 2 896 | 1 697 | 3 931 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 | 2 870 | 1 729 | 2 528 | ||
| Выручка за отчетный год | 343 | 2 896 | 1 697 | 3 931 | 21 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 26 | 1 403 | 4 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 26 | 1 403 | 4 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 | 2 870 | 1 729 | 2 528 | 17 253 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 26 | 1 403 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 13 | 1 371 | 4 032 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 9 | 13 | 6 | 32 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 13 | 1 371 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 | 13 | 6 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 10 | 1 097 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 3 | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 274 | 698 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 10 | 1 097 | 3 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 10 | 1 097 | 3 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 1,48 | 3,93 | 1,14 | 2,00 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,48 | 3,93 | 1,14 | 1,29 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,05 | 2,64 | 0,00 | 0,71 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,32 | 0,75 | 0,13 | 0,50 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 2,17 | 0,34 | 7,00 | 1,00 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | 17,9 % | 18,2 % | -158,3 % | 50,2 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | 56,7 % | 24,4 % | -1 266,7 % | 100,5 % | 74,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 112 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.