Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 650 | 41 302 | 43 775 | 31 012 | 32 055 | 41 592 | 34 123 | 34 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 749 | 31 970 | 6 529 | 6 267 | 1 095 | 463 | 29 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 345 | 346 | 296 | 247 | 197 | 148 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | 103 | 362 | 145 | 22 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 520 | 31 521 | 5 871 | 5 875 | 876 | 316 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 901 | 9 332 | 37 246 | 24 745 | 30 960 | 41 129 | 34 094 | 34 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 1 330 | 267 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 82 | 150 | 239 | 239 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 7 176 | 37 229 | 19 051 | 9 132 | 2 090 | 1 817 | 1 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 4 578 | 19 329 | 36 785 | 29 189 | 29 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 822 | 12 | 103 | 66 | 3 | 500 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 4 | 5 | 717 | 2 017 | 1 767 | 2 015 | 1 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 924 | 45 650 | 41 302 | 43 775 | 31 012 | 32 055 | 34 059 | 34 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 090 | 29 749 | 31 970 | 6 529 | 6 267 | 595 | 58 | 29 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 224 | 345 | 346 | 296 | 247 | 197 | 48 | 19 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 946 | 884 | 103 | 362 | 145 | 22 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 631 | 28 520 | 31 521 | 5 871 | 5 875 | 376 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 289 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 15 901 | 9 332 | 37 246 | 24 745 | 31 460 | 34 001 | 34 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 857 | 1 330 | 267 | 334 | 334 | 334 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 29 | 82 | 238 | 239 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 810 | 7 176 | 37 229 | 19 051 | 8 432 | 1 817 | 1 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 13 000 | 4 578 | 20 529 | 29 106 | 29 189 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 156 | 822 | 12 | 103 | 66 | 500 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 78 | 4 | 5 | 717 | 2 017 | 2 006 | 2 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 650 | 41 302 | 43 775 | 31 012 | 32 055 | 41 592 | 34 123 | 34 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 297 | 12 236 | 43 605 | 31 010 | 31 540 | 33 635 | 33 678 | 33 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 596 | 897 | 1 099 | 1 301 | 1 417 | 1 418 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 047 | 6 986 | 13 009 | 113 | 441 | 2 334 | 2 261 | 2 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 353 | 29 066 | 170 | 2 | 515 | 7 958 | 445 | 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 250 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 101 | 170 | 2 | 515 | 7 958 | 445 | 465 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 066 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 924 | 45 650 | 41 302 | 43 775 | 31 012 | 32 055 | 34 059 | 34 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 473 | 18 297 | 37 236 | 43 605 | 31 010 | 31 540 | 33 678 | 33 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 250 | 250 | 596 | 897 | 1 099 | 1 418 | 1 417 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | 13 047 | 6 986 | 13 009 | 113 | 441 | 2 261 | 2 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 451 | 27 353 | 4 066 | 170 | 2 | 515 | 381 | 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 332 | 23 252 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 4 066 | 170 | 2 | 515 | 381 | 445 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 101 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | 5 017 | 2 649 | 37 755 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 493 | 5 017 | 4 505 | 39 724 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 856 | 1 969 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 017 | 4 505 | 39 724 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 017 | 2 649 | 37 755 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 308 | 37 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 709 | 3 123 | 591 | 68 | 277 | 1 087 | 83 | 83 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 856 | 1 969 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 1 308 | 37 164 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 878 | 3 709 | 3 123 | 591 | 68 | 277 | 70 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 303 | 6 951 | 36 573 | 4 061 | 4 042 | 2 118 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 200 | 7 474 | 4 050 | 4 000 | 2 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 180 | 427 | 1 344 | 83 | 83 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 135 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 831 | 26 739 | 2 | 15 245 | 572 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 768 | 27 330 | 103 | 15 353 | 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 13 303 | 6 951 | 36 573 | 4 061 | 4 042 | 1 | 1 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 200 | 7 474 | 4 050 | 4 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 039 | 23 | 180 | 427 | 83 | 83 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 851 | 1 162 | 135 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 218 | 831 | 26 739 | 2 | 15 245 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 261 | 768 | 27 330 | 103 | 15 353 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 13 264 | 6 908 | 36 519 | 4 057 | 4 031 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 39 | 43 | 54 | 4 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 43 | 54 | 4 | 11 | 24 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 621 | 1 347 | 7 261 | 808 | 797 | 400 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 2 621 | 1 347 | 7 261 | 808 | 797 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 264 | 6 908 | 36 519 | 4 057 | 4 031 | 2 094 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 264 | 6 908 | 36 519 | 4 057 | 4 031 | 2 094 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 13 264 | 6 908 | 36 519 | 4 057 | 4 031 | 1 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 099 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 540 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 031 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 031 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 203 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 540 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 010 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 263 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 245 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 245 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 982 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 699 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 462 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 821 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 745 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 745 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 745 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 045 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 963 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,7 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 36,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 43,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 219,09 | 12 372,50 | 60,12 | 5,17 | 76,62 | 73,41 | 2,86 ▲ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 219,06 | 11 866,00 | 55,39 | 4,89 | 70,80 | 67,93 | 2,55 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 2 340,50 | 37,66 | 4,62 | 66,72 | 64,02 | 0,78 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,57 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,15 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 93,6 % | — | — | — | — | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 91,9 % | — | — | — | — | — | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,4 % | 13,1 % | 12,6 % | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | 13,1 % | 12,8 % | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | — | — | — | — | — | 384 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 281,46 | 16 286,38 | 71,43 | 10,20 | 86,15 | 82,57 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 73,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 720).