Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ЭКОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ЭКОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 550 | 11 239 | 16 978 | 20 526 | 20 876 | 37 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 669 | 2 328 | 5 838 | 7 294 | 7 602 | 10 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 2 265 | 5 791 | 7 247 | 7 555 | 10 158 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 63 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 881 | 8 911 | 11 139 | 13 232 | 13 274 | 27 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 126 | 1 916 | 1 892 | 1 252 | 1 401 | 1 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 600 | 5 963 | 7 990 | 10 647 | 10 805 | 23 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 155 | 1 032 | 1 257 | 1 333 | 1 068 | 1 969 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 054 | 7 126 | 10 831 | 17 195 | 20 360 | 20 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 946 | 669 | 2 326 | 5 838 | 7 294 | 7 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 689 | 509 | 2 263 | 5 791 | 7 247 | 7 555 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | 160 | 63 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 108 | 6 457 | 8 504 | 11 357 | 13 066 | 13 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 816 | 1 946 | 1 892 | 1 258 | 1 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 752 | 4 487 | 5 526 | 8 208 | 10 475 | 10 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 1 154 | 1 032 | 1 257 | 1 333 | 1 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 550 | 11 239 | 16 977 | 20 526 | 20 875 | 37 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 140 | 7 020 | 10 633 | 14 320 | 15 769 | 21 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 157 | 4 394 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 590 | 773 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 3 621 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 820 | 4 219 | 6 344 | 6 205 | 4 950 | 11 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 503 | 81 | 1 981 | 973 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 317 | 4 138 | 4 363 | 5 232 | 4 750 | 11 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 054 | 7 126 | 10 831 | 17 195 | 20 360 | 20 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 | 1 760 | 7 020 | 10 803 | 14 343 | 15 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 580 | 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 479 | 4 776 | 3 811 | 6 392 | 5 438 | 4 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 1 503 | 81 | 1 981 | 973 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 3 273 | 3 730 | 4 411 | 4 465 | 4 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 1 573 | 4 120 | 4 489 | 4 458 | 2 107 |
| Выручка за предыдущий год | 15 326 | 22 427 | 32 276 | 43 305 | 49 701 | 59 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 853 | 20 854 | 28 156 | 38 816 | 45 243 | 57 435 |
| Выручка за отчетный год | 22 427 | 32 276 | 43 092 | 49 701 | 59 542 | 113 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 4 122 | 4 276 | 4 458 | 2 107 | 7 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 938 | 4 122 | 4 276 | 4 458 | 2 107 | 7 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 489 | 28 154 | 38 816 | 45 243 | 57 435 | 106 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 1 573 | 4 120 | 4 489 | 4 458 | 2 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 850 | 6 244 | 4 609 | 4 446 | 1 828 | 7 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 220 | 1 971 | 145 | 595 | 2 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 98 | 1 638 | 157 | 874 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 1 519 | 6 242 | 4 751 | 4 446 | 1 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 2 220 | 1 971 | 145 | 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 56 | 98 | 1 709 | 157 | 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 1 207 | 5 391 | 3 782 | 3 517 | 1 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 312 | 851 | 969 | 929 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 853 | 926 | 929 | 403 | 1 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | 5 391 | 3 683 | 3 517 | 1 425 | 5 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 5 391 | 3 683 | 3 517 | 1 425 | 5 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,11 | 1,76 | 2,13 | 2,68 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,66 | 1,46 | 1,93 | 2,40 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,62 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 0,60 | 0,60 | 0,43 | 0,32 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 48,0 % | 21,7 % | 17,1 % | 6,8 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,1 % | 76,8 % | 34,6 % | 24,6 % | 9,0 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.