Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 443 | 76 904 | 26 596 | 25 544 | 21 551 | 10 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 994 | 761 | 528 | 295 | 92 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 994 | 761 | 528 | 295 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 449 | 76 143 | 26 068 | 25 249 | 21 459 | 10 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 594 | 34 227 | 10 551 | 8 534 | 6 539 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 820 | 1 821 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 724 | 39 596 | 14 796 | 13 733 | 14 594 | 10 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 289 | 494 | 564 | 2 982 | 326 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 728 | 69 443 | 76 904 | 26 596 | 25 544 | 21 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 994 | 761 | 528 | 295 | 92 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 994 | 761 | 528 | 295 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 660 | 68 449 | 76 143 | 26 068 | 25 249 | 21 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 580 | 12 594 | 34 227 | 10 551 | 8 534 | 6 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 820 | 1 821 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 068 | 53 724 | 39 596 | 14 953 | 13 733 | 14 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 952 | 1 289 | 494 | 564 | 2 982 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 22 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 443 | 76 904 | 26 596 | 25 544 | 21 551 | 10 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 000 | 10 338 | 8 490 | 3 333 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 990 | 10 328 | 8 480 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 330 | 726 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 330 | 726 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 443 | 66 566 | 18 106 | 22 211 | 19 765 | 12 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 842 | 14 178 | 2 109 | 377 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 601 | 52 388 | 15 997 | 21 834 | 19 765 | 12 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 728 | 69 443 | 76 904 | 26 596 | 25 544 | 21 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 109 | 7 000 | 10 338 | 8 490 | 3 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 099 | 6 990 | 10 328 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 330 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 330 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 619 | 62 443 | 66 566 | 18 106 | 22 211 | 19 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 875 | 7 842 | 14 178 | 2 109 | 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 744 | 54 601 | 52 388 | 15 997 | 21 834 | 19 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 572 | 24 062 | 18 081 | 6 672 | 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 324 558 | 676 830 | 249 926 | 182 279 | 114 631 | 110 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 986 | 652 768 | 231 845 | 175 607 | 114 425 | 113 887 |
| Выручка за отчетный год | 676 830 | 249 926 | 182 279 | 114 631 | 110 411 | 13 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 062 | 18 081 | 31 395 | 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 672 | 206 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 735 | 25 795 | 24 723 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 652 768 | 231 845 | 150 884 | 114 425 | 113 887 | 15 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 984 | 6 672 | 206 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 588 | 29 735 | 25 795 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 773 | 15 818 | 264 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 163 | 1 045 | 1 421 | 83 | 571 | 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 171 | 24 778 | 3 011 | 464 | 363 | 1 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 562 | 201 | 7 998 | 578 | 1 192 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 059 | 8 773 | 15 818 | 264 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 750 | 1 163 | 1 045 | 1 421 | 83 | 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 377 | 22 171 | 24 778 | 3 011 | 464 | 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 552 | 6 562 | 201 | 7 998 | 578 | 1 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 757 | 6 990 | 12 648 | 264 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 302 | 1 783 | 3 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 783 | 3 170 | 89 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 990 | 12 648 | 175 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 990 | 12 648 | 175 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 757 | 6 990 | 12 648 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 099 | 6 990 | 19 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 109 | 7 000 | 19 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | 10 328 | 17 614 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 000 | 10 338 | 17 624 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | 12 648 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 990 | 12 648 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | 12 648 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 990 | 12 648 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 099 | 9 310 | 2 024 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 099 | 9 310 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 099 | 9 310 | 2 024 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 099 | 9 310 | 2 024 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 000 | 10 328 | 8 490 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 109 | 7 000 | 10 337 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 532 | 6 440 | 11 682 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 694 | 240 651 | 188 605 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 595 559 | 240 501 | 188 441 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 83 | 90 | 164 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 162 | 234 211 | 176 923 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 560 996 | 216 993 | 151 488 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 640 | 12 905 | 15 467 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 269 | 837 | 962 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 279 | 2 409 | 3 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 978 | 1 067 | 5 886 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 448 | 5 195 | 7 185 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 448 | 5 000 | 6 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 1 085 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 643 | 12 430 | 18 797 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 758 | 9 310 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 885 | 2 218 | 18 411 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 902 | 386 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,14 | 1,09 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | -0,07 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 6,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | -22,6 % | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 27 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.