Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 426 | 175 291 | 742 598 | 482 352 | 1 812 253 | 3 889 804 | 7 183 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 792 | 31 895 | 8 906 | 17 167 | 12 611 | 18 159 | 38 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 007 | 3 968 | 2 823 | 2 039 | 1 410 | 9 423 | 23 967 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 785 | 27 927 | 6 083 | 15 128 | 11 201 | 8 736 | 11 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 356 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 634 | 143 396 | 733 692 | 465 184 | 1 799 642 | 3 871 645 | 7 145 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 074 | 2 | 4 545 | 3 463 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 304 | 90 268 | 96 459 | 288 646 | 179 683 | 533 869 | 397 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 564 | 53 013 | 632 683 | 172 869 | 1 619 847 | 3 337 775 | 6 747 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 692 | 113 | 5 | 206 | 104 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 295 | 297 938 | 176 644 | 742 598 | 481 667 | 1 812 253 | 3 889 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 136 | 21 304 | 33 248 | 8 906 | 17 167 | 12 611 | 18 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 019 | 19 007 | 3 968 | 2 823 | 2 039 | 1 410 | 9 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 117 | 2 297 | 29 280 | 6 083 | 15 128 | 11 201 | 8 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 159 | 276 634 | 143 396 | 733 692 | 464 500 | 1 799 642 | 3 871 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 1 074 | 2 | 4 545 | 2 778 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 277 | 147 304 | 90 268 | 96 459 | 288 646 | 179 683 | 533 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 637 | 127 564 | 53 013 | 632 683 | 172 869 | 1 619 847 | 3 337 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 131 | 692 | 113 | 5 | 207 | 104 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 426 | 175 291 | 742 598 | 482 352 | 1 812 253 | 3 889 804 | 7 183 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 646 | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 | 6 421 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 646 | 609 141 | 136 689 | 1 461 206 | 3 342 056 | 6 411 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 8 | 3 | 1 | 11 | 388 | 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 8 | 3 | 1 | 11 | 388 | 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 750 | 210 913 | 123 454 | 335 662 | 341 036 | 537 360 | 761 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 125 | 548 | 3 121 | 5 711 | 1 249 | 1 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 653 | 194 742 | 90 895 | 294 946 | 292 554 | 492 433 | 700 907 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 923 | 16 046 | 32 011 | 37 595 | 42 771 | 43 678 | 59 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 295 | 297 938 | 176 644 | 742 598 | 481 667 | 1 812 253 | 3 889 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 527 | 76 597 | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 527 | 66 597 | 609 141 | 136 689 | 1 461 206 | 3 342 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 30 | 8 | 3 | 1 | 11 | 388 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 30 | 8 | 3 | 1 | 11 | 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 716 | 221 311 | 217 677 | 123 454 | 334 977 | 341 036 | 537 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 879 | 174 | 125 | 548 | 3 121 | 5 711 | 1 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 248 | 209 652 | 194 742 | 90 895 | 294 261 | 292 554 | 492 433 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 589 | 11 485 | 22 810 | 32 011 | 37 595 | 42 771 | 43 678 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 608 | 59 303 | 859 916 | 1 311 752 | 2 007 195 | 2 494 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 365 608 | 521 389 | 21 218 | 1 162 346 | 2 652 761 | 4 623 713 | 5 878 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 086 | 182 271 | 302 430 | 1 341 009 | 2 616 518 | 3 383 934 | |
| Выручка за отчетный год | 521 389 | 21 218 | 1 162 346 | 2 652 761 | 4 623 713 | 5 878 267 | 8 315 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 389 | 859 916 | 1 304 226 | 2 007 195 | 2 494 333 | 3 586 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 702 | 859 916 | 1 054 389 | 1 686 937 | 2 242 282 | 3 278 719 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 687 | 249 837 | 320 258 | 252 051 | 308 274 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 683 | 302 430 | 1 348 535 | 2 616 518 | 3 383 934 | 4 728 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 079 | 59 303 | 859 916 | 1 061 915 | 1 686 937 | 2 242 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 303 529 | 249 837 | 320 258 | 252 051 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 348 | 828 416 | 1 044 135 | 1 665 164 | 2 359 134 | 3 840 169 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 707 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 510 | 35 040 | 20 294 | 31 101 | 16 553 | 329 436 | 1 238 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 864 | 15 444 | 48 087 | 41 355 | 38 326 | 212 584 | 677 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 679 | 57 949 | 828 416 | 1 044 135 | 1 665 164 | 2 359 134 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 707 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 3 510 | 35 040 | 20 294 | 31 101 | 16 553 | 329 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 708 | 4 864 | 15 444 | 48 087 | 48 881 | 38 326 | 212 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 896 | 42 600 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 659 | 8 919 | 145 042 | 220 974 | 336 012 | 475 441 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | 22 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 026 | 26 348 | 9 045 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 919 | 145 042 | 220 974 | 336 012 | 475 441 | 773 732 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 630 | 9 045 | 3 138 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 896 | 42 600 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 527 | 66 597 | 609 141 | 136 689 | 1 461 206 | 3 342 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 527 | 76 597 | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 646 | 609 141 | 136 689 | 1 461 206 | 3 342 056 | 6 411 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 646 | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 | 6 421 464 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 119 | 660 182 | 832 208 | 1 324 517 | 1 880 850 | 3 069 408 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 660 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 660 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 304 660 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 | 6 421 464 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 597 | 619 141 | 146 689 | 1 471 206 | 3 352 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 724 | 593 491 | 835 951 | 1 464 176 | 1 597 666 | 2 857 804 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 523 847 | 121 296 | 1 115 525 | 2 651 686 | 4 657 818 | 5 677 100 | 8 459 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 388 816 | 4 432 | 1 115 506 | 2 651 285 | 4 566 324 | 5 677 100 | 8 284 096 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 392 | 35 730 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 639 | 81 134 | 19 | 401 | 29 912 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 123 | 194 690 | 522 034 | 1 815 735 | 3 193 642 | 4 079 434 | 5 601 366 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 851 | 89 461 | 93 363 | 1 180 036 | 2 673 126 | 3 235 113 | 4 630 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 932 | 67 580 | 111 903 | 146 305 | 167 159 | 144 210 | 170 865 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 221 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 300 | 99 830 | 265 241 | 280 288 | 511 959 | 700 297 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 040 | 37 649 | 460 | 7 218 | 4 604 | 9 597 | 20 960 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 796 | 666 | 362 | 415 | 9 187 | 19 513 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 796 | 666 | 362 | 415 | 9 187 | 19 513 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 796 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 796 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 880 | 1 289 781 | 14 713 | 166 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 159 315 | 14 713 | 166 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 880 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 928 | 575 407 | 1 449 048 | 1 588 313 | 2 838 291 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 263 | 129 615 | 571 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 832,2 млн ₽ |
| Активы | 482,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 172,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.