Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМАЙНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМАЙНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 957 | 6 833 | 6 777 | 143 409 | 187 244 | 283 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 369 | 5 754 | 5 795 | 72 426 | 72 372 | 72 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 18 | 296 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 269 | 31 | 20 | 72 426 | 72 372 | 72 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 705 | 5 775 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 588 | 1 079 | 982 | 70 983 | 114 872 | 210 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 394 | 153 | 133 | 113 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 926 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 030 | 123 | 892 | 52 376 | 82 030 | 208 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 164 | 26 | 29 | 18 454 | 32 709 | 1 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 927 | 6 973 | 6 833 | 53 199 | 143 409 | 187 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 147 | 5 754 | 5 754 | 21 061 | 72 426 | 72 372 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 432 | 37 | 18 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 715 | 31 | 31 | 21 061 | 72 426 | 72 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 685 | 5 705 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 779 | 1 219 | 1 079 | 32 138 | 70 983 | 114 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 153 | 133 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 092 | 926 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 107 | 123 | 26 442 | 52 376 | 82 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 17 | 26 | 5 523 | 18 454 | 32 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 957 | 6 833 | 6 777 | 143 409 | 187 244 | 283 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 486 | 171 824 | 269 032 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 109 | 39 032 | 22 428 | 441 | 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 970 | 38 892 | 22 428 | 441 | 441 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 159 | 5 513 | 5 833 | 33 495 | 14 979 | 13 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 868 | 4 135 | 4 135 | 7 879 | 4 374 | 4 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 291 | 1 378 | 1 698 | 25 616 | 10 605 | 8 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 927 | 6 973 | 6 833 | 53 199 | 143 409 | 187 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 538 | 87 486 | 171 824 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 109 | 22 428 | 22 428 | 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 970 | 22 428 | 22 428 | 441 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 945 | 44 754 | 5 513 | 21 233 | 33 495 | 14 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 897 | 41 760 | 4 135 | 7 432 | 7 879 | 4 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 2 994 | 1 378 | 13 801 | 25 616 | 10 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 917 | 2 | 82 047 | 109 511 | 106 507 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 | 2 | 64 132 | 95 021 | 99 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 903 | 17 915 | 14 490 | 6 905 | ||
| Выручка за отчетный год | 500 | 2 | 3 | 95 021 | 99 602 | 105 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 998 | 361 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 624 | 14 490 | 6 905 | 2 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 715 | 1 998 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | 110 | 8 779 | 4 077 | 2 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 033 | 1 | 447 | 450 | 450 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 2 556 | 6 421 | 399 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 589 | 449 | 110 | 1 911 | 3 228 | 2 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 879 | 110 | 8 500 | 8 779 | 4 077 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 89 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 544 | 1 | 456 | 447 | 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 245 | 2 556 | 1 444 | 6 421 | 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 2 218 | 449 | 6 600 | 1 911 | 3 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 847 | 77 942 | 84 339 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 758 | 6 652 | 5 079 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 652 | 5 079 | 2 753 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 500 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 70 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 942 | 84 339 | 97 208 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 942 | 84 339 | 97 208 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 500 тыс. ₽ | — | — | 95,0 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 77,9 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 283,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,2 млн ₽ | — | — | 87,5 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 269,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +4,8 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 2,12 | 7,67 | 15,43 | 1,95 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,16 | 2,11 | 7,66 | 15,42 | 1,62 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 2,18 | 0,11 | 0,31 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -2,11 | — | — | 0,61 | 0,92 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,64 | 0,09 | 0,05 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -824,8 % | — | — | 84,8 % | 93,1 % | 97,7 % | 8,3 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -1 036,8 % | — | — | 82,0 % | 84,7 % | 92,4 % | 4,3 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,4 % | -0,1 % | -4,4 % | 54,3 % | 45,0 % | 34,3 % | 3,0 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 89,1 % | 49,1 % | 36,1 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | 0,66 | 0,53 | 0,37 | 1,53 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 482 дн. | — | — | 201 дн. | 301 дн. | 725 дн. | 87 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | — | — | 4 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | — | — | 645 дн. | 561 дн. | 1 345 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 1 490 дн. | — | — | -440 дн. | -253 дн. | -603 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,64 | — | — | 0,53 | 0,87 | 0,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 15,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 629).