Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 587 | 559 837 | 711 194 | 823 699 | 1 351 921 | 1 863 809 | 1 753 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 015 | 544 192 | 544 137 | 544 082 | 1 071 785 | 1 175 831 | 1 070 930 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 015 | 543 665 | 543 665 | 543 665 | 1 071 423 | 1 175 524 | 1 070 678 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 527 | 472 | 417 | 362 | 307 | 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 572 | 15 645 | 167 057 | 279 617 | 280 136 | 687 978 | 682 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 19 705 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 218 | 190 | 149 503 | 150 260 | 125 401 | 12 333 | 10 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 109 | 2 031 | 1 356 | 19 | 66 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 245 | 14 546 | 14 723 | 127 201 | 153 913 | 655 074 | 671 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 881 | 559 587 | 560 058 | 711 194 | 823 699 | 1 311 423 | 1 863 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 030 | 220 015 | 544 192 | 544 137 | 544 082 | 1 071 785 | 1 175 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 030 | 220 015 | 543 665 | 543 665 | 543 665 | 1 071 423 | 1 175 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 527 | 472 | 417 | 362 | 307 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 851 | 339 572 | 15 866 | 167 057 | 279 617 | 239 638 | 687 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 887 | 19 705 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 325 218 | 411 | 149 503 | 150 260 | 64 162 | 12 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 109 | 109 | 2 031 | 1 356 | 19 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 719 | 14 245 | 14 546 | 14 723 | 127 201 | 155 771 | 655 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 587 | 559 837 | 711 194 | 823 699 | 1 351 921 | 1 863 809 | 1 753 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 699 | 822 | 3 472 | 3 973 | 4 907 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 531 | 599 | 722 | 3 372 | 3 873 | 4 807 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 733 | 200 733 | 1 058 046 | 1 229 116 | 1 229 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 733 | 200 733 | 1 058 046 | 1 229 116 | 1 229 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 796 | 559 206 | 529 762 | 622 144 | 290 403 | 630 720 | 519 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 559 000 | 559 000 | 380 000 | 472 500 | 249 063 | 627 041 | 518 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 206 | 149 762 | 149 644 | 41 339 | 3 679 | 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 575 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 881 | 559 587 | 560 058 | 711 194 | 823 699 | 1 311 423 | 1 863 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 699 | 822 | 3 472 | 3 973 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 599 | 722 | 3 372 | 3 873 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 733 | 500 733 | 1 058 046 | 1 229 116 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 733 | 500 733 | 1 058 046 | 1 229 116 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 091 | 559 796 | 559 427 | 529 762 | 322 144 | 249 905 | 630 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 762 | 559 000 | 559 000 | 380 000 | 172 500 | 249 063 | 627 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 221 | 427 | 149 762 | 149 644 | 842 | 3 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 215 | 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 462 | 501 | 900 | 1 406 | ||
| Выручка за предыдущий год | 185 | 462 | 501 | 900 | 1 406 | ||
| Выручка за отчетный год | 185 | 462 | 501 | 900 | 1 406 | 5 591 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 462 | 501 | 900 | 1 406 | 5 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 179 | 192 | 86 | 159 | 2 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 101 | 283 | 309 | 814 | 1 247 | 2 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 179 | 192 | 86 | 159 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 101 | 283 | 309 | 814 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 845 | 80 | 154 | 2 761 | 952 | 1 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 710 | 2 355 | 244 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 325 000 | 825 | 149 108 | 427 131 | 25 687 | 106 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 239 | 64 | 149 207 | 38 | 422 101 | 24 894 | 107 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 845 | 80 | 154 | 2 761 | 952 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 710 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 000 | 825 | 149 108 | 387 131 | 25 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 280 239 | 64 | 149 207 | 38 | 384 456 | 24 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 845 | 80 | 154 | 2 536 | 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 110 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 12 | 31 | 41 | 110 | 252 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 68 | 123 | 2 678 | 502 | 935 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 68 | 123 | 2 678 | 502 | 935 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 845 | 80 | 154 | 2 536 | 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 372 | 3 873 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 472 | 3 973 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 372 | 4 807 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 472 | 4 907 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 934 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 934 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 973 | 4 907 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 472 | 3 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 495 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 171 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 969 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 935 тыс. ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.