Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСТОУН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСТОУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 377 | 97 744 | 6 560 888 | 6 567 595 | 6 573 634 | 6 577 360 | 7 160 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 33 000 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 262 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 33 000 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 257 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 619 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 170 | 64 743 | 272 001 | 278 709 | 284 748 | 288 474 | 897 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 151 | 62 356 | 270 627 | 278 345 | 283 882 | 287 987 | 865 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 521 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 2 387 | 1 374 | 364 | 866 | 487 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 415 | 96 377 | 97 744 | 6 560 887 | 6 567 595 | 6 573 634 | 6 577 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 95 247 | 33 000 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | 95 039 | 33 000 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 | 6 288 886 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 208 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 208 | 1 130 | 64 743 | 272 001 | 278 709 | 284 748 | 288 474 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 159 | 1 112 | 62 356 | 270 627 | 278 345 | 283 882 | 287 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 19 | 2 387 | 1 374 | 364 | 866 | 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 377 | 97 744 | 6 560 888 | 6 567 595 | 6 573 634 | 6 577 360 | 7 160 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 275 | 97 589 | 99 669 | 103 197 | 105 947 | 107 940 | 85 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 989 | 6 069 | 9 597 | 12 347 | 14 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 155 | 261 220 | 264 398 | 267 687 | 269 420 | 874 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 958 | 264 244 | 267 530 | 269 266 | 873 663 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 154 | 184 | 10 | 180 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 78 | 154 | 147 | 154 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 415 | 96 377 | 97 744 | 6 560 888 | 6 567 595 | 6 573 634 | 6 577 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 313 | 96 275 | 97 589 | 99 669 | 103 197 | 105 947 | 107 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 675 | 3 989 | 6 069 | 9 597 | 12 347 | 14 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 102 | 155 | 261 219 | 264 398 | 267 687 | 269 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 958 | 264 244 | 267 530 | 269 266 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 102 | 154 | 184 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 77 | 154 | 147 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 7 317 | 4 056 | 4 940 | 4 631 | ||
| Выручка за предыдущий год | 554 219 | 579 230 | 580 114 | 578 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 | 546 902 | 575 174 | 575 174 | 573 624 | ||
| Выручка за отчетный год | 353 | 554 219 | 579 230 | 580 114 | 578 255 | 578 255 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 317 | 4 056 | 4 940 | 4 631 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 026 | 2 550 | 3 642 | 2 838 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 158 | 6 291 | 1 506 | 1 298 | 1 793 | 1 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 | 546 902 | 575 174 | 575 174 | 573 624 | 604 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 026 | 2 550 | 3 642 | 2 838 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 353 | 1 158 | 6 291 | 1 506 | 1 298 | 1 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 247 | 1 677 | 2 607 | 4 411 | 3 441 | 2 508 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 786 | 3 076 | 2 064 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 105 | 1 620 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 476 | 98 028 | 1 568 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 666 | 97 359 | 3 063 | 203 | 201 | 330 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 825 | 2 352 | 1 677 | 2 607 | 4 411 | 3 441 | 2 508 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 438 | 3 786 | 3 076 | 2 064 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 218 | 2 105 | 1 620 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 545 | 2 038 | 98 028 | 1 568 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 062 | 1 666 | 97 359 | 3 063 | 203 | 201 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 1 962 | 1 314 | 2 080 | 3 528 | 2 750 | 1 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 390 | 335 | 527 | 883 | 691 | 515 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 335 | 527 | 883 | 691 | 515 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 619 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 1 314 | 2 080 | 3 528 | 2 750 | 1 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 1 314 | 2 080 | 3 528 | 2 750 | 1 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 1 314 | 2 080 | 3 528 | 2 750 | 1 993 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | 3 989 | 6 069 | 9 597 | 12 357 | 14 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 275 | 97 589 | 99 669 | 103 197 | 105 957 | 107 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | 6 083 | 9 597 | 12 357 | 14 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 589 | 99 683 | 103 197 | 105 957 | 107 940 | 85 464 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 2 094 | 3 528 | 2 760 | 1 993 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 314 | 2 094 | 3 528 | 2 760 | 1 993 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 2 094 | 3 528 | 2 760 | 1 993 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 314 | 2 094 | 3 528 | 2 760 | 1 993 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 476 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 476 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 476 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 476 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 589 | 99 668 | 103 197 | 105 947 | 107 940 | 85 464 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 275 | 97 589 | 99 668 | 103 197 | 105 947 | 107 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 487 661 | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 436 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 706 | 6 490 190 | 3 158 | 2 078 | 2 885 | 1 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 001 | 5 613 | 1 223 | 954 | 1 564 | 1 598 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 320 | 216 | 210 | 145 | 138 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 281 | 1 612 | 700 | 870 | 33 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 257 | 286 230 | 107 | 214 | 306 | 135 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 018 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 018 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 018 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | 1 516 | 2 148 | 2 580 | 2 506 | 1 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 1 516 | 574 036 | 574 468 | 574 394 | 1 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 574 036 | 574 468 | 574 394 | 1 510 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 1 516 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 888 | 571 888 | 571 888 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 367 | 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 97,7 млн ₽ | 6,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 417,70 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 417,70 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,40 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.