Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОТЕК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 646 907 | 330 631 | 621 331 | 1 911 649 | 1 826 907 | 2 403 492 | 2 893 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 622 | 17 498 | 20 608 | 235 637 | 683 234 | 1 116 406 | 160 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 421 | 1 273 | 1 126 | 31 896 | 42 694 | 60 002 | 64 964 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 929 | 7 515 | 13 730 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 961 | 11 737 | 12 054 | 195 010 | 116 529 | 35 608 | 54 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 365 281 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 141 | 10 | 149 946 | 149 956 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 717 | 2 223 | 2 491 | 3 311 | 4 860 | 14 541 | 5 882 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 382 | 2 265 | 3 008 | 5 410 | 3 924 | 848 784 | 22 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 603 285 | 313 133 | 600 723 | 1 676 012 | 1 143 673 | 1 287 086 | 2 732 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 448 | 76 951 | 104 886 | 210 488 | 192 862 | 114 836 | 278 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | 1 210 | 313 | 6 275 | 27 752 | 14 675 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 063 | 233 590 | 372 754 | 1 137 045 | 564 122 | 1 108 179 | 1 839 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 127 600 | 31 000 | 157 628 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 183 | 1 308 | 122 582 | 312 765 | 230 803 | 17 534 | 438 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 74 | 188 | 939 | 534 | 862 | 17 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 968 | 646 907 | 330 632 | 621 331 | 1 911 649 | 1 826 907 | 2 403 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 262 | 43 622 | 17 499 | 20 608 | 235 637 | 683 234 | 1 116 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 421 | 1 273 | 1 126 | 31 896 | 42 694 | 60 002 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 929 | 7 515 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 450 | 15 961 | 11 737 | 12 054 | 195 010 | 116 529 | 35 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 365 281 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 22 141 | 10 | 149 946 | 149 956 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 462 | 1 717 | 2 223 | 2 491 | 3 311 | 4 860 | 14 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 299 | 2 382 | 2 266 | 3 008 | 5 410 | 3 924 | 848 784 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 706 | 603 285 | 313 133 | 600 723 | 1 676 012 | 1 143 673 | 1 287 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 075 | 81 448 | 76 951 | 104 886 | 210 488 | 192 862 | 114 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 501 | 1 210 | 313 | 6 275 | 27 752 | 14 675 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 609 | 496 063 | 233 590 | 372 754 | 1 137 045 | 564 122 | 1 108 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 8 500 | 127 600 | 31 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 531 | 25 183 | 1 308 | 122 582 | 312 765 | 230 803 | 17 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 90 | 74 | 188 | 939 | 534 | 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 646 907 | 330 631 | 621 331 | 1 911 649 | 1 826 907 | 2 403 492 | 2 893 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 689 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 037 | 989 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 885 | 27 885 | 27 885 | 27 885 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 679 | 2 589 | 249 292 | 307 970 | 969 152 | 875 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 402 | 386 | 379 | 64 650 | 12 651 | 8 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 811 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 497 | 402 | 386 | 379 | 839 | 12 651 | 1 581 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 790 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 721 | 402 160 | 618 346 | 1 634 083 | 1 426 393 | 1 307 804 | 1 895 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 604 | 106 821 | 78 762 | 272 036 | 484 920 | 54 736 | 292 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 134 | 284 342 | 528 657 | 1 346 661 | 917 845 | 1 227 082 | 1 572 543 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 983 | 9 844 | 10 703 | 15 386 | 23 619 | 25 986 | 29 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 153 | 224 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 968 | 646 907 | 330 632 | 621 331 | 1 911 649 | 1 826 907 | 2 403 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 631 | 223 689 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 885 | 27 885 | 27 885 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 621 | 223 679 | 2 589 | 249 292 | 307 970 | 969 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 497 | 402 | 386 | 379 | 64 650 | 12 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 811 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 497 | 402 | 386 | 379 | 839 | 12 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 325 | 422 721 | 402 161 | 618 346 | 1 634 083 | 1 426 393 | 1 307 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 095 | 127 604 | 106 821 | 78 762 | 272 036 | 484 920 | 54 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 599 | 287 134 | 284 343 | 528 657 | 1 346 661 | 917 845 | 1 227 082 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 631 | 7 983 | 9 844 | 10 703 | 15 386 | 23 619 | 25 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 224 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 876 | 262 379 | 227 034 | 380 788 | 773 139 | 729 146 | 278 462 |
| Выручка за предыдущий год | 80 526 | 732 584 | 821 862 | 2 246 277 | 2 431 484 | 2 470 744 | 1 384 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 650 | 470 205 | 594 828 | 1 865 489 | 1 658 345 | 1 741 598 | 1 106 212 |
| Выручка за отчетный год | 732 584 | 821 862 | 2 246 277 | 2 431 484 | 2 470 744 | 1 384 674 | 2 826 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 379 | 227 034 | 380 788 | 773 139 | 729 146 | 278 462 | 560 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 332 | 16 838 | 167 778 | 436 500 | 384 204 | 15 356 | 297 097 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 698 | 95 | 836 | 6 195 | 6 571 | 409 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 349 | 210 101 | 212 174 | 330 444 | 338 371 | 262 697 | 263 014 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 205 | 594 828 | 1 865 489 | 1 658 345 | 1 741 598 | 1 106 212 | 2 266 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 332 | 16 838 | 167 778 | 436 500 | 384 204 | 15 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 698 | 95 | 836 | 6 195 | 6 571 | 409 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 028 | 125 349 | 210 101 | 212 174 | 330 444 | 338 371 | 262 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 467 | 105 822 | 338 491 | 274 563 | 860 223 | 149 951 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 594 | 396 | 467 | 1 480 | 5 456 | 15 119 | 4 378 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 830 | 7 636 | 10 700 | 15 579 | 35 145 | 41 066 | 56 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 920 | 193 044 | 297 389 | 732 856 | 305 384 | 2 726 949 | 1 016 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 549 | 308 000 | 349 112 | 816 766 | 385 336 | 1 856 135 | 1 111 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 147 | 209 467 | 105 822 | 338 491 | 274 563 | 860 223 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 594 | 396 | 467 | 1 480 | 5 456 | 15 119 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 442 | 3 830 | 7 636 | 10 700 | 15 579 | 35 145 | 41 066 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 526 | 168 920 | 193 044 | 297 389 | 732 856 | 305 384 | 2 726 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 788 | 92 549 | 308 000 | 349 112 | 816 766 | 385 336 | 1 856 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 597 | 183 058 | 74 530 | 246 703 | 204 927 | 662 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 181 | 3 518 | 31 513 | 92 615 | 70 408 | 193 775 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 484 | 95 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 462 | 506 | 268 | 820 | 1 549 | 9 671 | |
| Прочее за предыдущий год | 63 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 181 | 3 518 | 31 513 | 92 615 | 70 408 | 193 775 | 46 198 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 484 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 079 | 15 484 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 484 | 16 | 460 | 11 070 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | 268 | 820 | 1 549 | 9 671 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | 317 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 058 | 74 530 | 274 588 | 204 927 | 662 171 | 106 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 058 | 74 530 | 246 703 | 204 927 | 662 171 | 106 131 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 27 885 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 597 | 183 058 | 74 530 | 274 588 | 204 927 | 662 171 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 885 | 27 885 | 112 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 621 | 48 099 | 2 589 | 249 292 | 307 970 | 969 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 631 | 48 109 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 885 | 27 885 | 112 885 | 112 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 679 | 2 589 | 249 292 | 307 970 | 969 152 | 875 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 689 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 037 | 989 902 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 885 | 85 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 058 | 74 530 | 246 703 | 204 928 | 661 181 | 106 131 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 058 | 74 530 | 274 588 | 204 928 | 747 171 | 106 131 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 058 | 74 530 | 246 703 | 204 928 | 662 171 | 106 131 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 058 | 74 530 | 246 703 | 204 928 | 662 171 | 106 131 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 885 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 885 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 040 | 146 250 | 199 266 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 040 | 146 250 | 199 266 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 275 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 275 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 765 | 146 250 | 199 266 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 765 | 146 250 | 199 266 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 250 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 679 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 038 | 989 902 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 631 | 223 679 | 2 599 | 277 187 | 335 865 | 1 083 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 590 | 184 843 | 174 394 | 164 137 | 191 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 749 | 1 017 176 | 2 416 036 | 2 822 207 | 2 479 566 | 1 804 015 | 2 775 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 685 738 | 960 966 | 2 340 681 | 2 690 556 | 2 274 065 | 1 801 950 | 2 670 886 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 285 | 1 097 | 77 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 011 | 55 925 | 75 355 | 3 566 | 15 225 | 2 065 | 305 |
| Платежи – всего за отчетный год | 832 976 | 1 005 586 | 2 231 193 | 2 647 813 | 2 315 429 | 2 458 655 | 2 583 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 624 | 517 416 | 1 634 574 | 1 760 338 | 1 422 506 | 1 278 788 | 2 053 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 953 | 253 641 | 320 070 | 473 157 | 457 788 | 367 191 | 347 047 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 700 | 7 699 | 10 664 | 15 498 | 34 231 | 40 282 | 55 821 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 983 | 34 186 | 60 496 | 97 684 | 246 434 | 12 098 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 699 | 205 847 | 231 699 | 6 384 | 17 698 | 54 692 | 24 364 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 848 084 | 24 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 937 | 3 697 | 436 | 1 490 | 57 550 | 1 105 736 | 83 321 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 | 768 543 | 661 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 122 819 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 306 | 3 300 | 56 000 | 199 000 | 80 680 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 594 | 397 | 436 | 1 490 | 1 550 | 15 374 | 1 980 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 707 | 4 992 | 6 973 | 182 803 | 454 861 | 257 652 | 59 050 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 353 | 1 692 | 6 973 | 174 293 | 204 182 | 94 610 | 28 645 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 118 254 | 10 | 75 579 | 60 624 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 100 | 3 300 | 8 500 | 175 100 | 102 400 | 30 405 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 227 725 | 186 298 | 160 671 | 211 762 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 725 | 354 285 | 622 815 | 499 759 | 1 063 789 | 1 097 160 | 1 709 585 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 000 | 354 285 | 622 815 | 499 759 | 1 063 789 | 1 012 160 | 1 709 285 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 142 725 | 85 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 901 | 685 931 | 313 461 | 903 118 | 1 515 774 | 1 497 823 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 765 | 142 448 | 25 905 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 378 136 | 685 931 | 313 461 | 760 670 | 1 515 774 | 1 471 918 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 190 | 179 379 | 427 267 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 446 | 6 084 | 10 804 | 11 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 204,9 млн ₽ |
| Активы | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.