Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТРАЛЬ АЛКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТРАЛЬ АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 634 172 | 1 940 462 | 2 212 763 | 2 708 546 | 4 120 560 | 3 319 187 | 3 491 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 811 | 30 008 | 31 550 | 53 510 | 38 053 | 31 589 | 28 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 227 | 3 493 | 3 385 | 3 206 | 3 737 | 4 621 | 5 366 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 584 | 26 515 | 28 165 | 50 304 | 34 316 | 26 968 | 23 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 604 361 | 1 910 454 | 2 181 213 | 2 655 036 | 4 082 507 | 3 287 598 | 3 462 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 547 190 | 675 805 | 553 486 | 840 729 | 1 011 279 | 1 055 369 | 1 470 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | 514 | 3 816 | 24 305 | 5 036 | 1 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 947 680 | 1 032 923 | 1 495 534 | 1 747 807 | 2 394 912 | 1 646 171 | 1 872 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 292 | 192 291 | 110 292 | 15 000 | 527 883 | 8 000 | 81 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 6 640 | 18 805 | 43 994 | 121 254 | 568 350 | 31 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 444 | 2 281 | 3 096 | 3 690 | 2 874 | 4 672 | 4 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 917 355 | 1 634 172 | 1 940 462 | 2 212 763 | 2 708 546 | 4 120 560 | 3 319 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 043 | 29 811 | 30 008 | 31 550 | 53 510 | 38 053 | 31 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 299 | 3 227 | 3 493 | 3 385 | 3 206 | 3 737 | 4 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 744 | 26 584 | 26 515 | 28 165 | 50 304 | 34 316 | 26 968 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 901 312 | 1 604 361 | 1 910 454 | 2 181 213 | 2 655 036 | 4 082 507 | 3 287 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 480 | 547 190 | 675 805 | 553 486 | 840 729 | 1 011 279 | 1 055 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | 476 | 514 | 3 816 | 24 305 | 5 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 935 | 947 680 | 1 012 899 | 1 495 534 | 1 747 807 | 2 394 912 | 1 646 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 292 | 185 315 | 110 292 | 15 000 | 527 883 | 8 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 004 | 279 | 33 640 | 18 805 | 43 994 | 121 254 | 568 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 283 | 3 444 | 2 281 | 3 096 | 3 690 | 2 874 | 4 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 634 172 | 1 940 462 | 2 212 763 | 2 708 546 | 4 120 560 | 3 319 187 | 3 491 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 474 306 | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 864 | 1 963 171 | 1 889 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 306 | 796 320 | 178 317 | 941 973 | 2 121 864 | 1 953 171 | 1 879 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 080 | 151 624 | 216 183 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 080 | 151 624 | 216 183 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 966 786 | 982 518 | 1 808 263 | 1 756 573 | 1 988 696 | 1 356 016 | 1 601 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 257 | 428 713 | 219 969 | 1 305 817 | 1 283 736 | 812 344 | 1 084 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 536 471 | 553 802 | 1 588 293 | 450 756 | 704 954 | 543 672 | 482 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 34 005 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 917 355 | 1 634 172 | 1 940 462 | 2 212 763 | 2 708 546 | 4 120 560 | 3 319 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 681 | 474 306 | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 864 | 1 963 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 681 | 464 306 | 796 320 | 178 317 | 941 973 | 2 121 864 | 1 953 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 414 | 193 080 | 151 624 | 216 183 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 414 | 193 080 | 151 624 | 216 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 260 | 966 786 | 982 518 | 1 808 263 | 1 756 573 | 1 988 696 | 1 356 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 738 | 430 257 | 428 713 | 219 969 | 1 305 817 | 1 283 736 | 812 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 522 | 536 471 | 553 802 | 1 588 293 | 450 756 | 704 954 | 543 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 306 | 1 342 374 | 1 766 574 | 2 464 163 | 3 049 218 | 3 640 572 | 2 607 259 |
| Выручка за предыдущий год | 1 102 004 | 2 818 749 | 3 763 499 | 5 125 636 | 6 158 347 | 7 355 840 | 6 799 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 698 | 1 476 375 | 1 996 925 | 2 661 473 | 3 109 129 | 3 715 268 | 4 192 062 |
| Выручка за отчетный год | 2 818 749 | 3 763 499 | 5 125 636 | 6 158 347 | 7 355 840 | 6 799 321 | 7 355 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 342 374 | 1 766 574 | 2 464 163 | 3 049 218 | 3 640 572 | 2 607 259 | 2 567 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 913 | 845 576 | 1 199 547 | 1 339 091 | 1 541 458 | 1 529 132 | 1 373 053 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 700 461 | 920 998 | 1 264 616 | 1 710 127 | 2 099 114 | 1 078 127 | 1 194 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 476 375 | 1 996 925 | 2 661 473 | 3 109 129 | 3 715 268 | 4 192 062 | 4 787 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 368 | 641 913 | 845 576 | 1 199 547 | 1 339 091 | 1 541 458 | 1 529 132 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 174 938 | 700 461 | 920 998 | 1 264 616 | 1 710 127 | 2 099 114 | 1 078 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 573 | 709 085 | 1 002 352 | 1 063 181 | 1 490 401 | 1 440 575 | 1 331 559 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 767 | 10 845 | 17 477 | 13 949 | 30 439 | 29 331 | 14 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 992 | 40 437 | 37 090 | 206 588 | 120 963 | 68 851 | 63 637 |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 750 | 38 186 | 110 920 | 284 105 | 578 642 | 299 281 | 791 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 865 | 145 085 | 288 502 | 367 376 | 539 175 | 348 318 | 783 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 352 | 574 573 | 709 085 | 1 002 352 | 1 063 181 | 1 490 401 | 1 440 575 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 767 | 10 845 | 17 477 | 13 949 | 30 439 | 29 331 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 761 | 39 992 | 40 437 | 37 090 | 206 588 | 120 963 | 68 851 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 343 | 195 750 | 38 186 | 110 920 | 284 105 | 578 642 | 299 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 598 | 227 865 | 145 085 | 288 502 | 367 376 | 539 175 | 348 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 203 | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 149 | 127 936 | 153 623 | 225 092 | 213 304 | 300 423 | 292 371 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 69 | 80 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 936 | 153 623 | 225 092 | 213 304 | 300 423 | 292 371 | 278 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 670 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 638 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 69 | 80 | 14 | 10 087 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 203 | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 681 | 464 306 | 796 320 | 178 317 | 941 973 | 2 121 864 | 1 953 171 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 681 | 474 306 | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 864 | 1 963 171 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 306 | 796 320 | 178 317 | 941 973 | 2 121 864 | 1 953 171 | 1 879 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 474 306 | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 864 | 1 963 171 | 1 889 907 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 173 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 173 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 173 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 625 | 555 393 | 777 180 | 849 863 | 1 179 891 | 1 147 991 | 1 053 173 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 000 | 223 379 | 1 395 183 | 86 207 | 1 316 684 | 1 126 437 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 000 | 223 379 | 1 395 183 | 86 207 | 1 316 684 | 1 126 437 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 000 | 223 379 | 1 395 183 | 86 207 | 1 316 684 | 1 126 437 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 129 000 | 223 379 | 1 395 183 | 86 207 | 1 316 684 | 1 126 437 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 870 | 1 963 171 | 1 889 907 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 306 | 806 320 | 188 317 | 951 973 | 2 131 870 | 1 963 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 596 | 631 013 | 104 935 | 679 259 | 1 665 065 | 369 314 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 263 709 | 3 428 280 | 4 759 401 | 7 114 304 | 7 219 188 | 7 734 133 | 7 873 088 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 771 152 | 3 419 919 | 4 292 206 | 5 443 395 | 6 230 789 | 6 991 885 | 7 056 724 |
| Прочие поступления за отчетный год | 492 557 | 8 361 | 467 195 | 1 670 909 | 988 399 | 742 248 | 816 364 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 292 607 | 3 057 684 | 4 128 388 | 7 009 369 | 6 539 929 | 6 069 068 | 7 503 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 360 054 | 2 698 974 | 3 307 196 | 5 315 565 | 4 845 789 | 5 406 428 | 6 717 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 126 | 145 383 | 163 677 | 177 119 | 216 684 | 395 007 | 398 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 782 | 25 375 | 23 665 | 185 592 | 126 250 | 67 267 | 60 787 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 252 | 143 594 | 231 495 | 280 283 | 369 344 | 165 800 | 277 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 646 393 | 44 358 | 402 355 | 1 050 810 | 981 862 | 34 566 | 49 804 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 351 | 603 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 6 976 | 5 566 | 123 447 | 14 621 | 969 023 | 305 226 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 | 381 | 237 | 2 426 | 2 321 | 80 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 105 661 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 060 | 90 511 | 815 417 | 304 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 535 | 5 329 | 30 510 | 12 300 | 47 865 | 1 226 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 999 | 218 621 | 77 417 | 32 096 | 556 254 | 365 799 | 435 237 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 347 | 6 121 | 7 417 | 31 946 | 5 866 | 7 799 | 8 037 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 652 | 212 500 | 70 000 | 150 | 500 388 | 308 000 | 377 200 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 659 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 828 327 | 1 142 006 | 156 723 | 4 328 297 | 2 970 552 | 1 765 663 | 1 882 837 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 828 027 | 1 140 353 | 156 625 | 4 328 056 | 2 970 552 | 1 765 663 | 1 827 033 |
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 1 653 | 98 | 241 | 55 804 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 668 | 1 268 045 | 730 496 | 4 499 745 | 3 015 160 | 3 569 671 | 2 685 559 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 117 390 | 47 502 | 291 464 | 985 772 | 1 316 684 | 1 126 437 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 578 805 | 1 214 022 | 432 724 | 3 510 047 | 2 987 345 | 2 238 639 | 1 557 924 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 473 | 6 521 | 6 308 | 3 926 | 27 815 | 14 348 | 1 198 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 912 | 24 838 | 93 018 | 464 281 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 449 | 351 | 26 835 |