Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЁДОРОВ, АЛЬШИН И СЕМЁНОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЁДОРОВ, АЛЬШИН И СЕМЁНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 3 119 | 6 100 | 8 632 | 128 | 29 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 5 940 | 8 440 | 19 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 5 940 | 8 440 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 119 | 160 | 192 | 109 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 81 | 119 | 162 | 103 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 30 | 41 | 30 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 76 | 3 119 | 6 116 | 8 632 | 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 5 940 | 8 440 | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 5 940 | 8 440 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 76 | 119 | 176 | 192 | 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 12 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 25 | 81 | 147 | 162 | 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 39 | 30 | 29 | 30 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 3 119 | 6 100 | 8 632 | 128 | 29 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 105 | 152 | 177 | 46 | 29 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 142 | 167 | 36 | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 3 014 | 5 948 | 8 455 | 82 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 501 | 82 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 011 | 5 948 | 5 954 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 76 | 3 119 | 6 116 | 8 632 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 63 | 105 | 162 | 177 | 46 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 95 | 152 | 167 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 13 | 3 014 | 5 954 | 8 455 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 2 501 | 82 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 10 | 3 011 | 5 954 | 5 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 267 | 254 | 336 | 411 | 137 |
| Выручка за предыдущий год | 275 | 267 | 254 | 357 | 458 | 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 | 21 | 47 | 16 | ||
| Выручка за отчетный год | 267 | 254 | 254 | 458 | 153 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 254 | 411 | 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 63 | 86 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 191 | 325 | 149 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 | 47 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 57 | 26 | 86 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 218 | 197 | 310 | 325 | 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 54 | 60 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 291 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 660 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 507 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 44 | 54 | 12 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 291 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 660 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 8 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 32 | 42 | 10 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | 12 | 2 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 12 | 14 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 42 | 46 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 42 | 46 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 42 | 10 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 267 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 18,4 % |
| Чистая рентабельность | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.