Финансы ЗАО "ТАТА КАПИТАЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТА КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 202 | 11 024 | 11 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 178 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 178 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 024 | 10 846 | 11 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 424 | 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 650 | 10 050 | 11 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 997 | 372 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 967 | 22 202 | 11 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 178 | 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 178 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 964 | 22 024 | 10 846 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 377 | 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 460 | 18 650 | 10 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 404 | 2 997 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 202 | 11 024 | 11 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 605 | 11 013 | 11 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 605 | 1 013 | 1 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 597 | 11 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 198 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 10 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 967 | 22 202 | 11 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 079 | 10 605 | 11 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 605 | 1 013 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 888 | 11 597 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 870 | 11 198 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 399 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 658 | 509 | 972 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 668 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 045 | 896 | 275 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 368 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 276 | 1 066 | 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 314 | 1 085 | 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 658 | 508 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 1 045 | 895 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 349 | 368 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 3 276 | 1 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 3 314 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 526 | 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 132 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 100 | 194 |
| Прочее за отчетный год | 90 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 408 | 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 408 | 688 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 526 | 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 605 | 1 013 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 079 | 10 605 | 11 013 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | 1 013 | 1 701 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 605 | 11 013 | 11 791 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 90 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 408 | 688 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 526 | 408 | 778 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 408 | 688 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 526 | 408 | 688 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 605 | 11 013 | 11 791 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 079 | 10 605 | 11 013 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 594 | 464 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 594 | 464 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 1 025 | 819 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 | 41 | 57 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | 729 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 153 | 162 |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | 600 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 972 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 247 | 8 965 | 3 871 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 669 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 460 | 8 700 | 3 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 787 | 265 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 275 | 11 550 | 4 000 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 175 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 100 | 11 550 | 4 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | 9 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 | 4 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 750 | 4 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 750 | 11 929 | 4 800 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 750 | 11 929 | 4 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 847 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 771 | 244 |