Финансы ООО "БАЛТИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 977 | 15 977 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 978 | 15 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 071 | 8 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 667 | 7 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 891 | 5 891 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 891 | 5 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 598 | 5 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 977 | 15 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 | 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 329 | 15 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 329 | 15 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 891 | 5 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 588 | 5 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 588 | 5 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 458 | 8 194 |
| Выручка за предыдущий год | 290 891 | 290 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 567 | 282 697 |
| Выручка за отчетный год | 511 174 | 511 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 943 | 510 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 648 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 648 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 851 050 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 595 302 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 255 748 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 848 981 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 592 984 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 215 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 623 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 511,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 398 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 648 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 23,66 | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 31,99 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.