Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 810 | 110 659 | 103 922 | 92 173 | 80 025 | 78 942 | 79 204 | 86 145 | 85 805 | 5 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 898 | 94 010 | 101 821 | 90 509 | 78 224 | 77 866 | 77 744 | 84 120 | 82 745 | 1 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 2 525 | 3 085 | 1 701 | 18 | 14 | 10 | 465 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 028 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 839 | 1 322 | 345 | 140 | 47 | 27 | 7 | 3 146 | 2 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 503 | 57 869 | 73 054 | 77 640 | 77 850 | 77 600 | 77 560 | 80 057 | 80 235 | 1 145 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 408 | 32 295 | 25 337 | 11 029 | 309 | 225 | 168 | 452 | 357 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 912 | 16 649 | 2 101 | 1 664 | 1 801 | 1 076 | 1 460 | 2 025 | 3 060 | 4 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 425 | 1 686 | 258 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 779 | 140 | 1 101 | 1 060 | 711 | 694 | 681 | 275 | 112 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 789 | 13 613 | 518 | 444 | 324 | 367 | 757 | 753 | 239 | 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 233 | 1 205 | 216 | 107 | 758 | 7 | 13 | 957 | 2 701 | 3 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 163 | 108 810 | 110 660 | 103 922 | 92 173 | 80 025 | 78 942 | 92 342 | 86 145 | 85 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 164 | 55 898 | 94 010 | 101 821 | 90 509 | 78 224 | 77 866 | 85 995 | 84 120 | 82 745 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 441 | 120 | 2 525 | 3 085 | 1 701 | 18 | 14 | 2 080 | 465 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 41 780 | 9 028 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 417 | 3 839 | 1 322 | 345 | 140 | 47 | 27 | 4 140 | 3 146 | 2 153 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 797 | 37 503 | 57 869 | 73 054 | 77 640 | 77 850 | 77 600 | 78 939 | 80 057 | 80 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 729 | 5 408 | 32 295 | 25 337 | 11 029 | 309 | 225 | 836 | 452 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 999 | 52 912 | 16 650 | 2 101 | 1 664 | 1 801 | 1 076 | 6 347 | 2 025 | 3 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 640 | 23 425 | 1 686 | 258 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 669 | 19 779 | 140 | 1 101 | 1 060 | 711 | 694 | 354 | 275 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 401 | 3 789 | 13 613 | 518 | 444 | 324 | 367 | 842 | 753 | 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 4 233 | 1 205 | 216 | 107 | 758 | 7 | 5 143 | 957 | 2 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 187 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 810 | 110 659 | 103 922 | 92 173 | 80 025 | 78 942 | 79 204 | 86 145 | 85 805 | 5 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 546 | 10 343 | 5 472 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 536 | 10 333 | 5 462 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 5 602 | 4 827 | 2 080 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 5 602 | 4 827 | 2 080 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 232 | 94 715 | 165 612 | 122 583 | 134 422 | 134 632 | 134 781 | 156 238 | 87 224 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 686 | 90 832 | 162 011 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 118 200 | 69 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 156 | 2 985 | 2 517 | 731 | 734 | 1 142 | 1 689 | 291 | 79 | 48 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 899 | 1 084 | 672 | 613 | 415 | 17 | 10 | 23 | 39 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 180 | 34 075 | 34 075 | 34 075 | 37 738 | 17 922 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 163 | 108 810 | 110 660 | 103 922 | 92 173 | 80 025 | 78 942 | 92 342 | 86 145 | 85 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 546 | 10 343 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 536 | 10 333 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 212 | 32 | 5 602 | 4 827 | 2 080 | 53 245 | 40 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 000 | 53 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 212 | 32 | 5 602 | 4 827 | 2 080 | 45 | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 848 | 36 232 | 94 715 | 165 612 | 122 583 | 134 422 | 134 632 | 103 122 | 156 238 | 87 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 834 | 26 686 | 90 832 | 149 862 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 64 000 | 118 200 | 69 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 116 | 8 156 | 2 985 | 2 517 | 731 | 734 | 1 142 | 2 832 | 291 | 79 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 902 | 1 390 | 899 | 1 084 | 672 | 613 | 415 | 118 | 10 | 23 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 996 | 12 149 | 22 180 | 34 075 | 34 075 | 36 172 | 37 738 | 17 922 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 302 | 758 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 42 436 | 9 349 | 9 914 | 1 064 | 1 311 | 545 | 5 184 | 1 237 | 1 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 589 | 20 939 | 37 472 | 35 059 | 19 688 | 12 451 | 2 882 | 1 941 | 393 | |
| Выручка за отчетный год | 9 349 | 9 914 | 1 064 | 1 311 | 545 | 1 237 | 1 151 | 85 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 85 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 6 454 | 1 862 | 334 | 84 | 2 459 | 23 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 325 | 28 970 | 17 686 | 4 347 | 2 172 | 1 563 | 1 290 | 2 397 | 2 056 | 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 939 | 37 472 | 35 059 | 19 688 | 12 451 | 50 | 1 941 | 393 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 6 454 | 1 862 | 334 | 84 | 5 520 | 2 459 | 23 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 267 | 46 325 | 28 970 | 17 686 | 4 347 | 2 172 | 1 563 | 1 940 | 2 397 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 555 | 26 695 | 154 | 68 494 | 86 177 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 994 | 124 | 124 | 124 | 124 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 744 | 5 885 | 14 386 | 8 958 | 11 895 | 1 566 | 1 650 | 1 216 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 514 | 161 | 21 809 | 69 386 | 2 323 | 2 857 | 1 578 | 72 324 | 88 835 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 195 | 8 418 | 46 824 | 10 799 | 586 | 2 353 | 134 | 104 | 859 | 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 555 | 26 695 | 68 494 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 18 994 | 124 | 124 | 124 | 124 | 66 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 496 | 12 744 | 5 885 | 14 386 | 8 958 | 11 895 | 1 479 | 1 566 | 1 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 | 224 501 | 161 | 15 | 69 386 | 2 323 | 2 857 | 62 | 72 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 922 | 68 182 | 8 418 | 25 030 | 10 799 | 586 | 2 403 | 183 | 104 | 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 442 | 34 028 | 68 713 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 030 | 1 122 | 219 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 5 570 | 2 747 | 2 080 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 568 | 23 706 | 20 366 | 15 185 | 4 586 | 210 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 122 | 219 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 798 | 12 672 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 798 | 12 672 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 570 | 775 | 2 080 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 706 | 20 366 | 15 185 | 4 586 | 210 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 442 | 34 028 | 113 | 68 713 | 6 891 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 442 | 34 028 | 113 | 68 713 | 6 891 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 442 | 34 028 | 68 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 536 | 10 333 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 546 | 10 343 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 536 | 10 333 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 546 | 10 343 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 443 | 34 027 | 113 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 443 | 34 027 | 113 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 443 | 34 027 | 113 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 443 | 34 027 | 113 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 203 | 76 860 | 21 907 | 1 293 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 203 | 76 860 | 21 907 | 1 293 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 203 | 76 860 | 21 907 | 1 293 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 203 | 76 860 | 21 907 | 1 293 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 546 | 10 343 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 546 | 10 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 404 | 50 744 | 65 503 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 562 | 8 526 | 13 386 | 705 | 1 285 | 79 | 57 | 1 177 | 73 753 | 86 126 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 562 | 8 526 | 1 393 | 705 | 495 | 8 | 1 177 | 1 585 | 85 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 993 | 790 | 71 | 57 | 72 168 | 86 041 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 282 | 60 386 | 49 978 | 10 020 | 2 689 | 1 458 | 977 | 6 363 | 23 009 | 20 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 213 | 17 285 | 15 582 | 3 306 | 378 | 238 | 62 | 3 474 | 1 191 | 722 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 649 | 28 890 | 17 817 | 4 846 | 2 268 | 1 185 | 805 | 2 396 | 260 | 187 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 572 | 8 657 | 21 465 | 19 138 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 511 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 420 | 5 352 | 3 504 | 1 095 | 43 | 35 | 87 | 493 | 93 | 65 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 186 | 2 067 | 627 | 925 | 4 907 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 15 | 186 | 2 067 | 627 | 925 | 4 907 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 15 | 186 | 2 067 | 627 | 925 | 4 907 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 962 | 12 037 | 1 798 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 962 | 12 037 | 1 798 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 300 | 60 805 | 37 407 | 9 000 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 300 | 74 805 | 56 373 | 9 000 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 300 | 74 805 | 56 373 | 9 000 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 18 966 | 49 000 | 69 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 69 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 966 | 49 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 618 | 663 | 5 | 1 744 | 1 210 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -70,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,0 % | -92,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,04 | 50,74 | 2,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 | 49,67 | 2,15 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 44,95 | 0,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,02 | 0,98 | 0,64 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | -449,5 % | -114,8 % | -982,4 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -493,8 % | 5 969,9 % | 8 107,1 % | 5,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 80,1 % | 124,0 % | 6,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 125,9 % | 18,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 76 дн. | 1 761 дн. | 76 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 50,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8 107,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).