Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 605 | 189 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 200 | 51 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 946 | 35 946 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 680 | 12 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 574 | 2 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 405 | 137 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 54 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 347 | 7 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 857 | 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 411 | 118 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 550 | 10 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 256 | 188 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 200 | 50 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 946 | 35 946 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 680 | 12 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 574 | 1 574 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 056 | 138 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 54 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 343 | 7 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 1 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 611 | 118 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 550 | 10 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 605 | 189 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 106 | 132 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 139 616 | 139 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 999 | 54 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 282 | 53 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 1 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 256 | 188 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 144 | 138 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 139 616 | 139 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 1 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 153 | 48 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 736 | 47 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 1 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 322 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 424 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 203 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 835 | 1 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 480 | 8 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | 1 203 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 80 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 750 | 6 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 353 | 5 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 963 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 959 | 541 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 827 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 541 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 206 | |
| Прочее за отчетный год | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 963 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 507 | 963 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 965 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 141 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 141 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 965 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 609 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 560 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 325 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 325 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 325 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 963 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 188,6 млн ₽ | 189,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138,1 млн ₽ | 133,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.