Финансы ООО КОМПАНИЯ "ПОЛИМЕР ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ПОЛИМЕР ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 913 | 54 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 112 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 710 | 54 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 824 | 36 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 736 | 14 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 150 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 472 | 57 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 136 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 365 | 57 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 355 | 30 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 843 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 739 | 17 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 271 | 5 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 913 | 54 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 1 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 4 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 282 | 49 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 416 | 32 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 866 | 16 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 472 | 57 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 182 | 37 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 182 | 6 866 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 282 | 24 007 |
| Выручка за предыдущий год | 77 710 | 127 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 572 | 103 413 |
| Выручка за отчетный год | 127 420 | 124 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 620 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 510 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 317 | 89 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 904 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 407 | 1 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 968 | 2 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 359 | 2 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 080 | 7 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 954 | 414 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 968 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 6 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 867 | 10 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 98 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 819 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 450 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 819 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 819 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 450 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 422 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 752 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 146 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 606 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 330 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 692 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 756 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 298 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 233 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 610 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 610 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 611 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 127,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 311 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ |
| Активы | 57,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 630 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 90,93 | — |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.