Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КА"ТИ СИ АЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КА"ТИ СИ АЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 982 | 69 775 | 105 330 | 116 296 | 116 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 574 | 11 524 | 8 834 | 4 210 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 574 | 11 524 | 8 834 | 4 210 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 982 | 61 201 | 93 806 | 107 462 | 112 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 064 | 28 089 | 72 202 | 86 263 | 94 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 473 | 4 895 | 4 095 | 3 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 722 | 27 631 | 16 701 | 17 096 | 14 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 797 | 30 950 | 69 775 | 105 330 | 116 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 574 | 11 524 | 8 834 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 574 | 11 524 | 8 834 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 797 | 30 950 | 61 201 | 93 806 | 107 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 512 | 28 788 | 28 089 | 72 202 | 86 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 473 | 4 895 | 4 095 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 089 | 2 154 | 27 631 | 16 701 | 17 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 982 | 69 775 | 105 330 | 116 296 | 116 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 209 | 2 664 | 2 836 | 5 092 | 5 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 654 | 2 826 | 5 082 | 5 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 773 | 67 111 | 102 494 | 111 204 | 111 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 773 | 55 611 | 102 494 | 111 204 | 111 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 797 | 30 950 | 69 775 | 105 330 | 116 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 2 610 | 2 664 | 2 836 | 5 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 600 | 2 654 | 2 826 | 5 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 263 | 28 340 | 67 111 | 102 494 | 111 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 11 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 663 | 28 340 | 55 611 | 102 494 | 111 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 17 | 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 381 | 17 | 550 | 5 673 | 3 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 | 8 268 | 5 121 | ||
| Выручка за отчетный год | 907 | 550 | 5 673 | 3 900 | 1 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 | 8 268 | 5 121 | 5 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 684 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 184 | 54 | 172 | 2 256 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 108 | 749 | 2 767 | 4 709 | 4 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 1 245 | 1 232 | 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 022 | 501 | 54 | 172 | 2 256 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 890 | 1 290 | 749 | 2 767 | 4 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 122 | 1 245 | 1 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 401 | 54 | 172 | 2 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 54 | 172 | 2 256 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 54 | 172 | 2 256 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 401 | 54 | 172 | 2 256 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 664 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 600 | 2 826 | 5 082 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 610 | 2 664 | 2 826 | 5 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 826 | 5 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 664 | 2 826 | 5 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 172 | 2 256 | 28 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 172 | 2 256 | 28 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 172 | 2 256 | 28 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | 172 | 2 256 | 28 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 082 | 5 120 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 826 | 5 082 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 763 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 | 8 440 | 8 609 | 4 325 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 550 | 5 673 | 3 900 | 3 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 749 | 2 767 | 4 709 | 1 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 536 | 19 372 | 8 908 | 6 624 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 140 | 7 756 | 240 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 333 | 726 | 749 | 1 020 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 506 | 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | 5 364 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 714 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 786 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 907 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,55 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 185,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 477 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 185,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.