Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОФФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 800 | 29 411 | 45 689 | 38 886 | 36 161 | 46 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 560 | 380 | 287 | 240 | 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 550 | 370 | 277 | 185 | 92 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 | 10 | 10 | 10 | 55 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 457 | 28 851 | 45 309 | 38 598 | 35 921 | 45 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 053 | 18 455 | 24 841 | 16 488 | 14 704 | 14 919 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 394 | 10 253 | 20 243 | 21 960 | 21 211 | 30 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 010 | 143 | 225 | 150 | 6 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 328 | 28 725 | 29 410 | 45 690 | 38 885 | 36 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | 270 | 560 | 380 | 287 | 240 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 987 | 243 | 550 | 370 | 277 | 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 27 | 10 | 10 | 10 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 200 | 28 455 | 28 851 | 45 311 | 38 598 | 35 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 292 | 17 053 | 18 455 | 24 841 | 16 488 | 14 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 732 | 9 392 | 10 253 | 20 245 | 21 960 | 21 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 2 010 | 143 | 225 | 150 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 800 | 29 411 | 45 689 | 38 886 | 36 161 | 46 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 013 | 5 142 | 4 877 | 5 354 | 5 106 | 3 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 391 | 16 528 | 12 048 | 10 150 | 8 348 | 7 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 390 | 16 528 | 12 048 | 10 150 | 8 348 | 7 456 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 397 | 7 741 | 28 764 | 23 382 | 22 708 | 34 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 178 | 3 450 | 2 148 | 2 423 | 2 813 | 2 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 094 | 4 285 | 26 610 | 20 953 | 19 889 | 31 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 328 | 28 725 | 29 410 | 45 690 | 38 886 | 36 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 154 | 5 051 | 5 142 | 4 863 | 5 354 | 5 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 356 | 18 390 | 16 528 | 12 048 | 10 150 | 8 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 355 | 18 390 | 16 528 | 12 048 | 10 150 | 8 348 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 818 | 5 283 | 7 740 | 28 780 | 23 382 | 22 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 3 178 | 3 450 | 2 148 | 2 423 | 2 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 518 | 1 980 | 4 284 | 26 626 | 20 953 | 19 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 345 | 3 117 | 1 508 | 1 839 | 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 739 | 43 711 | 43 341 | 39 803 | 11 356 | 8 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 606 | 40 594 | 41 833 | 37 964 | 11 370 | 8 225 |
| Выручка за отчетный год | 43 712 | 43 341 | 39 803 | 11 356 | 8 708 | 6 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 1 856 | 478 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 1 856 | 478 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 600 | 41 833 | 37 947 | 11 370 | 8 230 | 7 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 117 | 1 508 | 1 839 | 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 083 | 116 | 619 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 547 | 931 | 1 603 | 1 260 | 1 380 | 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 657 | 459 | 1 042 | 2 254 | 725 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 879 | 920 | 1 543 | 361 | 118 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 2 317 | 116 | 619 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 547 | 931 | 1 603 | 1 260 | 1 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 1 658 | 459 | 1 042 | 2 254 | 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 | 1 911 | 920 | 1 543 | 361 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 148 | 1 850 | 91 | 491 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 787 | 467 | 25 | 31 | 128 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 25 | 35 | 128 | 47 | 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 890 | 91 | 491 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 890 | 91 | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 91 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 3,73 | 1,58 | 1,65 | 1,58 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 1,34 | 0,71 | 0,95 | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 4,75 | 4,72 | 8,37 | 6,26 | 6,08 | 11,08 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,3 % | -0,6 % | 1,3 % | -0,7 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 1,8 % | -5,8 % | 9,2 % | -4,9 % | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 161 дн. | 239 дн. | 529 дн. | 652 дн. | 741 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.