Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТСТРОЙПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТСТРОЙПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 632 | 6 111 | 2 672 | 2 723 | 5 052 | 8 043 | 9 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 393 | 380 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 393 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 380 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 227 | 5 718 | 2 292 | 2 723 | 5 052 | 8 043 | 9 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 315 | 1 158 | 680 | 1 214 | 5 763 | 2 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 22 | 44 | 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 694 | 3 569 | 1 564 | 1 463 | 4 859 | 1 897 | 4 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 925 | 17 | 1 | 194 | 27 | 2 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 415 | 6 407 | 6 111 | 2 672 | 2 723 | 5 052 | 8 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 406 | 393 | 380 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 406 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 | 393 | 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 997 | 6 002 | 5 718 | 2 292 | 2 723 | 5 052 | 8 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 817 | 3 516 | 1 158 | 680 | 1 214 | 5 763 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 67 | 22 | 44 | 356 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 086 | 2 113 | 3 569 | 1 564 | 1 463 | 4 859 | 1 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 218 | 925 | 17 | 1 | 194 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 632 | 6 111 | 2 672 | 2 723 | 5 052 | 8 043 | 9 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 1 969 | 929 | 1 829 | 1 765 | 2 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | 1 959 | 919 | 1 819 | 1 755 | 2 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 740 | 5 610 | 703 | 1 794 | 3 223 | 6 278 | 6 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 330 | 2 850 | 3 430 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 740 | 5 610 | 653 | 1 464 | 3 223 | 3 428 | 3 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 415 | 6 407 | 6 111 | 2 672 | 2 723 | 5 052 | 8 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | 501 | 1 969 | 929 | 1 829 | 1 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 | 491 | 1 959 | 919 | 1 819 | 1 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 460 | 6 013 | 5 610 | 703 | 1 794 | 3 223 | 6 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 330 | 2 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 460 | 6 013 | 5 610 | 653 | 1 464 | 3 223 | 3 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 471 | 11 369 | 18 636 | 16 141 | 12 126 | 28 463 | 11 043 |
| Выручка за предыдущий год | 17 291 | 15 119 | 19 456 | 19 918 | 12 923 | 30 123 | 11 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 180 | 3 750 | 820 | 3 777 | 797 | 1 660 | 775 |
| Выручка за отчетный год | 15 119 | 19 456 | 19 918 | 12 923 | 30 123 | 11 818 | 23 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 636 | 16 141 | 12 126 | 28 463 | 11 043 | 23 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 650 | 225 | 951 | 183 | 692 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 249 | 15 491 | 11 901 | 27 512 | 10 860 | 22 755 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 897 | 820 | 3 777 | 797 | 1 660 | 775 | 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 387 | 650 | 225 | 951 | 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 147 | 18 249 | 15 491 | 11 901 | 27 512 | 10 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 155 | 731 | 182 | 926 | 137 | 498 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 33 | 11 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 232 | 159 | 43 | 58 | 57 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 88 | 155 | 731 | 182 | 926 | 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 33 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 134 | 232 | 159 | 43 | 58 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 585 | 144 | 741 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 20 | 48 | 146 | 38 | 185 | 202 |
| Прочее за предыдущий год | 132 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 48 | 146 | 38 | 185 | 202 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 585 | 144 | 741 | 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 585 | 144 | 741 | 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 585 | 144 | 741 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 765 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 156 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 391 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 230 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 765 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 734 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 325 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 184 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 574 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 784 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 986 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 150 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,52 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,82 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 515 дн. | 556 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.