Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФ-КОНТЭЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФ-КОНТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 341 | 2 780 | 5 496 | 2 537 | 3 976 | 2 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 994 | 931 | 542 | 221 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 898 | 965 | 917 | 542 | 221 | 63 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 29 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 399 | 1 786 | 4 565 | 1 995 | 3 755 | 2 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 327 | 988 | 979 | 1 325 | 2 243 | 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 470 | 1 699 | 535 | 1 092 | 1 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 328 | 1 887 | 61 | 420 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 029 | 4 341 | 2 780 | 5 496 | 2 537 | 3 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 145 | 1 942 | 994 | 931 | 542 | 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 086 | 1 898 | 965 | 917 | 542 | 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | 44 | 29 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 884 | 2 399 | 1 786 | 4 565 | 1 995 | 3 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 096 | 1 327 | 988 | 979 | 1 325 | 2 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 784 | 442 | 470 | 1 562 | 609 | 1 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 630 | 328 | 1 887 | 61 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 341 | 2 780 | 5 496 | 2 537 | 3 976 | 2 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 | 499 | 452 | 437 | 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 954 | 3 357 | 4 997 | 2 085 | 3 539 | 1 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 | 1 803 | 1 311 | 1 208 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 1 554 | 3 686 | 877 | 3 539 | 1 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 029 | 4 341 | 2 780 | 5 496 | 2 537 | 3 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 673 | 1 387 | 499 | 452 | 437 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 356 | 2 954 | 3 357 | 4 997 | 2 085 | 3 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 575 | 1 803 | 1 311 | 1 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 854 | 2 379 | 1 554 | 3 686 | 877 | 3 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 372 | 873 | 903 | 10 | 18 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 317 | 9 446 | 5 981 | 9 514 | 4 081 | 6 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 055 | 8 573 | 7 136 | 8 611 | 4 071 | 6 040 |
| Выручка за отчетный год | 9 446 | 5 981 | 9 514 | 4 081 | 6 058 | 8 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 903 | 10 | 18 | 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 903 | 10 | 18 | 424 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 573 | 7 136 | 8 611 | 4 071 | 6 040 | 8 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 903 | 10 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 1 090 | 10 | 18 | 520 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 96 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 386 | 513 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 660 | 1 090 | 10 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 213 | 386 | 513 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 629 | 528 | 1 077 | 8 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 132 | 13 | 2 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 13 | 2 | 4 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 1 077 | 8 | 14 | 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 1 077 | 8 | 14 | 468 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -577 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,53 | 0,91 | 1,06 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,24 | 0,72 | 0,43 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,10 | 0,38 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | -0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | — | 10,01 | 8,10 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | -55,4 % | 19,6 % | 0,4 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % | — | 215,8 % | 3,2 % | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 51 дн. | 41 дн. | 136 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.