Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ЛАБ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ЛАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 684	5 548	6 644	6 900	6 900	6 900
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			208
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			208
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 683	5 548	6 436	6 900	6 900	6 900
Запасы на конец отчетного года	39	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				93	93	93
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 236	5 094	6 043	3 609	3 609	3 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		355	380	380	380	380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 408	91	14	17	17	17
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				2 801	2 801	2 801
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	29 475	22 684	5 788	6 644	6 900	6 900
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				208
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				208
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	29 476	22 684	5 788	6 436	6 900	6 900
Запасы на конец предыдущего года	1 140	39	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					93	93
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	25 707	16 678	5 334	6 043	3 609	3 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		331	355	380	380	380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 629	5 408	91	14	17	17
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		227			2 801	2 801
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 684	5 548	6 644	6 900	6 900	6 900
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2	74	74
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		74	74
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 802	8 823	12 841	13 291	13 291	13 291
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	200	458	977	977	977	977
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	24 578	8 365	11 865	12 314	12 314	12 314
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	24
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	29 475	22 684	5 788	6 644	6 900	6 900
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		3	74	74
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		3	74	74
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 057	24 802	9 063	12 841	13 291	13 291
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	450	200	458	977	977	977
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 607	24 578	8 605	11 865	12 314	12 314
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		24

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	167 542	7 043	1 304	216	578
Выручка за предыдущий год	83 067	41 519	18 187	326	3 732
Себестоимость продаж за предыдущий год	84 475	34 476	16 883	110	3 154
Выручка за отчетный год	41 519	18 187	326	3 732
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 304	216	578
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				56
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		2 165	3 819	522
Себестоимость продаж за отчетный год	41 582	16 883	110	3 154
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					56
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		7 106	2 163	3 819	522
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	377			8
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		24	25
Проценты к уплате за отчетный год	92
Прочие доходы за отчетный год	106	84	98
Прочие расходы за отчетный год	179	206	173	48
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	103				8
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		26	24	25
Проценты к уплате за предыдущий год	16	92
Прочие доходы за предыдущий год	10	80	84	98
Прочие расходы за предыдущий год	77	179	206	173	48
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					1
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33	212			7
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	74
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1		208
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	213			7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		217
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		259	217
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		74
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			208
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	18,2 млн ₽	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-983 тыс. ₽	-2,9 млн ₽	1 тыс. ₽	—	—	—
Активы	—	6,6 млн ₽	6,9 млн ₽	6,9 млн ₽	6,9 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,50	0,52	0,52	0,52	—	2,45	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	0,50	0,30	0,30	0,30	—	2,06	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	—	1,64	1,51
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	—	0,65	0,64
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,34	0,39
Рентабельность продаж	-4,7 %	—	—	—	—	—	6,9 %	8,1 %
Чистая рентабельность	-5,4 %	—	—	—	—	—	4,0 %	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	—	-44,0 %	0,0 %	—	—	—	4,5 %	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	15,0 %	14,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	1,58	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	102 дн.	—	—	—	—	—	69 дн.	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	—	—	—	—	5 дн.	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	181 дн.	39 370 дн.	1 425 дн.	—	—	—	47 дн.	68 дн.
Финансовый цикл	-78 дн.	—	—	—	—	—	14 дн.	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	—	0,66	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—	6,34	5,63

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2089).