Финансы ООО "ТУРОПЕРАТОР РИЧ ТУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРОПЕРАТОР РИЧ ТУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 86 | 80 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 86 | 85 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 74 | 71 | 66 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 64 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 13 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 13 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 86 | 84 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 74 | 71 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 6 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 35 | 18 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | |||||
| Выручка за отчетный год | 35 | 18 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 6 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 6 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 13 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 13 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 | 71 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 9 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 | 71 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 | 74 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 | 251 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 397 | 58 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 | 261 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 396 | 259 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 85 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,54 | 5,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,54 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.