Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИО ИНТЕРТЕЙНМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИО ИНТЕРТЕЙНМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 021 | 136 108 | 210 941 | 429 436 | 636 513 | 626 310 | 719 366 | 673 141 | 300 566 | 263 090 | 263 246 | 263 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 115 | 68 744 | 92 260 | 116 701 | 129 939 | 214 602 | 229 538 | 161 321 | 148 706 | 116 095 | 110 296 | 205 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 177 | 59 434 | 57 792 | 92 625 | 176 132 | 184 602 | 104 662 | 78 663 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 528 | 71 | 261 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 587 | 560 | 560 | 560 | 570 | 573 | 588 | 585 | 575 | 116 095 | 110 296 | 205 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 937 | 32 264 | 58 338 | 36 733 | 37 885 | 43 737 | 54 290 | 59 820 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 11 | 11 | 12 | 350 | 1 784 | 9 648 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 907 | 67 364 | 118 681 | 312 735 | 506 574 | 411 708 | 489 828 | 511 820 | 151 861 | 146 995 | 152 951 | 57 716 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 615 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 335 | 54 347 | 2 198 | 66 279 | 82 612 | 12 745 | 2 715 | 84 493 | 55 528 | 146 669 | 152 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 675 | 115 831 | 235 177 | 368 411 | 375 827 | 478 167 | 404 598 | 93 967 | 57 485 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 572 | 1 240 | 592 | 11 274 | 55 551 | 23 136 | 8 946 | 9 137 | 2 366 | 326 | 181 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 60 | 5 | 10 977 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 403 | 150 861 | 136 108 | 210 942 | 429 436 | 636 513 | 626 310 | 668 084 | 673 141 | 300 566 | 263 091 | 263 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 123 | 69 822 | 68 744 | 92 260 | 116 701 | 129 939 | 214 602 | 103 748 | 161 321 | 148 706 | 116 095 | 203 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 065 | 61 177 | 59 435 | 57 792 | 92 625 | 176 132 | 52 800 | 104 662 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 1 528 | 71 | 32 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 223 | 560 | 560 | 560 | 560 | 570 | 573 | 583 | 585 | 148 706 | 116 095 | 203 876 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 669 | 6 936 | 32 264 | 58 338 | 36 733 | 37 885 | 49 753 | 54 290 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 11 | 12 | 580 | 1 784 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 281 | 81 039 | 67 364 | 118 682 | 312 735 | 506 574 | 411 708 | 564 336 | 511 820 | 151 861 | 146 995 | 59 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 615 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 472 | 54 818 | 54 347 | 2 198 | 66 279 | 82 612 | 12 745 | 87 605 | 84 493 | 149 495 | 146 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 646 | 11 675 | 115 831 | 235 177 | 368 411 | 375 827 | 449 354 | 404 598 | 59 189 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 809 | 1 572 | 1 240 | 592 | 11 274 | 55 551 | 23 136 | 27 375 | 9 137 | 2 366 | 326 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 102 | 60 | 5 | 2 | 10 977 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 021 | 136 108 | 210 941 | 429 436 | 636 513 | 626 310 | 719 366 | 673 141 | 300 566 | 263 090 | 263 246 | 263 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 372 | 240 907 | 233 993 | 227 269 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 24 600 | 33 104 | 34 286 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 258 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 220 | 156 370 | 328 333 | 647 750 | 633 495 | 647 327 | 736 665 | 733 177 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 860 | 153 140 | 328 333 | 647 750 | 633 495 | 647 327 | 736 643 | 733 177 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 388 | 21 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 360 | 2 842 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 178 | 7 309 | 12 135 | 21 900 | 162 288 | 136 447 | 179 381 | 238 120 | 28 193 | 22 183 | 29 253 | 36 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 453 | 752 | 4 975 | 21 227 | 43 110 | 71 921 | 117 602 | 221 370 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 725 | 6 558 | 7 160 | 673 | 84 178 | 29 526 | 26 779 | 16 643 | 23 017 | 10 000 | 10 056 | 36 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 5 088 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 88 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 183 | 19 197 | 73 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 403 | 150 861 | 136 108 | 210 942 | 429 436 | 636 513 | 626 310 | 668 084 | 673 141 | 300 566 | 263 091 | 263 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 372 | 240 907 | 233 993 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 24 600 | 33 104 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 076 | 156 370 | 328 333 | 647 750 | 633 495 | 647 327 | 737 983 | 733 177 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 860 | 153 140 | 328 333 | 647 750 | 633 495 | 647 327 | 737 977 | 733 177 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 216 | 388 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 842 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 700 | 76 178 | 7 310 | 12 136 | 21 900 | 162 288 | 136 447 | 221 473 | 238 120 | 28 194 | 22 183 | 29 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 042 | 68 453 | 752 | 4 975 | 21 227 | 43 110 | 71 921 | 197 217 | 221 370 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 658 | 7 725 | 6 558 | 7 160 | 673 | 84 178 | 29 526 | 22 798 | 16 643 | 23 017 | 10 000 | 29 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 1 458 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 177 | 12 183 | 84 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 941 | 755 | 160 | 800 | 21 | 4 269 | 29 146 | 34 220 | 10 803 | |||
| Выручка за предыдущий год | 308 | 3 500 | 8 449 | 160 | 800 | 21 | 4 269 | 874 | 1 078 | 2 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 633 | 10 684 | 7 694 | 28 272 | 33 142 | 8 743 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 500 | 8 449 | 160 | 800 | 21 | 4 269 | 874 | 1 078 | 2 060 | 594 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 160 | 800 | 21 | 4 269 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 494 | 3 833 | 5 061 | 5 160 | 8 206 | 13 109 | 4 383 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 684 | 7 694 | 23 889 | 33 142 | 8 743 | 3 694 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 755 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 494 | 3 833 | 5 061 | 5 160 | 67 484 | 13 109 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 387 | 17 425 | 84 949 | 564 997 | 7 766 | 724 | 16 456 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 280 | 1 779 | 4 119 | 8 204 | 8 132 | 13 555 | 12 364 | 10 262 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 887 | 682 | 2 986 | 14 058 | 32 220 | 30 230 | 45 830 | 25 492 | 17 930 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 138 | 35 654 | 62 857 | 299 433 | 343 231 | 49 942 | 12 500 | 980 130 | 1 081 | 581 | 6 072 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 362 | 19 582 | 185 442 | 422 423 | 230 005 | 30 556 | 5 747 | 1 859 | 380 067 | 6 685 | 143 | 10 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 063 | 17 425 | 84 949 | 1 388 389 | 7 766 | 4 759 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 917 | 1 280 | 1 779 | 4 119 | 8 204 | 8 132 | 15 965 | 12 364 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 435 | 6 887 | 682 | 2 986 | 14 058 | 32 220 | 30 230 | 39 908 | 25 492 | 17 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 778 | 152 221 | 35 654 | 62 857 | 299 433 | 343 231 | 49 942 | 40 817 | 12 500 | 990 392 | 1 081 | 2 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 850 | 150 362 | 19 582 | 185 442 | 422 423 | 230 005 | 30 556 | 816 | 1 859 | 380 067 | 6 685 | 2 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 457 | 63 344 | 570 527 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 484 | 7 | 4 544 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 216 | 173 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 485 | 25 327 | 26 074 | 1 152 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 10 148 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 544 | 5 530 | 670 | 687 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 766 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 766 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 173 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 327 | 26 074 | 21 605 | 1 152 | 5 852 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 425 | 63 344 | 570 527 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 425 | 63 344 | 570 527 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 457 | 63 344 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 24 600 | 24 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 33 104 | 24 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 805 | 63 344 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 805 | 63 344 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 805 | 63 344 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 805 | 63 344 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 799 | 110 687 | 6 699 | 40 398 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 799 | 110 687 | 6 699 | 40 398 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 799 | 110 687 | 6 699 | 40 398 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 799 | 110 687 | 6 699 | 40 398 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 438 | 7 412 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 176 | 53 094 | 381 | 85 810 | 11 411 | 45 | 4 822 | 1 325 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 176 | 334 | 381 | 503 | 24 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 024 | 1 307 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 760 | 85 307 | 11 387 | 45 | 2 798 | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 490 | 2 656 | 75 393 | 78 398 | 23 329 | 15 244 | 13 372 | 4 395 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 756 | 1 913 | 73 624 | 71 425 | 18 106 | 11 219 | 7 434 | 2 010 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 654 | 356 | 1 254 | 1 611 | 2 592 | 1 608 | 1 382 | 1 545 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 418 | 4 824 | 570 | 150 | 1 338 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 080 | 387 | 97 | 538 | 1 939 | 2 267 | 3 218 | 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 015 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 015 | 16 528 | 1 650 | 67 666 | 91 398 | 30 002 | 1 931 423 | 3 005 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 528 | 1 650 | 15 066 | 12 268 | 25 060 | 1 930 260 | 3 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 163 | 5 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 015 | 52 600 | 79 130 | 4 942 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 203 | 116 800 | 132 514 | 133 896 | 118 291 | 1 936 371 | 6 699 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 421 | 64 323 | 3 334 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 73 014 | 3 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 500 | 45 639 | 100 270 | 1 872 045 | 3 365 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 203 | 116 800 | 88 257 | 13 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 558 | 201 799 | 105 461 | 22 695 | 89 301 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 128 | 72 908 | 206 881 | 132 678 | 26 695 | 89 316 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 128 | 72 908 | 206 881 | 132 662 | 26 695 | 89 316 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 203 | 19 350 | 5 082 | 27 217 | 4 000 | 15 | 4 732 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 700 | 19 350 | 5 082 | 27 207 | 4 000 | 4 732 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 503 | 10 | 15 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 637 | 48 025 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 042 | 31 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,3 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -40,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 570,5 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 719,4 млн ₽ | 673,1 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 263,1 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -196,7 млн ₽ | -298,2 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 240,9 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | 227,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -79,5 % | +23,3 % | +91,1 % | -71,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 2,15 | 5,39 | 6,63 | 5,23 | 1,59 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 2,09 | 5,39 | 6,63 | 5,23 | 1,59 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,72 | 1,74 | 3,42 | 0,01 | 0,01 | 1,59 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,44 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,38 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | -207,1 % | -3 134,8 % | -2 974,4 % | -324,4 % | -521,9 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -158,9 % | 65 277,7 % | -2 918,8 % | -335,7 % | -1 132,2 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -1,0 % | 189,8 % | -12,0 % | -2,6 % | -2,6 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 209,5 % | -13,1 % | -3,0 % | -3,0 % | 15,2 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,94 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 224 дн. | 23 190 дн. | 49 661 дн. | 27 068 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 352 дн. | 110 дн. | 420 дн. | 3 576 дн. | 86 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,53 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,37 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,13 | 0,75 | 28,35 | — | — | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 132,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.1 (компаний: 227).